伊利股份持有中地乳业(01492)约11.41亿股股份 将提收购要约

智通财经APP讯，中地乳业(01492)及要约人WHOLESOME HARVEST

LIMITED联合公布，完成已于2021年1月11日达致。根据股份认购协议，金港商贸已转让其合法实益持有的约4.33亿股股份;及向要约人注资约16.6亿港元，等于基于每股要约股份1.132港元的要约价计算的14.662亿股涉及要约的股份(相当于公司于本联合公告日期全部已发行股本的约56.25%)的总价值，以换取要约人发行的约18.99亿股普通股。张氏集团已向要约人转让张氏集团实益持有的约7.08亿股股份，当中包括YeGu

Investment直接拥有的约3.92亿股股份及Green Farmlands直接拥有的约3.16亿股股份，以换取要约人向YeGu

Investment发行约7.08亿股普通股。

紧接完成前，要约人并无拥有任何股份，要约人的唯一股东金港商贸持有约4.33亿股股份，相当于公司全部已发行股本的约16.6%。随着完成已告达致，于本联合公告日，要约人拥有合共约11.41亿股股份，相当于公司已发行股本的约43.75%。

根据收购守则规则26.1，于完成时，要约人须就全部已发行股份(要约人已拥有者除外)提出强制性有条件现金要约。要约须取决于截止日期下午四时正或之前就有关数目的股份(连同要约人一致行动集团于要约之前或期间已拥有及已收购的股份，将导致要约人一致行动集团持有该公司表决权超过50%)接获(且在许可的情况下并无撤回)的有效要约接纳书，方可作实。中信里昂证券有限公司(代表要约人及为遵守收购守则规定)将根据收购守则按待刊发的综合文件内将予载列的条款提出收购所有要约股份的要约。

据悉，于本联合公告日期，要约人由金港商贸全资且实益拥有，且要约人自成立以来并无任何业务或资产，以及并无持有该公司任何权益。金港商贸主要从事投资及贸易业务，由伊利股份(600887.SH)全资拥有。YeGu

Investmen由张建设全资且实益拥有，Green Farmlands由YeGu Investment全资且实益拥有