一个月跌超20% 高毅邓晓峰拿着1.5个亿来“抄底”

近日，A股市场震荡调整，私募大佬却没有停下“抄底”的步伐。

西部材料最新公告显示，高毅资产邓晓峰旗下两只产品参与了该公司的定增，获配1200万股，获配金额为1.5亿元。从股价表现来看，西部材料1月跌幅已经超过21%。

值得注意的是，多家百亿级私募颇为关注化工行业中新材料这一细分赛道，敦和资产、星石投资等近日均调研了永兴材料。业内人士表示，新能源、军工等领域的高景气度带动了相关材料的旺盛需求，一些新材料上市公司的业绩有望持续超预期，其中将涌现投资机会。

高毅邓晓峰果断出手

根据西部材料发布的《非公开发行股票发行情况报告书》，高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金参与了定增，分别获配800万股和400万股，获配金额共1.5亿元。

此次西部材料发行价格为12.5元/股，发行数量为6280万股，募集资金为7.85亿元，百亿级私募通怡投资和富国基金、中融基金等公募基金公司也获配了股份。

从股价走势来看，西部材料今年表现不佳，在2020年涨超140%后，今年迅速回落，仅1月就下跌了21.05%。

公开资料显示，西部材料为新材料行业的头部企业，拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品等八大业务板块。中信证券研究报告认为，西部材料的控股子公司西部钛业通过新机型进入军工产业链，成为少数拥有军用钛材资质的企业之一。伴随着技改项目突破产能瓶颈和军品钛材需求增长下的行业机遇，公司业绩有望爆发式增长。

“去年西部材料涨幅过高，今年的下跌正在提升其性价比，而且受益于军工领域景气度的提升，该公司业绩值得期待，大佬此时入场值得关注。”沪上一位私募基金经理直言。

百亿级私募扎堆调研

除了西部材料，百亿级私募对新材料领域的其他标的也颇为关注。

Choice数据显示，1月永兴材料接受了308家机构的调研，其中就包括星石投资、敦和资产、趣时资产、彤源投资、聚鸣投资等多家百亿级私募，以及易方达基金、广发基金、朱雀基金等权益投资能力较强的公募公司。

从调研记录来看，机构对于永兴材料碳酸锂二期规划产能、碳酸锂涨价的影响以及碳酸锂销售情况等方面的信息颇为关注。2021年1月14日，公司发布公告称，拟对控股子公司湖州新能源进行增资(持股比例不变，70%)，并投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，总投资10亿元，其中一期0.2GWh/a，建设期12个月。

华泰证券认为，该项目建成后，公司锂产业链进一步丰富，另外，受政策推动及需求刺激，新能源车增长前景向好，碳酸锂价格或持续强势，公司业绩值得期待。

另外，天赐材料也颇受私募大佬关注。高毅资产、凯丰投资、石锋资产等百亿级私募均前去调研，据悉，天赐材料为电解液行业龙头，有业内人士表示，电解液放量叠加六氟涨价周期开启，该公司后续业绩表现大概率较为亮眼。

另外，光伏产业的大发展，对硅料、背光膜等化工新材料也形成了旺盛的市场需求，景林今年更是参与了积极布局硅片产能的京运通的定增。

新材料赛道机会受关注

今年以来，新能源车、光伏和军工行业均为市场关注的热门领域，叠加经济复苏的确定趋势，这三个行业的快速发展创造的新需求颇受关注，尤其是化工领域中的新材料赛道。

据悉，新材料是指新出现的或改进后的具有优异性能或特殊功能的材料，广泛使用后促使各种高科技产品走进了千家万户。

沪上一位基金经理分析称，新能源汽车的大发展，对锂电池的电解液、正极材料等化工产品形成了强有力的新增需求；光伏产业的大发展，则对硅料、背光膜等化工新材料也形成了旺盛的市场需求；军工领域景气度的提升则提振了钛及钛合金材料的需求。这类新需求使得此类上市公司的业绩出现了持续超预期的态势。

“超预期的业绩叠加不断增长的行业需求，将催生投资机会，而且新材料中细分领域非常多，研究壁垒也很高，拥挤程度相比于核心资产更低，值得挖掘。”上述基金经理直言。

（文章来源：上海证券报）