今日A股高开高走，创业板大涨3.68%，创6年新高，两市量能连续8个交易日突破万亿。涨跌家数方面，上涨2846家，下跌1348家。
高景气疯到什么时候？
盘面上还是“强者恒强，弱者恒弱”。高景气度的锂电板块继续疯，只不过发生内部切换，主攻产业链上游的磷化工、稀土、盐湖提锂等的板块。对于锂电等高景气板块到底要“疯”到什么时候？
天风证券研报认为，根据历史来看，高景气的行业股价发生偏离，未来能否修复，重点在于这些行业的高景气能否延续。而修复的力度，在于高景气改善的幅度。
天风证券表示，改善幅度最大的是半导体、军工上游。因此，看好半导体、军工电子和原材料下半年实现超额收益。
部分资金高低切换
另外就是一部分出来资金向低位的网络安全板块进攻，持续性有待观察。关键是资金对龙头股业绩持续性的预期是否认可。
比如今日网安龙头深信服，大涨近18%，截至目前机构一致预期该股21年、22年和23年的净利润增长率将连续超30%，那么相比去年仅6.6%的净利增长，业绩弹性就出来了，当然最终还是要市场各路资金认同，能够形成推升合力。
大盘价值跌跌不休
另一方面，中国平安等大盘价值股今日继续跌，上周“珍惜60元的平安”等段子没想一语成谶。
今日中国平安收盘跌破60元大关，虽然目前距离最高点跌幅也只超30%，但面对不断疯涨的高景气大肉，重仓大盘价值的散户内心煎熬可想而知。
而由于跌跌不休，在互动E上的问答显示，中国平安的投资者关系电话已经被“打爆”。
有基金业人士评论称，跌了就都是毛病，要是涨到100块把电话线剪断了都是香的。
600亿龙头突发爆雷
当然科技板块也不是都“真香”的，总市值接近600亿的果链龙头领益智造今日就突发爆雷！7月11日晚间，领益智造发布业绩预告，预计2021年上半年的净利润为3.63亿元至4.63亿元，同比下降26.66%—42.50%。
由于今年一季度的净利润恰好是4.63亿元，也就是说领益智造二季度净利润最好的情况是没挣钱，最差可能是亏损了1亿元！
关键是机构此前对该股一致预期，今年的净利润为33.73亿元，如今半年过去最高仅挣得4.63亿元，下半年要完成预期目标，难度已变得相当大！
五点原因致业绩疲弱
对于上半年业绩疲弱的原因：领益智造在业绩预告中表示，有以下五点：
1、受智能手机芯片供应紧缺影响，部分国内客户需求订单放缓，导致产品固定成本分摊加大；
2、受疫情影响，海外部分厂区生产短暂停工，导致部分项目量产延后；
3、受消费电子部分老项目产品需求下调、降价及原材料价格上涨等影响，公司精密功能件业务盈利受到影响；
4、公司今年新项目研发较多，研发费用支出相应增加，预计较上年同期增加的研发费用金额为2.1亿元，增长比例为32.81%；
5、公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局汽车、5G、医疗、清洁能源等，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。
70万手封跌停
今日领益智造开盘曾有过短暂挣扎，但随后就被牢牢封死在跌停板上直至收盘，封单高达70多万手！
多只知名基金踩雷
而从领益智造的一季报看，有不少知名基金经理踩了雷。
比如，兴全基金谢治宇的合润、合宜以及乔迁的商业模式优选，南方基金茅炜的成长先锋，以及富国基金李元博的创新科技等在一季报纷纷选择新进重仓该股。
而相反外资系的香港中央结算和新加坡政府投资则选择大比例减持该股。
28万散户炸锅了
而最惨的要数该股28万多股东了。今日收盘走出一字断魂刀后，在股吧里，网友们是彻底炸锅了！
有网友哭着表示，一碗面来记录我此刻的心情！
也有网友表示，果然都是韭菜命，今天都是散户在抛。
也有乐观的网友表示，利空出尽即利好！
龙虎榜资金激烈博弈
而对于该股的看法，各路资金呈现激烈博弈的态势。龙虎榜数据显示，今日卖一为机构席位，该席位净卖出1957.45万元。
而深股通分别占据了买一、卖二的位置，净卖出19.98万元，占当日成交总额的0.03%。
领益智造接下来究竟是连板跌停，还是能够有资金承接，市场会给出答案，我们也将保持持续关注。
后市展望
对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。
中信证券认为，经济阶段性扰动增多，超预期政策调整做出应对，投资者对弱经济和强流动性预期转向一致，短期市场极致分化接近尾声，7月中下旬或有阶段性修正，而彻底逆转预计发生在三季度末，中报季继续紧抓高景气成长制造主线，关注军工等相对滞涨行业。
中信证券表示，配置上，建议在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线，并把握阶段性修正带来的入场时机，此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。
海通证券表示，看多下半年市场理由之一：宏观流动性中性，股市微观资金面充裕。之二：企业盈利扩张中，ROE高点预计在21Q4-22Q1。之三：市场情绪60-65度，风险偏好有提升空间。以茅指数为代表的龙头仍是较好配置，盈利增长快的智能制造更有弹性。
广发证券预测，A股乘流而上，“市值下沉”除坚定小盘成长之外，重新增持小盘价值。无论是中办国办联合印发资本市场规范文件、还是央行全面降准，均以降低实体融资成本、发挥健康资本市场融资功效为主要目的，支撑了贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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