今日早盘，三大指数延续回调走势，创业板指跌幅扩大至3%，机构抱团股重挫，茅指数跌超2%。
尽管近日市场低迷，但是半导体板块无疑是一股清流。今日早盘，龙头股瑞芯微再度大涨超6%，近三个月以来股价已经翻倍，新洁能、台基股份、斯达半导等纷纷跟涨。
除了瑞芯微，近5个交易日内，华润微、富满电子、北方华创、中颖电子等多只半导体板块个股也纷纷创出历史新高。
“缺芯潮”引爆半导体芯片行情
在新一轮缺“芯”潮的影响下，半导体板块在二级市场近一个月再度走强。
据东财Choice统计，自5月1日至6月15日，半导体申万二级行业指数上涨10.47%。两只重仓半导体的“网红”基金诺安成长混合、银河创新成长混合近一月净值分别上涨14.27% 、14.37%。
消息面上，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。
机构认为，芯片行业这轮缺货涨价行情，自2020年疫情爆发后开始，由供需两端多方面因素共同推动。
国信证券认为，产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满，同时对上游半导体设备端采购周期拉长，部分关键设备订单已排到3季度，短期内半导体产能无法快速扩张，因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企，国内制造端并进一步扩产成熟制程，重点关注相关产业链投资机遇。
中信建投也表示，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。
机构资金大举加仓
近期盘后数据显示，机构资金大幅流入半导体板块。6月15日瑞芯微登上龙虎榜单，近3个交易日内该股获5家机构席位合计买入6.26亿元，占区间成交额的30.40%。
来源：东方财富网数据中心
国民技术16日盘后交易数据也显示，2家机构现身买二、买五席位，合计净买入2762.73万元。
来源：东方财富网数据中心
此外，从近一个月的机构调研情况来看，半导体板块个股的关注度显著提升。
从接待机构调研情况来看，半导体板块龙头华峰测控成为最受机构青睐的个股之一，获209家机构扎堆调研。此外，中微公司也获超100家机构调研。
调研中，华峰测控表示，2021年以来，受益于半导体行业景气度持续向好和公司优质的产品和服务，公司的客户数量和设备发货量均保持增长。在全球芯片紧缺的情况下，公司一直在持续加大备货力度，目前供应链情况基本稳定。
一季度板块业绩增长显著
从一季度业绩来看，各行业盈利增速在分化。国海证券认为，从细分行业来看，科技成长板块中的半导体和电源设备2021年一季度业绩增显著，估值回归合理区间；消费板块的休闲服务则受疫情冲击较重，业绩难以恢复，一季度盈利增速仍然为负。
其中，半导体设备一季度业绩增长显著。中微公司一季度净利润1.38亿元，同比增长了425.4%；北方华创一季度净利润0.73亿元，同比增长175.3%；精测电子净利润0.65亿元，同比增长934.5%。
此外，从归母净利润的金额来看，卓胜微一季度实现了4.92亿元净利润，同比增速超过200%。公司表示，这主要得益于5G通信技术发展，带动射频前端市场需求快速拉高，而公司抓住国产代替机遇，推进射频模组产品市场化进程。
行业分析：
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个股掘金：
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（文章来源：上海证券报）
文章来源：上海证券报
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