文/万永强(智通财经研究中心总监)
如果说昨日港股走势还显得比较温柔的话，那么今天就明显简单粗暴多了。特别是近期跌幅巨大的恒生科技指数拉升迅猛，大涨了5.26%。恒指全天表现也相当硬朗，反包了昨日阴线。
往往在上涨的时候，各种利好消息都出来了。昨日解盘笔者提到的众议院通过1.9万亿刺激法案这件事如预期顺利通过，拜登很快正式签署文件。美股反响不算强烈，但再度创出了历史高点，这个信号值得高度关注。
国内方面重要数据出来，央行公布2月社融数据，其中2月社融存量增速13.3%，好于市场预期的13%，也是去年10月以来首次回升。2月新增人民币贷款1.36万亿，好于市场预期的0.92万亿，前值3.58万亿，同比多增4529亿。整体看，2月社融超出预期，一方面说明国内经济增长继续保持活力，经济层面在持续修复，另一方面也反映货币政策没有出现“急转弯”，继续保持平稳态势。在当前股市不好的情况下，经济数据的稳定是比较关键的因素。
在大环境向好的背景下，场外资金入场表现积极，昨日提到的核心品种全线形成上涨之势，相对突出的有两个。一个是微盟(02013)大涨了13.66%，公司与百胜软件达成战略合作，携手打造数字服务生态链。微盟之前的调整幅度也够大，从近期最高的33.5港元直接杀到近期最低的15.8港元，调整超过50%。注意一下摩根大通于03月04日在场內以每股平均价20.8744港元增持710.76万股，涉资约1.48亿港元。另外一个是美团(03690)，有消息称美团多路径探索电商，拆分闪购事业部，团好货成业务重点。美团作为线上超级入口，可以挖掘的业务很多，看好公司的长期发展。
今天主线方面最突出的就是顺周期品种全线走强。有消息称，水泥电解铝可能优先纳入碳交易市场，除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。结合前期内蒙古对相关行业的限产，可以看出新一轮的供给侧改革已经来临，这成为了顺周期类个股上涨的新的催化剂。率先启动的是中国铝业(02600)，之后铜业的紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)；钢铁的鞍钢股份(00347)；水泥的中国建材(03323)；造纸的晨鸣纸业(01812)；昨日提到的信义玻璃(00868)等等。总之，只要是周期类品种都受到追捧，这条线在碳中和政策的重新激发下又焕发了生机，将再度成为接下来市场的主流。
另外一个亮眼的是医药类品种，石药集团(01093)这两天表现活跃，利好消息有点多：1、获上海倍而达药业BPI-7711胶囊(三代EGFR)在国内的独家产品授权和商业化权利，并得到BPI-1178胶囊商业化授权优先谈判权，预期将进一步加强肿瘤创新管线；2、附属津曼特生物与康诺亚生物订立协议，内容有关产品CM310在中重度哮喘和慢性阻塞性肺病(COPD)等呼吸系统疾病的独家授权开发及商业化。市场对CM310的销售前景持乐观态度。其他表现好的是落后品种如信达生物(01801)、泰格医药(03347)等等。
前期提到的覆铜板概念再度走强，首季铜箔价格已上升约35%至40%，玻璃纤维布平均售价也已升55%至60%，上游提价幅度高于积层板产品，因此新一轮提价已经不可避免。相关品种建滔基层板(01888)及建滔集团(00148)值得持续关注。
午后芯片股出现了明显的异动，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。主要品种华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)均出现快速拉升，这个消息不宜过多解读。本身芯片行业景气度较高，市场需求旺盛，华虹的8英寸晶圆厂保持满载状态，业绩预期向好才是关键。注意一下，中芯国际3月31日董事会审议通过刊发年度业绩。
恒指今天终于把短期5日均线和10日均线都顺利突破，而且成交量也有所放大，热点呈现全面活跃的态势，接下来在碳中和领涨之下，落后品种也会被市场挖掘。
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