谢治宇二季度调仓路线图：加码海尔智家、撤退中国平安 新进万华化学

谢治宇旗下3只基金二季度降低了基金的股票仓位，但是却大幅加仓海尔智家，使海尔智家成为第一大重仓股。与此同时，中国平安退出了十大重仓股，万华化学新进十大重仓股。

明星基金经理谢治宇是一个平衡型的选手，二季度末，其基金管理规模上升至739亿元。

从谢治宇的调仓换股来看，谢治宇二季度降低了基金的股票仓位，但是却大幅加仓海尔智家(600690.SH)，使海尔智家成为第一大重仓股。与此同时，中国平安(601318.SH)退出了十大重仓股，万华化学(600309.SH)新进十大重仓股。

在谢治宇的持仓中，既有以“茅指数”为代表的传统白马股，比如平安银行、兴业银行、华润啤酒、锦江酒店等，也不乏科技类新兴行业，比如腾讯控股、晶晨股份、海康威视、芒果超媒等。

总体来看，谢治宇管理的3只基金，在二季度末仓位皆比一季度末股票仓位下降，下调幅度在1-3个百分点。

具体来看，兴全合宜从88.42%降至86.87%；兴全合润从87.42%降至84.74%；兴全社会价值三年持有从87.84%降至86.84%。

最值得关注的是，谢治宇管理的3只基金第一重仓股全部都是海尔智家，并且在二季度谢治宇都做了大幅加仓。

其中，二季度对海尔智家(A股)，兴全合宜加仓幅度高达65%，兴全合润加仓幅度38%，兴全社会价值三年持有加仓幅度16%。

同时，兴全合宜、兴全社会价值三年持有2只基金还持有港股的海尔智家，二季度港股的海尔智家持股数量没有调整。

此外，值得一提的是，谢治宇最爱的海尔智家，2019年底也曾是“公募一哥”张坤旗下易方达中小盘的第一大重仓股，当时张坤顶格配置海尔智家，占基金净值比10.15%，当年四季度，海尔智家大涨27%；但到2020年一季度，海尔智家大跌26%，当季变成易方达中小盘第7大重仓股；再到2020年上半年末，海尔智家退出了易方达中小盘前十大重仓股。

在张坤的易方达中小盘退出海尔智家半年之后，2020年底，谢治宇的兴全合润的十大重仓股中出现了海尔智家的身影，直接晋升为第二大重仓股。2020年最后的四季度，海尔智家大涨33%。

此后，2021年一季度，海尔智家又晋升为至谢治宇旗下兴全合润第一大重仓股。

值得一提的是，2020年末，谢治宇的兴全合润的第一大重仓股中国平安，在2021年二季度退出了前十大重仓股。

中国平安股价2021年以来下跌了25%，其中二季度下跌了17%。

而此前长期出现在谢治宇旗下基金十大重仓的万华化学，在2021年一季度短暂消失之后，2021年二季度重新回到十大重仓股。

万华化学股价一季度上涨16%，二季度上涨4%。

从兴全合宜基金前十大重仓股来看，二季度，谢治宇大幅加仓海尔智家，加仓幅度达38%。此外，二季度谢治宇还加仓了海康威视、平安银行、锦江酒店、兴业银行等，减仓腾讯控股，成为基金新晋前十大重仓股的有万华化学、晶晨股份、芒果超媒。而退出十大重仓股的有中国平安、三一重工、双汇发展。

与兴全合宜相比，另一只代表基金兴全合润的前十大重仓股中，二季度谢治宇同样大幅加仓海尔智家，加仓幅度高达65%。此外，二季度谢治宇同样加仓了海康威视、平安银行、锦江酒店、兴业银行，此外还加仓了普洛药业、健友股份，同样减仓腾讯控股，同时，中国平安、三一重工退出十大重仓股，成为基金新晋前十大重仓股的有万华化学、晶晨股份。

而兴全社会价值三年持有二季度的十大重仓股中，海尔智家大幅加仓16%，从第二大重仓股跃升第一大重仓股。二季度谢治宇加仓了海康威视、平安银行、锦江酒店、晶晨股份，减仓了腾讯控股、三一重工、华润啤酒，同时，中国平安退出十大重仓股，万华华学、舜宇光学科技新进十大重仓股。

谢治宇在二季报中称，二季度股票仓位较为稳定，继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司，力求为投资者带来稳健的回报。

（文章来源：21世纪经济报道）

文章来源：21世纪经济报道