智通A股机构动向参考(03.16) | 回避下降通道的机构持仓品种 围绕碳中和等主流板块操作是王道

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

3.16在昨日调整之后，大盘走出了比较乐观的一种走势，直接就反包上来。白酒类个股的反弹对核心资产的稳定起到了关键作用。不过每天还是有几只大票出问题，如三安光电的闪崩，消息面并无重大利空，估计是基金的主动调仓行为，和昨日的士兰微性质类似。因此，现阶段还是要回避那些走成下降通道的机构持仓品种，预计只有少数品种还能回到前期高点，接下来机构的调仓换股不可避免。顺应趋势，顺应主流才是根本，不要老是纠结在旧题材里面。

消息面，高层定调把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局，再度把这个题材引向深入。昨日电力板块出现分歧后，核电分支龙头台海核电卡位直接上板，之后闽东电力涨停奠定了今日主流地位，碳交易龙头华银电力则继续被主力推高，后排长源电力也顺势反包。这个题材被彻底激活，如碳交易、电力(核电)、特高压、环保、智能电网、生物质能等等。整体板块体量很大，可挖掘的标的很多。

【投资策略】

碳中和主流热点继续发酵，对行情的进一步发展带来良性刺激。连续多日北向资金都出现净流入，显示后市并不悲观。沪指看高3500点一带，继续围绕主流板块操作是王道。

【机构掘金】

高层定调把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局，再度把这个题材引向深入。早段本栏挖掘的核电龙头台海核电率先上板，带动昨日分歧的华银电力再度涨停，引爆碳交易板块，板块效应全面发散，如电力(核电)、特高压、环保、智能电网、生物质能等等。昨日选择品种彩虹股份、宜华健康依然表现坚挺。今日再度聚焦主流板块，选择南网能源和顺博合金。

南网能源(003035.SZ)主要题材是碳中和里面的“光伏+节能”。公司是南网旗下首家内部培育通过IPO方式实现上市的主体，是全国领先的分布式光伏投资运营商、建筑节能以及照明节能服务商。公司2月8日晚间发布业绩快报，2020年实现营业收入20.1亿元，同比增长33.28%;净利润3.94亿元，同比增长42.46%;基本每股收益0.13元。

顺博合金(002996.SZ)为国内再生铝行业中产量排名第四的生产企业，主营业务为再生铝合金锭的生产和销售，近期公司在产业链拓展规划上动作频频。该公司已经成为国内再生铝行业的领先企业之一，公司的生产规模、销售收入不断增加，相比行业内的主要竞争对手，公司在资产周转率及净资产收益率、营运资金周转速度、生产区域布局、产品应用领域等方面形成了自身的竞争优势。

近期，凯美特气(002549.SZ)近期获中泰证券、财信证券、国信证券、湖南楚恒资产管理有限公司等机构密集调研。该公司主营业务是以石油化工尾气废气为原料来进行提纯处理，上市时的产品主要为食品级高纯二氧化碳，主要使用在食品饮料添加剂，是中国可口可乐、百事可乐最大的策略供应商。30年的发展中，公司毛利较高、现金流较好。目前，该公司电子气值得期待，未来

1-2 年是公司电子特气业务逐渐放量并贡献利润的业绩验证期，公司业绩有望实现利润的稳步增长。

中航机电(002013.SZ)近期获易方达基金、华夏基金、长盛基金、嘉实基金等机构密集调研。该公司是军用机电系统龙头，作为航空工业集团机电板块上市平台，有望分享航空装备列装持续增长与先进战机机电系统价值量提升的双重红利。此外，该公司堪称航空工业集团改革先锋，在推进混合所有制、员工持股、子业务板块整合、资产证券化方面始终主动出击、积极作为、效果显著。

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