智通A股机构动向参考(03.15) | 碳中和先锋电力板块暂时告一段落 核心资产不可轻易言抄底

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

美国10年期国债收益率一张，这边的核心资产股就应声而跌，创业板跌的最猛，创新低了。大权重宁德时代大幅杀跌。这波最惨的应该是科技股，如士兰微这种居然跌停。和纳斯达克的走势高度契合。按照目前的这种态势，核心品种还没有止跌的迹象。几乎每一次反弹都伴随着里面的资金出货。

热点方面，随着高标龙头华银电力的开板，上周五集体上涨的电力板块全线走弱。这意味着碳中和先锋电力板块暂时告一段落。台海核电再度涨停顺利接棒保留了一下核电的火种。另外，下一阶段铝行业的试点预期依然强烈，且铝期货也在强劲上涨，逼近了前期高点。龙头焦作万方因为叠加了稀土属性走出了三连板。核心资产流出的资金开始进入其它新板块，如旅游、航空、面板、养老及化工类品种，不过能持续上涨的品种依然还不明确。

【投资策略】

市场一致预期会有二次探底，那么其走势要不就在前期低点之前就企稳反弹，要不就要跌破前期低点，因此对于核心资产不可轻易言抄底，热点方面需要进一步观察哪些热点能延续。

【机构掘金】

碳中和龙头华银电力今日开板，预示着该板块筹码出现松动，导致后排跟风全线走弱。前期挖掘的龙虎榜台海核电(002366.SZ)继续涨停，算是保留了核电的火种。顺周期铝业类由于期货接近高点而表现坚挺，叠加稀土的焦作万方成为了高标品种。今日热点出现发散，如航空旅游、化工、景气度提升的面板类、新热点健康养老类也在发酵。今日选择面板龙头彩虹股份(600707.SH)和养老龙头宜华健康(000150.SZ)。

彩虹股份(600707.SH)为我国FPD(平板显示)器件领域唯一的具有"面板+基板"上下游产业联动效应的企业，主要业务为液晶面板和液晶玻璃基板的研发、生产与销售。从供给端来看，玻璃基板属于技术密集型行业，有极高的进入壁垒,而且公司在玻璃基板领域处于国内领先地位。

宜华健康(000150.SZ)2014年全面转型健康产业，以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主营业务。该公司是当前国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一，为全国近120家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务。

山东玻纤(605006.SH)近期获易方达基金、平安银行、申万宏源证券、兴业证券等机构密集调研。该公司以年产37万吨玻纤纱的产能规模，稳居国内第四，并跻身全球六大玻纤供应商。机构认为随着海外疫情好转需求改善，其他领域需求维持高位，玻纤2021年有望维持景气度高位。

光华科技(002741.SZ)是化学制品制造业龙头企业，化学试剂是该公司的传统产品，经过几十载不断研究创新，其所生产的化学试剂代表行业技术优势水平。此外，该公司还与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理模式并展开合作。

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