文/万永强(智通财经研究中心总监)
周四晚间，美联储主席鲍威尔在接受NPR采访时突然释放鹰派言论：随着经济的好转，将逐步减少所购买的美国国债和抵押贷款支持证券的数量，并在经济几乎完全恢复之时，撤回在紧急时期提供的支持。此言一出，处于开盘时段的欧洲市场全线跳水，美股三大期指亦全线急挫。鲍威尔此番讲话并非心血来潮，因为最新经济数据超预期：美国至3月20日当周初请失业金人数68.4万人，预期73万人，前值77万人。美国去年第四季度实际GDP年化环比终值升4.3%，预期增4.1%，前值增4.1%。
但接下来情况发生变化，美国当地时间3月25日，美国总统拜登于白宫举行了上任以来首场总统新闻记者会，表示不寻求对抗，关键的是在新闻发布会上“吹嘘”了自己的1.9万亿美元新冠经济救助计划，这应该是唯一的亮点。刺激一起，美股立马上涨。
港股这边本来昨日就有企稳的势头，见此情形，也顺势反弹，尤其是核心品种再度走强，这个很关键，比如说百度集团-SW（09888）在连续几天下跌之后，今天底部出现了放量，全天成交了79亿的巨量，显示抄底资金已经入场。中概股这几天受美股影响搞得灰头土脸，恢复信心要从这类巨无霸开始。
如果说外围市场稳定奠定了核心蓝筹走强的基础，那么国内的几条消息对市场的刺激也相当大，一是今日有报道称，小米（01810）正在和长城汽车（02333）谈判使用其工厂生产电动汽车。对此，小米集团总办副主任、原集团公关部总经理徐洁云在微博回应此报道称：“完全扯淡的假新闻。”资本市场也表现积极，A股市场的长城汽车（601633）涨停，港股的长城汽车（02333）大涨10.38%，小米（01810）上涨6.28%。
这个消息的意义在于，对于整个汽车板块的激活，如老龙头比亚迪（01211）、吉利汽车（00175）等。另外，电池级碳酸锂已经涨到接近差不多9万一吨了，后面大概率会向上突破10万一吨，锂矿产能出清导致供应偏紧是重要原因。碳酸锂龙头赣锋锂业（01772）依然有上升空间。
二是高层提出，要把碳达峰、碳中和纳入生态省建设布局，科学制定时间表、路线图，无疑再度强化了碳中和概念的走强逻辑。深圳已经在开始行动，最新方案是把深圳8家发电企业作为重点单位纳入全国碳排放权交易配额管理，不再参与深圳地方市场。龙头品种新天绿色能源（00956）再度受到资金追捧，有调整机会可继续看高一线。低位的华电国际电力（01071）、风能的金风科技（02208）都值得关注。
苏伊士运河的阻断进入第三天，负责疏通堵塞的工程队伍警告，要挖出搁浅的巨型集装箱船，可能需要耗费“数周”之久。每多延迟一天，就有价值96亿美元的货物被截留。截至25日17时，遭遇堵塞的船只数量已经增加至238艘。估计接下来不少船只会重新改走好望角的线路，这会直接增加三分之一的运输时间，估算大概要多走一周。另外燃油成本也会上升。即便如此，总比在原地等上几周时间要好。如果是堵塞几周，势必会加剧海运紧张局势，预计亚洲航运公司的现货运费将会上涨。这对于中远海控（01919）这类品种就带来了机遇。
业绩这条线近期也是异常活跃，特别是物业类品种资金是青睐有加，中海物业（02669）年度股东应占溢利增30.15%至7亿港元，末期息每股4.2港仙，相当靓丽。雅生活服务（03319）、华润万象生活（01209）、永升生活服务（01995）也被主力看中。还有就是伟仕佳杰（00856），2020年录得700亿港元，同比增长6%；纯利10.7亿，同比增长32%。诸多方面刷新了历史记录，该公司近十年的ROE均值为15.2%，今年在遭遇疫情恶劣环境之下还能取得如此成绩，凸显了公司的成长性和韧性。
在消化了一系列的不利因素之后，恒指在半年线的反击力度还算不错，特别是核心资产的稳定起到了关键作用，不过依然是筑底的状态，属于局部个股的机会。
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