日前，随着有矿茅之称的“紫金矿业”披露今年一季报，公募和私募两位大佬之间再次上演“对决”：兴全顶流基金经理董承非在一季度继续卖卖卖，两只基金合计减持紫金矿业3520.25万股，减持金额接近4亿。
而高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰则在一季度大手笔卖卖卖，其管的高毅晓峰2号致信基金一季度大笔买入紫金矿业4374.97万股，增持金额接近5亿元，同时他管理的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金在一季度末新进紫金矿业前十大流通股东，两只基金期末合计持有紫金矿业超60亿元。
具体来看，董承非管理的两只基金——兴全趋势投资、兴全新视野在紫金矿业上面，呈现了“一增一减”的反向操作。以规模达352.54亿的兴全趋势投资为例，一季度新增持68.84万股，累计持股达到3.39亿股，持股金额达到32.59亿元。
但规模为290.92亿元的兴全新视野则减持了3589.09万股，减持后累计持股仍达2.17亿股，持股金额达到20.85亿元。
截至一季度末，两只基金合计减持紫金矿业3520.25万股，减持金额接近4亿，期末合计持有市值仍然超过53亿元。
对比紫金矿业2020年报，董承非已经开始了“卖卖卖”风格。2020年报显示，兴全趋势投资、兴全新视野两只基金累计卖出2387.12万股，持股数量合计达到5.9亿元。
而高毅资产邓晓峰所管理的高毅晓峰2号致信基金，则延续了去年的买买买。2020年报显示，该私募基金新买入300万股，一季度，则再次买入4374.97万股。截至一季度末，该私募基金持有紫金矿业达4.62亿股，持股金额高达44.43亿元。
邓晓峰对紫金矿业可谓情有独钟，一季度，其管理的另一只私募基金：高毅-晓峰1号睿远证券投资基金则新进前十大流通股东，持股达1.77亿股，持股金额达16.97亿元。
龙头白马股持续动荡中，机构投资者的一举一动更受到市场关注。在市场流出来的一份内部交流分享会议纪要显示，早在今年1月25日，董承非就表示，市场已经脱离基本面，对2021年全年比较悲观，在他看来，即使是质地不错的核心资产，如果匹配当前的估值，如果未来股价不大幅下跌，未来很长时间给投资者带来的回报会少的可怜。
董承非当时还透露，他已经进入防守打法。“我现在基本上把自己封闭起来，卖方和内部研究员都不听，进入一种极端的封闭状态，完全凭借自己的想法，每天就卖点股票。”
从董承非管理的上述两只基金仓位情况看，早在去年底的市场亢奋时，他就降低了仓位。其中兴全新视野的股票仓位从去年三季度末的90.1%降至四季度末的69.45%，兴全趋势的仓位也从去年三季度末的83.23%降至去年底的79.63%。
而日前，在高毅资产的2021围炉座谈中，邓晓峰则表示，自己的投资相比去年做了较大调整，因为市场发生了变化。“过去比较喜欢的优质企业，股价已经对基本面反映得很充分了。必须从市场没有关注到、在大家意识之外的地方寻找机会。”
“现阶段，我们可能要被迫做一些更难的事情，在大家不关注的行业，或者是在细分领域的龙头寻找机会。很多小公司有机会通过几年时间成长为中型企业，一大批市值三百亿元以下、一百亿元左右的公司，未来几年随着业务的发展，可能涨到三、五百亿元或者更高市值。基金经理可能要被迫转变，要做非常多的体力活和基层调研。我们要重新建立一个更大范围的挑选池子，从近几年新上市或者在更长时间做好了准备的行业和公司中做选择。”邓晓峰表示。
（文章来源：界面新闻）
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