7月5日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
电子行业：设备材料迎国产化黄金机遇 关注9股
投资策略：高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1)半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及 IP 等产业机会；2)半导体代工、封测及配套服务产业链；3)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4)苹果产业链核心龙头公司。投资建议：半导体核心设计：韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份；军工芯片：紫光国微、景嘉微；功率：华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能……【点击查看全文】
有色金属：氢氧化锂价格续涨 关注8股
投资策略：钢：普钢方面，建议关注吨钢碳排放强度、吨能耗较低的上市公司，建议关注宝钢股份(600019，未评级)、方大特钢(600507，未评级)、华菱钢铁(000932，买入)。 新能源金属：建议关注锂电上游锂、钴磁材标的：赣锋锂业(002460，未评级)、华友钴业(603799，买入)(东方证券新能源汽车产业链团队覆盖)、正海磁材(300224，未评级)、盛屯矿业(600711，买入)。铜：建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业：紫金矿业(601899，买入)、西部矿业(601168，未评级)、江西铜业(600362，未评级)、云南铜业(000878，未评级)，以及锂电池铜箔生产企业：嘉元科技(688388，未评级)、诺德股份(600110，未评级)等。 金：建议关注行业龙头：紫金矿业(601899，买入)、山东黄金(600547，未评级)、盛达资源(000603，未评级)等……【点击查看全文】
煤炭行业：动煤供需矛盾尚未根本缓解 关注6股
投资策略：上周末，发改委再次发声打压煤价，卖方对政策风险心存担忧，下调报价加快出货节奏，致本周煤价呈现出阶段性趋弱运行，然市场紧缺局面仍未得到有效缓解。“七一”之后进口煤到港量及产地煤炭保供情况仍要持续关注，如果煤炭供应量不能满足下游需求增量，煤价仍将维持相对高位运行。价格上行周期中，看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的，重点关注晋控煤业、陕西煤业，建议关注潞安环能、兖州煤业、中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会，重点关注山西焦煤、淮北矿业、平煤股份，建议关注盘江股份。积极布局山西国改，重点关注山西焦煤、晋控煤业。焦炭重点关注金能科技、中国旭阳集团……【点击查看全文】
有色金属：关注上游锂电材料的反季节性上涨 看好7股
投资策略：维持行业“增持”评级1、基本金属，疫情冲击下供需错配+宽裕流动性+海外补库是本轮基本金属价格上涨的三驾马车，国内已进入给经济适度降温阶段，美联储安抚市场，流动性或仍将维持宽松，但国内淡季逐步展开，同时美国地产数据连续两月低于预期，基本金属的支撑力有所减弱。2、新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等，“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口，中长期三年景气上行周期大方向不变。 核心标的：1)新能源汽车产业链：赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、雅化集团、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁、鼎胜新材、诺德股份、嘉元科技等。2)基本金属：紫金矿业、云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展等。3)贵金属：山东黄金、赤峰黄金、盛达资源等……【点击查看全文】
电气设备：全球硅料供需关系梳理 关注5股
投资策略：预计硅料价格将在短期内回调，但下半年仍会处于较高水平。国内头部厂商上半年路线发布多项扩产计划，随着产线陆续投产，我们预计硅料价格将从 2022Q2起快速回落。关注关注积极扩产的优质多晶硅料企业通威股份、特变电工。投资组合：隆基股份，宁德时代，国电南瑞，璞泰来，阳光电源各 20%……【点击查看全文】
电子设备、半导体板块预喜启动中报行情 关注6股
投资策略：本周，多家半导体公司集体预喜，上半年，在超级缺货的状态下，设计、制造和封测等各个环节的大部分企业均受益于涨价趋势，取得了较佳增长，进入 7 月，市场将迎来半年报的陆续发布，消费电子、PCB 等细分板块中，不少企业有望交出优于市场预期的业绩表现，叠加市场对下半年这类细分行业景气度逐渐反转的预期，电子板块的整体投资热情将逐渐抬升，维持行业“看好”评级。我们的重点股票池标的包括：斯迪克、康强电子、欣旺达、闻泰科技、蓝思科技、兴瑞科技、迅捷兴……【点击查看全文】
钢铁行业：钢铁股有长逻辑 关注3股
投资策略：我们认为在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下，制造业相关标的有长逻辑，有望获得估值盈利双提升，建议关注下半年受减产影响小的企业，新钢股份、宝钢股份、鞍钢股份、马钢股份、柳钢股份以及华菱钢铁、太钢不锈、甬金股份、南钢股份、重庆钢铁等，同时关注历史高分红标的方大特钢、三钢闽光等……【点击查看全文】
通信设备：移动集采5G通用模组 关注2股
投资策略：日前，中国移动发布 2021 年至 2022 年 5G 通用模组产品集中采购比选公告，预估采购 5G 通用模组32 万片，其中 M.2 封装和 LGA 封装各 16 万片，并且不设置最高限价。这种大规模的集采，一方面有利于 5G 模组突破价格瓶颈，另一方面有助于 5G 应用进行行业拓展。到今年年底，5G 模组价格成本可以降至 80美元左右；而到 2023 年底，5G 模组成本将降至 20 美元左右。在 20 美元左右的成本下，相信会有更加丰富的行业终端形态出现，5G 在行业应用中的渗透度将更高。VR、自动驾驶、智能制造、远程医疗、无人机等对于网络速率要求极高、时延极其敏感的工业互联网场景，还是需要更高速率、更高可靠、更低时延的 5G 来实现。5G 模组作为行业数字化的关键通信组件，必将成为万物互联的连接核心和各个行业关注的重点。建议关注领先的模组企业：移远通信、广和通……【点击查看全文】
机械行业：持续力推高景气光伏锂电设备 关注4股
投资策略： 国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案通知》，推进屋顶分布式光伏。CPIA 召开光伏研讨会、呼吁行业健康发展；硅料价格有望进入下降通道；预计光伏行业向上拐点显现。光伏设备关注上机数控、金辰股份、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电；风电设备关注日月股份，关注新强联。【锂电设备】2021 年 1-5 月新能源车产销量维持高增长，渗透率约 9.4%(5 月单月渗透率 11.4%)，较 2020 年全年渗透率 5.8%提升明显。持续关注锂电设备龙头先导智能、杭可科技……【点击查看全文】
光伏行业：整县光伏火热推进 关注4股
投资策略：本周在电池厂减少采购的压力下，硅片大厂中环股份在新一轮价格公示中调低了各尺寸硅片的价格，G1、M6、G12 尺寸硅片价格分别下调 4%-8%不等，产业链价格下调的趋势逐步向上游传导，终端需求及组件、电池等下游环节有望迎来经营状况持续改善。近期国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，截至目前，全国已有超 20 个省市先后发布了分布式光伏“整县推进”政策，该政策的实施或将加速分布式光伏及 BIPV 的应用。看好利润有望修复的垂直一体化组件龙头及受益于海外市场占比提升的逆变器龙头企业：隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技……【点击查看全文】
家电行业：生活电器中长期投资价值显现 关注5股
投资策略：1)去年下半年以来，需求旺盛与供给短缺的错配导致原材料涨价周期超过 12 个月，近期才有所回落，但预计仍将在高位徘徊。截至 6 月底，塑料、钢材、铜和铝的涨幅分别为 20%、47%、44%和 36%。通过产品结构升级和降本增效，上市公司毛利率下降的负面影响正在被消化。此外，从行业发展来看，随着物联网、云计算、大数据、AI 等技术的逐渐成熟，智能化、场景化已成为未来家电产业的发展趋势，建议关注全屋智能家居平台搭建较为完善的美的集团、海尔智家。2)居民收入稳步增长、品质生活需求提升是生活家电市场规模不断扩大的核心驱动因素。因此具有高成长低渗透率，后续发展想象空间大，能够满足提升居民品质生活需求的细分行业存在中长期投资机会：建议关注集成灶行业的浙江美大、火星人，扫地机器人国产头部品牌石头科技、科沃斯以及按摩家电奥佳华、荣泰健康以及新股倍轻松……【点击查看全文】
食品饮料：食品板块基本面探底 关注6股
投资策略：白酒方面，主流酒企十四五基本是翻倍规划，这是白酒板块的保底逻辑，即业绩有 5 年复合平均 10%以上的增长，我们对 2021 十四五元年仍然相对乐观。长期维度白酒结构性景气基本态势不变。重点组合“2+5”，弹性在“泸汾舍得酒鬼酒水井”；地产酒核心标的为古井、今世缘，洋河调整效果较好，仍在趋势中；口子窖次高端新品推出，多维度改革并进；新疆地产酒伊力特 Q2 扰动，下半年正常可期，且十四五规划积极。食品方面，1)持续关注安信大餐饮(内涵包括速冻，调味料复合调味料，卤味连锁、餐饮供应链等方向)。优先关注绝味食品(新店爬坡贡献+同店逐步恢复，中期股权激励锚定收入加速，长期有望成为餐饮供应链龙头)+安井食品(速冻食品龙头安井食品赛道优质，预制菜肴有望成为第二成长曲线)+妙可蓝多(高成长，业绩兑现)；2)其次重视基本面边际改善的调味品板块，重视千禾味业；3)经过前期市场调整，关注安全边际突出的品种洽洽食品、盐津铺子、中炬高新、天味食品、伊利股份……【点击查看全文】
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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