智通A股机构动向参考(04.02) | A股核心资产趁机反弹 核心品种带动下热点转向多元化

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

市场情绪不错，在北水资金放假之下，A股核心资产趁机反弹。酒鬼酒业绩给力，一季度就完成了全年业绩的一半，直接一字板，对酒类个股提振很大，贵州茅台居然大涨5.75%，带动一大批白马股走强。另外一个刺激点是汽车芯片严重缺货，据悉拜登的经济和国家安全幕僚确定4月12日与半导体和汽车公司举行峰会，讨论芯片短缺问题。芯片股被机构抢了一堆涨停，龙头士兰微二板走起。总龙头顺控发展妖气十足，继续连板，但碳中和个股后面已经越来越难做。昨日跟风的电力和钢铁又倒下一大批。碳中和只剩下前期妖股豫能控股、银星能源在跟随。次新方面跟随紧密的是泰坦股份。想卡位的超跌品种仁东控股止步三板。纺织服饰龙头的美邦服饰继续坚挺，跟风涨停品种顺利晋级。看来路线正确才是硬道理。昨日提到医美概念两大先锋悦心健康、哈三联继续连板，这个板块确实后劲十足。二胎概念持续发酵，龙头高乐股份快速秒板，金发拉比直接一字。另外头条准备上市的消息刺激了省广股份的涨停，考虑到其以前妖股属性，预计有溢价空间。数字货币概念受消息刺激一度有所表现，御银股份冲高回落。

【投资策略】

在核心品种带动下，市场的氛围趋于好转，热点开始转向多元化。预计穿越的是大消费类如纺织服饰、白酒、医美。

【机构掘金】

总龙头顺控发展继续走强，碳中和不断分化，纺织服饰的美邦服饰形成穿越。医美概念两大先锋悦心健康、哈三联继续连板，持续性强。二胎概念持续发酵，龙头高乐股份快速秒板，金发拉比直接一字。另外头条准备上市的消息刺激了省广股份的涨停，数字货币概念受利好消息刺激一度有所表现，智度股份快速涨停，尾盘炸板，御银股份冲高回落。昨日选的标的华菱钢铁、晋控电力小幅上涨。今日标的选择业绩出色的酒鬼酒和碳中和的中钢国际。

酒鬼酒(000799.SZ)受年报和一季度报高增刺激，今日一字板开盘，预计有溢价。该股题材主要是白酒+业绩高增长，旗下主要品牌“内参”正努力向中国第四大高端白酒品牌迈进，内参酒净利率较高，销售占比提升推动公司整体盈利能力提升。2020年基酒产能达1万吨创历史新高，21年公司冲刺30亿营收目标，酒鬼酒争取翻番，看好盈利增长弹性。中钢国际(000928.SZ)近期走势很强，年报业绩大幅增长，今日快速涨停，重点观察7.5元附近的承接，如承接有力则有望再创高点。该股题材是碳中和+碳交易+碳素，公司2020年累计新签合同总额同比增长四成，截至年末在手订单保障倍数4.00，充裕订单可以为未来业绩提供充足保障。随着碳中和的不断推进和落实，公司旗下中钢设备的控股子公司中钢天澄有望深度受益，实现业绩稳定增长。晨鸣纸业(000488.SZ)近期获平安基金、申万菱信基金、国泰基金、方正富邦基金等机构密集调研。公司是文化纸与白卡纸行业龙头，产能规模领先，以浆纸一体化和规模化建立成本优势。短期受益文化纸&白卡纸景气度上行，浆价上行周期下，浆纸一体化布局提高业绩弹性。此外，公司压缩融资租赁规模，聚焦造纸主业，财务与经营风险逐渐出清。深物业(000011.SZ)近期获工银瑞信基金、万家基金、东方阿尔法基金、太平养老保险股份有限公司等机构调研。公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。其物业管理业务全国百强排名第27名，产业园区排名第4名，在国资系统内具有较强的竞争实力。免税概念：根据深圳市罗湖区“十四五”规划，未来将打造国贸免税城项目，而国贸大厦的开发商正是深物业A。申明：本栏目所有分析仅为分享交流，并不构成对具体证券的买卖建议，不代表任何机构利益，同时可能存在观点有偏颇情况，仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险。