肇民科技(301000)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

肇民科技是一家是以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售， 产品聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等领域，为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，具有较高附加值。

5月18日，上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“肇民科技”)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

肇民科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

肇民科技董事长、总经理邵雄辉

肇民科技董事会秘书、董事、副总经理肖俊

海通证券投资银行总部总经理助理、保荐代表人吴俊

路演嘉宾信息

肇民科技董事长、总经理邵雄辉

肇民科技董事会秘书、董事、副总经理肖俊

海通证券投资银行总部总经理助理、保荐代表人吴俊

海通证券投资银行部总监保荐代表人金翔

海通证券投资银行部副总裁马文浩

公司概况

肇民科技由其前身肇民有限的原股东济兆实业、邵雄辉、华肇投资、百肇投资、浙北大厦、曹文洁、苏州中和、嘉兴兴和作为发起人，共同发起而设立。经天职国际审计的肇民有限截至2019年2月28日的净资产为13728.79万元，经沃克森评估的净资产为16424.44万元。肇民有限以经审计的净资产按3.4322:1的比例折合公司股本4000万元(每股面值人民币1.00元)，差额部分计入资本公积。股份公司设立后，原肇民有限发起人股东按照原持股比例持有肇民科技的股份。

2019年5月29日，天职国际出具验资报告，验证肇民科技4,000万元注册资本实缴到位。

2019年6月24日，肇民科技取得了上海市市场监督管理局核发的股份公司营业执照。

发行概况

证券简称：肇民科技

发行规模：1333.35万股

申购时间：2021年5月19日

缴款日期：2021年5月21日

发行价格：64.31 元/股

发行代码：301000

证券代码：301000

路演问答集锦

01

公司主要产品有哪些？

答：精密注塑件系以精密注塑方式加工成型的塑料制品，区别于普通注塑成型的一般注塑件，其尺寸精度保持在较高水平。精密注塑模具系精密注塑件的核心工艺装备，精密注塑件的加工成型需要利用精密注塑模具的特定型腔形状完成。精密注塑件产品品质受材料、模具、注塑设备、生产过程管理等因素影响，高品质的精密注塑件需要上述多个因素共同配合完成，即需要以高品质塑料为原料，以高精密度模具为成型工艺装备，使用高性能注塑设备，配合高质量的生产过程管理完成。

公司以精密注塑件的应用开发为导向，主要产品为精密注塑件和精密注塑模具，其中，精密注塑件包括部分含组装工序的组装件。公司生产的精密注塑件产品主要集中在汽车和家用电器等领域，产品精度可达0.01mm，并保持稳定批量生产。公司生产的精密注塑模具主要为精密注塑件的配套模具。

02

公司的市场竞争优势有哪些？

答：公司作为国内精密注塑优质企业，核心竞争力主要体现为公司出色的精密注塑生产能力，该能力系精密注塑模具开发、注塑生产过程管控、注塑产品品质检验的综合能力。基于出色的精密注塑生产能力，公司能够不断承接汽车发动机周边、传动系统、制动系统的核心功能结构部件以及高端厨卫家电的核心功能部件，该类部件具有“以塑代钢”、“以塑代铜”的性能需求，主要以PA、PPS、PEEK等工程塑料或特种工程塑料为原材料，加工难度较大。公司以精密注塑为核心，经过多年积累和不断改进，能够实现对人员、模具、材料、机器设备、工艺方法等要素的有机结合，进而跻身下游汽车、家用电器等领域优质客户的核心零部件供应商，为其“以塑代钢”、“以塑代铜”的技术路线提供产业化支持。

03

公司主要经营模式有哪些？

答：1、采购模式

(1)研发活动分类及其内容

公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子(包括PA、PPS、PEEK、ABS、PBT等)及配件，精密注塑模具的主要原材料为钢材，上述原材料均为工业生产常用原材料，市场供应充足。

公司原材料采购主要根据客户订单需求与库存情况进行，同时根据供应商交货周期适当进行调整。为实现成本控制，保证产品质量稳定和订单如期完成，公司采购部已建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价，根据评价结果适当调整采购方案。

在精密注塑件生产过程中，原材料品质、规格和型号对精密注塑件性能和良品率产生较大影响，因此在特定产品的原材料选择上，客户通常会指定产品所使用的原材料品牌、规格、型号。对于客户已指定品牌、规格、型号的原材料，公司根据其限定的范围对不同渠道的供应商进行筛选并确定合格供应商，对于客户未指定的原材料，公司根据自身需求确定该部分原材料合格供应商。

2、生产模式

(1)模具生产

公司精密注塑模具采用“定制化”的生产模式，即公司根据客户产品需求进行模具设计与开发。公司精密注塑模具主要为精密注塑件产品的配套模具，先于精密注塑件产品量产前开发，存在一定的开发周期。公司接受客户产品需求后历经完整的自主设计及开发流程，生产制造出符合客户要求的模具。

(2)精密注塑件生产

公司精密注塑件采用“以销定产”的生产模式。公司生产管理部根据销售订单和库存信息制定相关的生产计划，各生产部门依据生产计划完成排单生产、加工。其中，为满足功能性要求，部分精密注塑件产品存在内嵌、组装部分配件的情况。针对该类产品，一部分客户鉴于产品品质要求、质量把控等原因在特定型号产品上向公司提供主要配件，公司根据订单编制生产计划，组织生产、加工，完成订单交付。

04

请介绍一下公司募集资金

投资项目概况

答：本次募集资金运用根据公司发展战略，围绕公司主营业务进行，有助于进一步提升公司研发能力和技术水平，增强核心竞争力。经公司2020年2月27日召开的2019年年度股东大会审议通过了本次申请公开发行股票并在创业板上市的议案，本次发行股票种类为人民币普通股(A股)股票；每股面值1元；拟向社会公开发行不超过1,333.35万股，募集资金扣除对应的发行费用后，计划投资于以下项目：

1、公司拟使用本次募集资金中的26,533.34万元建设汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目项目；

2、公司拟使用本次募集资金中的5,809.25万元建设研发中心项目；

3、公司拟使用本次募集资金中的8,065.35万元建设上海生产基地生产及检测设备替换项目；

4、本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金10,000.00万元补充流动资金。

（文章来源：中国证券报）