文/万永强(智通财经研究中心总监)
【导读】多胎概念今天全线发酵，如高乐、贝因美等均被游资抢成一字板，持续性有待观察。医美这块总龙头金发拉比一字板带动杭州解百、新华锦及澳洋健康等涨停。昨日标的华东医药稳健走趋势。省广集团震荡回落，热度犹在。今日选择次新碳中和神剑环境及有色的鄂尔多斯。
盛剑环境(603324.SH)
盛剑环境(603324.SH)：多主力现身龙虎榜，买一是知名游资章盟主的席位买入2082万元，买三是知名游资的席位买入1383万元，当日买卖均衡，该股是次新股，连续一字板后今天开板承接有力，换手率高达54%，筹码锁定良好。
基本面分析：题材是次新+泛半导体废气治理。公司是泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理。公司业务主要分为废气治理系统、废气治理设备以及湿电子化学品供应与回收再生系统三大类。
在泛半导体的废气治理领域，公司已经具备四大竞争优势：一、品牌优势。经过多年积累，公司建立了完善的质量控制体系，获得了泛半导体行业优质客户的广泛认可;二、定制化设计优势。公司在技术方案中，根据不同客户的工艺流程、废气成分、空间布局等因素，对废气治理系统的治理方案进行定制化设计，并对运营成本、治理结果进行测算，评估运营风险并提供防范预案，满足客户定制化的需求;三、高效的供应链集成优势。公司在行业内经营多年，具备丰富的项目经验和实施案例，对供应链环节和客户不同情况下的需求具有深刻理解，能够实现对客户综合需求的快速响应;四、持续的技术研发优势。公司长期关注技术发展及客户需求变化，持续进行产品研发和技术创新，掌握了工艺废气治理核心技术，积累了丰富实战经验。
在创业初期，公司的不锈钢涂层风管就通过了FMApprovals(即国际防爆安全权威检验机构美国工厂联研会的认证)关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证。之后，在业务成型期，公司逐步掌握了酸碱废气处理、有毒废气处理、剥离液废气深度处理、VOCs(指某些有机化合物)处理、一般排气等中央治理技术，逐步成长为具备多种废气处理能力的工艺废气治理领军企业。
公司在国内已建成或已开工的37条光电显示产线中，为其中29条产线提供了工艺废气治理系统解决方案，占比约为78.38%。整体而言，公司为绝大部分国内主要光电显示厂商产线提供了产品或服务，具备较强的市场竞争力。
报告期内(2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月)，公司废气治理系统销售收入分别为35193.72万元、58110.98万元、62225.33万元和26540.20万元，占当期主营业务收入的比重分别为68.25%、66.86%、70.36%和70.36%;公司废气治理设备销售收入分别为16371.95万元、24507.17万元、19883.47万元和10618.45万元，占当期主营业务收入的比重分别为31.75%、28.20%、22.48%和28.15%。公司营业收入保持持续增长趋势，主要是由于：1、公司深耕泛半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于京东方、华星光电、天马微电子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、中电系统等业内领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内泛半导体工艺废气治理领域的领先地位;2、国家对泛半导体行业的政策支持，以及下游客户对环保方面投入的持续增长，给公司产品提供了良好的成长空间。
公司表示未来三年将紧紧跟随国家工业绿色转型的步伐，把握"环境保护"与"泛半导体产业国产化"国家战略带来的市场机遇，积极构建集研发设计、装备制造、系统解决方案、投资运营为一体的环保产业价值链。
鄂尔多斯(600295.SH)
鄂尔多斯(600295.SH)：多主力现身龙虎榜，沪股通对倒净买入1.02亿元，买四是知名游资欢乐海岸的席位买入1459万元，当日净买入9709万元，该股放量突破平台涨停，从其股性来看，预计以走趋势为主。
基本面分析：题材是有色金属+服装。公司原主营羊绒制品，后投资“资源就地转化”的电冶板块。其中羊绒制品和硅铁世界第一。羊绒制品位于东胜;电冶板块位于棋盘井，产品包括硅铁、硅锰、PVC、烧碱、电石等。
公司为世界最大的羊绒服装企业，深耕自有品牌收获渐丰，力推自有品牌30年、引进欧洲设计师、品牌进行细分定位，成果渐显，过去四年收入复合增9.33%，毛利复合增16.13%。
公司2019年电冶板块收入占80%，毛利占60%。硅铁、羊绒制品、PVC毛利前三，合计约70%。2019年公司硅铁世界第一，是国内第二的4.48倍。
独立电网提供厚厚安全垫，电力约占电冶板块成本的50%，公司获得了独立发电运营权，自己采煤、自己发电。兰炭占约成本10%。煤炭、兰炭、天然气、石灰石和硅石均产自当地。这使得公司电冶板块盈利能力在可比公司中优势明显。
2月14日公司公告称，公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司(公司持77.97%，以下简称“电冶集团”)拟出资2.85亿元，收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有的内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司(以下简称“联海化工”)95%的股权。
公司表示，收购联海化工是根据当前电冶集团的发展需要，基于战略层面考虑，可以增加兰炭的战略储备，保障原料稳定供应，有利于增强市场话语权。同时，本次收购有助于持续增强电冶集团的盈利能力，延长产业链，进一步发挥循环经济产业链的低成本核心竞争力，提升棋盘井工业园区水、电、汽、土地等资源的综合利用价值。未来，电冶集团可以在联海化工现有兰炭产业的基础上增加尾气发电、冶炼硅铁及余热利用产业，实现资源综合利用，与棋盘井园区产业优势互补，创造更大的联动效益。
2020年营业收入231.41亿元，同比增长1.4%;归属于上市公司股东的净利润15.28亿元，同比增长14.44%。每股收益1.07元。公司拟每10股派发红利8元(含税)。业绩增长原因1、公司拥有煤炭和自备电厂，电力成本0.25元，具有极大的成本优势并且不受电力调配影响，硅铁涨价2000元单吨的毛利就能翻两倍弹性极大。2、公司2020年PVC二期逐步投产，有效产能从40万吨增加到80万吨，逐步满产过程中也贡献了极大的业绩增量。而羊绒服装业务也有望随着疫情好转逐步恢复外销份额。
2020年中央经济工作会议明确将做好碳达峰、碳中和工作确定为2021年八大重点任务之一。“十三五”期间，内蒙古多项能耗指标排名倒数，能耗双控形势严峻，乌兰察布与鄂尔多斯的问题最为突出。进入“十四五”之后，内蒙古自治区开始对重点能耗行业铁合金冶炼进行整改。首先取消了工业用电的优惠电价，其次限制类产能加征0.1元的差别电价，单度电的成本增加了0.14-0.16元，对无自备电厂的限制类硅铁产能，相当于成本直接增加了1120-1280元左右。淘汰落后产能方面，25000kVA及以下的矿热炉预计在2022年底前退出，符合条件的可按1.25：1进行产能减量置换。龙头企业由于占据成本优势大概率会进行产能置换，而其他小厂体量小资金更为紧张，且不具备自发电的成本优势，进行产能置换的可能较小。根据限制类企业明细表，预计会有38.8万吨硅铁产能自然退出，占全国硅铁产能的7%以上。公司硅铁年产量为160
万吨，占全国产量的30%以上，是毫无疑问的硅铁龙头。受益碳中和概念。
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