长城双动力混合成立12年历任8位基金经理 近一年规模缩水一半

财经
2021
03/10
16:35
亚设网
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成立12年的长城双动力基金,目前总回报为70.78%,历任8位基金经理,然而整体业绩表现仍较差。在此背景下,这只老“基”逐渐被基民抛弃,近一年资产规模缩水至一半。现任两位基金经理的一番管理操作,更是让其在节后交易日内净值大幅下挫。值得一提的是,两位基金经理还共同管理了另外一只基金,近一年业绩也在同类排名中垫底。

成立12年总回报70.78% 跑输同类平均

成立十余年的长城双动力混合基金,已连续多年表现欠佳。

长城双动力混合成立于2009年01月15日,截止至3月9日基金规模1.85亿元,单位净值1.0848,近一年涨幅-20.97%,基金经理龙宇飞和尤国梁,比较基准:标普中国A股300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%。

自成立以来收益率为70.78%,同期沪深300为154.29%,同类平均为328.62%。

数据显示,该基金近5年、近3年、近2年和近1年的涨幅分别是-14.18%、-18.03%、-4.44%和-20.97%,而同类平均涨幅分别是86.57%、53.36%、59.45%和28.56%。

历任8位基金经理人均任职年限1.5年

历任基金经理8人,人均任职年限为1.5年。尽管基金经理换了不少,但大多数战绩并不理想,仅王文祥和吴文庆在任期间表现尚佳。

长城双动力混合成立12年历任8位基金经理 近一年规模缩水一半


现任基金经理龙宇飞自2018年4月27日至今,任职总回报-9.46%,尤国梁自2019年10月24日至今,任职总回报-18.09%。

值得一提的是,两位基金经理还共同管理了另外一只混合基金——长城久嘉创新,其表现也较差,近三年收益率整体表现不佳,分别为0.92%、47.30%和22.50%,均低于同类平均的28.56%、59.45%和53.36%,3296只同类基金中排名3177。

规模缩水近一半 目前仅剩1.85亿元

双管理人的长城双动力混合并没有实现1+1大于2的成果。

公开资料显示,2020年1季度至4季度长城双动力混合的涨幅分别为:-21.05%、22.53%、6.99%和-1.81%,而同期的同类平均分别是-0.30%、16.59%、9.42%和10.06%,除2季度略好于同类平均外,基本上都是远远低于。

在2020年资本市场行情一路上扬的情况下,表现不佳的长城双动力混合逐渐被基金抛弃。

截止目前,该基金资产规模已缩水近一半。由2020年初的3.4亿元,将至目前的1.85亿元。

长城双动力混合成立12年历任8位基金经理 近一年规模缩水一半


不过,尽管业绩如此之差,长城基金(博客,微博)每年还是可以收取固定的管理费。按照当前规模计算,一年躺挣277.5万元。

近14个交易日内跌幅达15%

在2021年节后,其净值更是一路下挫。截止至3月9日,在14个交易日内跌幅达15%。

长城双动力混合成立12年历任8位基金经理 近一年规模缩水一半


数据显示,截止至2020年12月31日,长城双动力混合股票占净比90.23%,现金占净值19.75%。2020年4季度行业配置明细显示,制造业占净值76.79%,金融业占净值13.33%。

截止3月9日,前十大股票持仓(占比合计47.99%)的股价表现为:

航天发展(000547,股吧)由1月的31.1元,跌至16.5元,跌幅达47%

东方财富(300059,股吧)由1月的40元,跌至27.8元,跌幅达30%

中国长城(000066,股吧)由1月的20.7元,跌至15.5元,跌幅达25%

紫光国微(002049,股吧)由1月的149.5元,跌至97.0元,跌幅达35%

航天电器(002025,股吧)由1月的71.1元,跌至44.4元,跌幅达38%

立讯精密(002475,股吧)由1月的62.1元,跌至44.5元,跌幅达28%

鸿远电子(603267,股吧)由1月的150.6元,跌至110.2元,跌幅达27%

航发动力(600893,股吧)由1月的77.9元,跌至48.3元,跌幅达38%

三角防务(300775,股吧)由1月的44.8元,跌至27.6元,跌幅达38%

招商银行(600036,股吧)由1月的26.7元,跌至20.3元,跌幅达24%

上述数据可知,近段时间长城双动力混合前十大持仓股票亏损皆在25%左右。(完)

(汪青 )

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THE END
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