雅戈尔董事长李如成曾表示:“我做了30多年服装,利润都是一点一点积累起来的。但投资就不一样,一下子就能赚制造业30年的钱!”
雅戈尔集团股份有限公司(证券简称:雅戈尔600177.SH)火了,不是因为服装,也不是因为地产,而是因为炒股。
2月3日晚间,宁波银行公告显示,雅戈尔完成对其减持计划,半年时间套现百亿。而这波减持,雅戈尔净赚逾26亿,超过其2019年全年净利润的六成。截至2月4日收盘,雅戈尔股价下跌0.27%,报7.50元/股,总市值347.2亿元。
资料显示,雅戈尔最早于1999年开始金融投资,其金融资产市值一度超过200亿元。2019年,雅戈尔曾提出聚焦服装主业,拟不再新增非主业领域的财务性股权投资,除履行原有投资承诺外,根据不同的投资特点,采取二级市场减持、协议转让、期满后退出、上市后退出等不同的策略,择机进行处置。
在上述策略转变的大背景下,股民一度认为,被称为“股神”的雅戈尔将逐渐减少非主业领域的财务性股权投资。然而这一次,雅戈尔又在投资宁波银行上“封神”。
押中大牛股宁波银行
曾以1元/股认购增资
2月3日,上市公司宁波银行(002142.SZ)一则公告,让另外一家上市公司雅戈尔(600177.SH)火了。
宁波银行公告显示,截至2月2日,雅戈尔对公司的减持计划已实施完毕,雅格尔自去年8月起,以集中竞价的方式,合计减持宁波银行2.9649亿股,占宁波银行总股本的4.94%。
截图自雅戈尔公告
按上图计算,雅尔尔集团上述三笔减持分别套现了19.55亿元、70.89亿元和9.55亿元,合计约100亿元。减持完成后,雅戈尔仍持有宁波银行4.9991亿股,占宁波银行总股本比例8.32%。
从去年3月中旬至今,宁波银行股价一直处于震荡上升的行情。2020年3月19日,宁波银行股价盘中跌至2020年低点21.48元/股,随后开始震荡上行,截至2021年2月4日午间休市,宁波银行股价报41.32元/股,总市值2469亿元,较前期低点累计上涨了92.4%,而雅戈尔也是在此前期间的2020年7月11日披露其对宁波银行的减持计划。
如果把目光拉长至宁波银行2007年7月上市至今,宁波银行股价发行后曾经历一年的下跌通道,其股价前复权后曾于2008年10月28日跌至历史最低价0.58元/股,随后至2009年12月30日,宁波银行股价上涨至最高8.50元/股。2009年至2014年,宁波银行股价主要处于震荡横盘阶段,而在2014年年底,开启了至今这波大的上涨通道。
这波减持,雅戈尔赚了多少?据雅戈尔今年1月30日披露的2020年业绩预告显示,截至2020年12月31日,雅戈尔累计出售宁波银行2.96亿股,实现净利润约26.46亿元,这相当于其2019年全年净利润39.72亿元的66.6%。
早在宁波银行2007年上市前,雅戈尔已持有宁波银行股份。
宁波银行招股说明书显示,为适应业务发展需要,补充资本金以满足8%的资本充足率要求,宁波银行曾于2004年进行增资,以1元/股的价格,新增注册资本13.8亿元,其中雅戈尔认购了约1.56亿股。
此后,2010年10月,宁波银行完成以11.45元/股发行定增股份募集资金43.95亿元,其中雅戈尔斥资8.07亿元认购2600万股。
除了通过一级市场增持宁波银行外,雅戈尔还曾通过二级市场买入宁波银行股份。2014年7月25日,宁波银行曾披露权益变动报告,其中披露了雅戈尔自2010年10月认购宁波银行非公开发行股票以来,数次增持和减持宁波银行股份的情况。
截图自宁波银行公告
持股博迁新材浮盈6倍
曾称“不再新增非主业领域的财务性股权投资”
对于公司的投资历程,雅戈尔曾公开表示,公司于1999年首次涉足金融投资,既有政策方面的原因,也有对产业发展、多元化战略的考量。1999-2005年期间,雅戈尔陆续投资了中信证券、广博股份、宜科科技(后更名为汉麻产业、联创电子)、宁波银行等。2005年,股权分置改革全面铺开,资本市场步入了快速发展期,雅戈尔持有的金融资产市值急速增长,一度超过200亿元。
雅戈尔2017年-2019年实现营业收入98.40亿元、96.35亿元和124.21亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.97亿元、36.77亿元和39.72亿元,实现扣非后归属于上市公司股东的净利润-3.99亿元、30.99亿元和35.91亿元。
今年1月30日,雅戈尔披露2020年业绩预告,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约为71.51亿元,2019年同期为39.72亿元,同比增长约80%,而扣非后净利润为同比下降约4%,较2019年同期的35.91亿元减少1.50亿元。
此外,雅戈尔预计2020年度完成营业收入约110.30亿元,较上年同期下降约11%,其中,时尚服装板块、地产板块和投资业务分别实现营业收入58.37亿元、51.92亿元和44.70亿元,分别同比变化-8%、-15%和203%。
值得注意的是,宁波银行并非雅戈尔持有的唯一一只A股股票。
全资子公司雅戈尔投资有限公司(下称“雅戈尔投资”)是雅戈尔的其中一个主要投资平台。企查查显示,雅戈尔投资成立于2007年4月20日,由上市公司雅戈尔100%控股。实缴资本10亿元,法定代表人为雅戈尔董事长李如成。
据媒体报道,雅戈尔董事长李如成曾表示:“我做了30多年服装,利润都是一点一点积累起来的。但投资就不一样,一下子就能赚制造业30年的钱!”
贝壳财经记者梳理发现,雅戈尔投资旗下参控股公司多达22家,其中有三家A股上市公司,分别是*ST金正(002470.SZ)、博迁新材(605376.SH)、金田铜业(601609.SH)。雅戈尔投资目前分别持有上述三家A股上市公司10.71%、2.75%和2.54%股份。
其中,博迁新材于去年12月8日正式上市交易,其股价已由发行价格11.69元/股上涨至2月3日盘中最高价56.78元/股,累计涨幅达386%。截至2月4日收盘,博迁新材股价上涨2.51%,报53.82元/股,总市值140.8亿元。
博迁新材招股说明书显示,博迁新材于2018年12月进行第六次增资,其中,雅戈尔以每股7.15元,认购720万股,共斥资5148万元。按博迁新材2月4日收盘价53.82元/股计算,雅戈尔投资持股市值达3.88亿元,相较当初认购成本5148万元,浮盈高达653%
企查查显示,雅戈尔投资旗下还参控股泓懿资本管理有限公司、中际联合(北京)科技股份有限公司、上海上美化妆品股份有限公司、搜股(上海)科技有限公司、浙江聚有财金融服务外包有限公司、新流大数据科技(厦门)有限公司、上海深屹网络科技有限公司等多家公司。
除通过全资子公司雅戈尔投资对外投资外,上市公司雅戈尔也会通过直接持股来进行投资,据东方财富Choice,截至2月4日,雅戈尔位列联创电子(002036.SZ)、宁波银行(002142.SZ)和创业慧康(300451.SZ)等三家上市公司前十大股东名单,此外还持有广博股份(002103.SZ)的股份,领域横跨光学元件、金融、医疗卫生信息化和文具等领域。
企查查显示,雅戈尔直接参控股多达53家公司,不过其中逾20家公司已注销,存续经营的包括雅戈尔置业控股有限公司、雅戈尔康旅控股有限公司、天一证券有限责任公司、浙商财产保险股份有限公司、国家管网集团联合管道有限责任公司等。
目前,雅戈尔已有减少财务性投资的打算。2019年4月,雅戈尔曾披露公告称,基于公司已经明确聚焦服装主业的战略思路,为了减少资本市场波动对公司的不确定性影响,使得投资者以及资本市场对公司的认识、判断更清晰、更明确,公司拟不再新增非主业领域的财务性股权投资,并择机处置既有财务性股权投资项目。
雅戈尔指出,公司拟对财务性股权投资的存量项目,除履行原有投资承诺外,根据不同的投资特点,采取二级市场减持、协议转让、期满后退出、上市后退出等不同的策略,择机进行处置。
对于宁波银行的投资,雅戈尔在上述公告中指出,宁波银行是公司长期持有的战略性投资项目,将为公司提供稳定回报,因此,实施“不再新增、加快处置财务性股权投资方案”陆续回收资金。
(文章来源:新京报)