在经历了年初市场剧烈波动后，新能源产业链重新回到投资者的视野，宁德时代(300750,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、隆基股份(601012,股吧)等批量创新高。
这也就意味着，今年年初曾高调唱衰新能源板块的“业界良心”基金经理——杨东这次不幸踩错节奏。
值得一提的是，在抛出新能源泡沫言论后，宁泉资产也用实际行动支持其言行，二季度以来调研的个股没一个与新能源有很大关系，而低估值的港股券商股则接连获其加持。
“业界良心”们要输了？
今年上半年，新能源利好不断，新能源产业链也不断受投资者关注。新能源汽车方面，上半年销量持续超预期，动力电池作为新能源车“皇冠上的明珠”利好不断落地，需求旺盛下“电池荒”推动龙头企业扩产计划提前，盈利能力超预期，已披露中报预警的电池产业链公司大部分业绩高增长，支撑板块情绪继续向上。
中国汽车工业协会近日公布的数据显示，我国汽车产销量为1256.9万辆和1289.1万辆，与2019年同期数据相比，分别增长3.4%和4.4%。其中，新能源汽车的产销量持续保持较快增长。产销量双双超过120万辆，同比增长200%，已经与2019年全年产销量水平持平。
新能源汽车赛道持续火爆，产业链个股也持续走高。据证券时报记者统计，新能源汽车产业链个股去年多数实现翻倍，今年延续火爆行情，宁德时代经过年初的震荡后，今年来涨幅超过60%，最新总市值超过1.3万亿。比亚迪、长城汽车、长安汽车(000625,股吧)等汽车整车制造商今年来表现相对克制，而亿纬锂能(300014,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)、华友钴业(603799,股吧)等细分行业个股表现比较突出。
光伏板块方面，在碳中和背景下，提升光伏、风电在能源结构中的占比已经成为共识，行业前景预期向好，光伏产业链个股也持续火爆。隆基股份经过年初震荡后，近期接连上涨，并刷新上市以来新高纪录。
值得一提的是，新能源汽车、光伏板块去年太火爆，曾精准预测A股泡沫即将破裂的宁泉资产创始人杨东曾在今年年初高调喊话： “大多数被爆炒的新能源股票，恐怕未来只能以股价大幅下跌来消化估值了。”
在当时针对新能源的千字檄文中，杨东接连使用了“爆炒”、“冷酷无情”、“破产”、“非黑即白”、“保持谨慎”等肯定式词汇，对当时炙手可热、“赛道正确”的新能源，予以不容置疑地发问。
但从目前情况来看，“谨慎”持仓新能源和“业界良心”们可能暂时要认输了。
宁泉资产在关注什么？
既然“业界良心”基金经理不看好新能源，那最近宁泉资产又在关注什么？
宁泉资产似乎也在用行动说明其对炙手可热的新能源行业的不看好。从调研记录来看，进入二季度以来，宁泉资产没有对新能源相关股票进行调研。
最新记录显示，宁泉资产吴隆昊调研了家电股九阳股份(002242,股吧)。调研内容主要涉及JSGlobal和九阳的研发协同性进展、九阳Shopping Mall店的开店进度、以及公司最近有推出的新品等。
而在具体投资动向方面，宁泉资产对低估值的券商股似乎更为关注。据Wind数据显示，今年6月17日，宁泉资产以10.9879港元的价格增持国泰君安59.96万股，持仓数增至8366.10万股，增持后持股比例升至6.01%。
此外，港股东方证券、中信建投证券也获其关注。6月15日，宁泉资产增持东方证券(03958)20万股，每股作价5.04港元，总金额约为100.8万港元。增持后最新持股数目约为1.13亿股，最新持股比例为11%。
中信建投证券今年3月获宁泉资产增持95.5万股，今年5月10日再次增持134.85万股，增持价格为8.8004港元，增持后持股数达7630.35万股，持股比例增至6.05%。
押对赛道！新能源和新能源车基金年内净值回报普遍超过40%
新能源和新能源车毫无疑问是今年以来最强赛道之一，相关基金也借助相关主题东风，赚得盆满钵满。
Wind数据显示，目前基金名称中带有“新能源”或“新能源汽车”字样的基金超过40只，在剔除今年上市的基金后，仍有28只（注：只含主代码的）。
上述28只基金年内全部录得正回报，年内复权单位净值增长率平均为40.22%，这一净值增长率不仅远超过同期上证指数和深证成指表现，也大幅超过同期创业板指数表现。
上述基金中，创金合信新能源汽车A复权单位净值增长率属最高，59.14%，接近六成。
此外，东方新能源汽车主题、平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A等基金年内复权单位净值增长率也超过五成。
值得注意的是，上述主题基金中，第一大重仓股普遍是宁德时代，此外，还有隆基股份、国轩高科(002074,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)等股票。上述股票中，大部分正好是年初以来A股市场的大牛股。
行情数据显示，考虑权息因素后，宁德时代、赣锋锂业年初以来最大涨幅已超过60%，而隆基股份年初以来最大涨幅也在40%左右。
时下最强赛道背后 仍有大佬看好
新能源和新能源车主题最近两年强势爆发，作为今年最强赛道之一，出乎很多普通投资者的预料，也出乎很多机构投资者预料，其实也在清理之中。
不过，即便如今已涨了很多，也仍有很多看好声音。
近日自曝清仓平安的李驰近日看好新能源。根据自媒体调研报告分享平台，李驰近日的判断和意见包括，成长赛道中最好是新能源，很多顶尖机构已顺从此变，比如高瓴，参与了汇川技术(300124,股吧)的定增，就是看好其在新能车电驱的发展。从这个转变时机来看，新能源赛道才算开始阶段，未来会涌现出更多的投资大机会。拥抱新能源，李驰已经在行动，最近“小康股份(601127,股吧)”定增就有他的份额。
记者查询小康股份公告显示，深圳市同威投资管理有限公司—同威海源价值1期基金确实出现在小康股份非公开发行特定对象名单内。同威投资官网资料显示，李驰正是该公司董事长。
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（王治强 HF013）
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