道达投资手记：太疯了！　两大“股王”创新高

前晚达哥跟大家说，想谨慎，想冷静，但行情不允许。昨天，大盘果然继续飘红，沪指再创新高。然而，两市却有超过3000只个股下跌，问题出在哪儿？一目了然，指数要想涨，还得靠“股王”。

白酒板块再度爆发

北“股王”就是A股市场的贵州茅台(600519,股吧)。最近也就只调整了几天，昨天竟然大涨4.57%，又创新高了，总市值达到2.7万亿元。

不仅茅台(600519)创新高，整个白酒板块再度爆发，几家重点公司如古井贡酒(000596,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)和洋河股份(002304,股吧)涨停，今世缘(603369,股吧)、酒鬼酒(000799,股吧)大涨超过8%，万亿市值的五粮液(000858)放量大涨6.81%。

为什么白酒股突然又大涨？因为公募基金的发行太疯狂，这些钱进入市场，只会让前期抱团的公司抱得更紧。而白酒股经过一波调整之后，给机构的资金带来了绝佳的入场机会。还有一点，优质白酒公司拥有绝对的定价权。随着春节即将到来，白酒提价似乎又是箭在弦上。

昨天上午，达哥从有关渠道获得一个消息，泸州老窖下发文件通知，停止接收国窖1573订单及取消配额。该通知说，鉴于2021年一季度国窖1573配额已经执行完毕，经公司研究决定，即日起停止接收国窖1573订单，并取消2021年2月份计划配额。

在达哥看来，这个通知其实就是要提价的节奏。

南下资金疯狂扫货

南“股王”是港股市场的腾讯控股。昨天，腾讯控股大涨近11%，以766.50港元的价格报收，创下历史新高，总市值也创纪录地达到7.35万亿港元。

2021年以来，腾讯控股的累计涨幅高达35.83%。而由于2020年底互联网行业反垄断调查，腾讯控股大跌创下的低点，可能再也回不去了。花旗已经将腾讯控股的目标价上调到876港元。

腾讯控股的暴涨自然与南下资金疯狂扫货有很大关系。昨天，南向资金累计净买入金额高达192.55亿港元，近一个月来累计净买入高达2584亿港元。

实际上，港股市场不仅“股王”涨得厉害，其他互联网巨头表现也很强。京东集团昨天大涨6.13%，美团大涨5.16%，阿里巴巴上涨近3%。

市场行情两极分化

不管是A股还是港股，在市场资金“泛滥”的背景下，还是抱团更靠谱。只要是好公司，机构都会不断进入，好公司越来越贵，差公司越来越便宜。

昨天，大盘指数还在涨，但下跌个股数量多达3000多只，如果继续去找所谓“低位”的公司，那真的就是蹉跎岁月，浪费行情。

抱团的公司在调整一段时间后，该涨回来的，很多都涨回来了。除了白酒股外，比亚迪(002594,股吧)创新高了，中国中免、金龙鱼等也都涨回来了。

2020年底，在“道达号”的年度投资特刊中，达哥给大家分享了“道达牛指十大价值公司”，昨天有一家公司“20CM”涨停，另外一家创新药公司，2021年以来涨幅超过40%，还有两家公司涨幅超过30%。这10家公司基本上是各自赛道的龙头公司。

越是龙头，市场越会给予更高的估值；普通的小公司，可能会越来越被边缘化，现在就是这样的行情趋势。

光伏板块冲高回落

对于后市，个人觉得，短线可能还是有调整的需要。毕竟，就算是龙头，就算是抱团，短线疯涨之后，还是可能会调整。昨天，A股和H股两大“股王”联手放量创新高，情绪得到了宣泄，感觉后市可能也要调整。

另外，热门的光伏板块昨天出现了冲高回落的情况，比如隆基股份(601012,股吧)、特变电工(600089,股吧)等都是如此。锂电板块也有短线筹码松动的迹象。因此，昨天创业板指数在盘中大涨2%之后，最终以绿盘报收。

尽管前晚达哥豪言壮语，想谨慎，想冷静，无奈行情不允许，但是昨天“股王”都爆发了，达哥觉得短期确实应该适当谨慎了。 （张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

（冉笑宇 ）