天弘基金非货再创新高:上半年前10名占4席、包揽晨星全部榜单,有产品已限购

财经
2021
07/21
16:37
亚设网
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刚刚披露的二季报显示,天弘基金在非货管理上再度交出一份亮眼成绩单:截至二季度末,天弘基金非货币管理规模为1992.27亿元,较2020年底增长19.74%,相比2019年底的非货规模增幅更是达到166.48%,再创新高。

业绩表现方面,天弘基金固收+产品占据全市场混合债基上半年业绩前十榜单4席。以“安康”系列、“永利”系列为代表的稳健型固收+产品继续保持近十年的突出业绩,天弘永利更是包揽晨星一年期、三年期、五年期、十年期业绩前十榜单。主动权益方面,天弘旗下主动权益产品自2019年以来的平均收益率达165.44%,平均超额收益率达102个百分点。此外,天弘权益类指数基金继续大步发展,最新规模已突破600亿元。

固收+:混合债基前十榜单包揽4席

对管理过万亿级余额宝的天弘基金来说,固定收益管理能力自是十分突出,除了纯债型产品,天弘基金的固收+基金表现也十分亮眼。

Wind数据显示,在混合债券型基金上半年业绩前10榜单(剔除2020年底规模不足2亿元的基金)中,天弘基金上榜数量为公募基金最多,共有4只产品上榜:天弘弘丰增强回报、天弘添利、天弘多元收益、天弘增强回报。值得注意的是,为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,其中的天弘添利已从7月15日起暂停大额申购,单户单日限额1000万。

天弘基金非货再创新高:上半年前10名占4席、包揽晨星全部榜单,有产品已限购


从底层策略看,前2只产品均属于期望收益定位相对较高的高弹性策略(更适合资深投资者和机构投资者),天弘多元收益、天弘增强回报属于稳健型固收+产品。前3只产品的基金经理均为杜广,他基于转债特性构建的策略深受保险等机构投资者认可,也得到了市场的检验。

稳健型产品中,由姜晓丽打造的“安康”系列、“永利”系列产品,以及打新策略产品的其他稳健型固收+旗舰产品上半年同样表现突出,收益均超4.5%。瞄准银行理财替代的定位更加突出。

天弘基金非货再创新高:上半年前10名占4席、包揽晨星全部榜单,有产品已限购


这其中,天弘永利债券在晨星公布的最新一期基金业绩榜单中,位列近一年、近三年、近五年和近十年业绩前10——全市场仅有4只产品实现四个榜单“大满贯”。超越10年的突出业绩,缘于天弘固收+团队长期形成的体系化投研能力,构建了科学化的投资流程,从而追求投资业绩可验证、可复制、可持续。

值得注意的是,为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,天弘永利也从7月21日起暂停大额申购,单户单日限额100万元。

指数基金:最新规模突破600亿

指数基金一直是天弘基金的强势业务,近年来继续保持快速发展。

数据显示,截至2021年6月底,天弘权益类指数基金总规模超过544亿元,位居市场前列。7月15日的最新数据显示,天弘权益类指数基金总规模已经突破600亿。目前,天弘基金权益指数基金数量达42只,涵盖宽基指数、行业及主题指数等,布局更加全面丰富,满足投资者多元需求。

天弘指数基金已经被广大散户和重点机构客户关注且形成一定粘性。数据显示,天弘基金指数产品服务用户数已超过2000万,其中个人投资者占比超99%,个人投资者占比全市场最高。

长期的布局和发展,令天弘指数基金拥有不少明星指数基金产品。例如,天弘中证银行ETF是市场上规模最大的银行ETF,规模超90亿元,天弘沪深300ETF、天弘中证食品饮料指数基金,规模均超65亿元。

此外,天弘指数基金系列在费率上相对行业其他产品具有较为明显的优势,整体费率在行业中处于较低一档。当前,场外投资者在基金投资者中仍占据大多数,数量超过6亿,普通指数基金仍是投资者选择被动投资时的首选。以近期备受关注的中证科创创业50指数基金为例,天弘双创50指数基金作为首批场外双创50基金,募集期内认购规模超过30亿元,启动了比例配售。

主动权益:2019年以来平均收益率165%

想要做好主动权益投资,首先必须走在正确的道路上。

2018年,为了引导投研人员专注聚焦挖掘优质公司,避免市场风格变化、大小盘轮动等市场因素对投资的干扰,天弘基金进行了行业分组、投研一体的业务和组织架构变革,将主动权益投研体系划分成医药、消费、科技、制造四个投资研究小组,每个组均由基金经理和研究员共同组成,并专注于该领域的投资。

在天弘基金看来,主动权益投资的定位不是选股票,而是专注于投资优秀的企业和企业家,选择有核心竞争力的优秀企业进行长期投资。天弘基金希望通过“专注聚焦”、“心无旁骛”的深度研究来实现“自下而上对企业的深入研究”,追求投资组合持仓从中长期(1-3 年)维度可以穿越行业的波动,更多体现优质企业自身的长期投资价值。

从2019年以来的业绩看,截至今年上半年末,天弘基金旗下7只主动权益基金(不含2019年以后成立的基金)平均收益率达165.44%,收益率均超100%,超额收益率均超70个百分点,平均超额收益率达102个百分点。

天弘基金非货再创新高:上半年前10名占4席、包揽晨星全部榜单,有产品已限购


今年上半年,天弘基金的主动权益产品业绩同样突出。其中,天弘医药创新收益率29.97%,跑赢基准18.88个百分点;天弘文化新兴产业收益率17.24%,跑赢基准15.28个百分点;天弘港股通精选收益率13.02%,跑赢基准8.72个百分点,在全市场投资港股的主动权益基金中表现突出;天弘越南市场股票QDII上半年收益率达39%,在股票QDII(据wind数据,不含大宗商品相关QDII)中排名第一。

风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。

(陈状 )

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