金融早自习：重磅政策频出，金融改革开放向纵深推进；外资持续加码A股有三个理由；基金申赎分化明显，资金扎堆“黄金赛道”

宏观要闻

【消费复苏势头增强，扩内需促消费新政在路上】今年以来，随着我国经济复苏稳中向好，消费市场也在持续回暖。展望下半年，经济恢复发展基础不断巩固，内需潜力不断释放，消费仍将是拉动经济增长的首要动力。7月22日，商务部表示，下半年在落实好已经出台的稳定和扩大汽车消费、提振大宗消费等政策措施的同时，储备一批扩内需、促消费的新政策。并宣布了全链条促进汽车消费的四点举措。（第一财经）

【新时代推动中部地区 高质量发展顶层设计出台】中部崛起的顶层设计终于揭开面纱。《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》昨日正式发布。（上海证券报）

【重磅政策频出，金融改革开放向纵深推进】日前召开的国务院常务会议确定，围绕增强金融服务实体经济能力，深化金融改革开放，用好两个市场、两种资源，使中国始终是吸引外资的热土。专家认为，当前我国金融业对外开放呈现有序稳步推进的发展态势，随着《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》等重磅政策出台，更多全球金融要素资源将集聚，金融改革开放将向纵深推进。在这一过程中，应统筹金融开放与金融安全，使监管能力与开放水平相适应。（中国证券报）

证券要闻

【留心周期的力量 传统蓝筹有望迎来重估】日前，在证券时报第15届中国上市公司价值评选评审会暨专家研讨会上，红土创新基金总经理冀洪涛表示，上半年A股表现分化符合市场规律，背后实际上是市场风格的转换和价值的重估。（证券时报）

【74家新三板公司 被认定专精特新“小巨人”】新三板是创新型、创业型、成长型中小企业的聚集地，“专精特新”特征凸显。近日，工业和信息化部公布了第三批专精特新“小巨人”企业名单，中讯四方、锦波生物、观典防务等74家新三板公司入围，这些企业不仅普遍注重研发，表现出较强的盈利能力，其中部分企业已经登陆精选层。（上海证券报）

【外资持续加码A股有三个理由】今年下半年以来的16个交易日里，A股市场交投情绪明显升温，有15个交易日两市成交总额均超1万亿元。业内人士普遍认为，外资加码流入，是助推A股市场活跃的一个不可忽视的因素。（证券日报）

基金要闻

【百只新能源基金单日净值创新高 市场热议追高风险】7月21日，172只基金净值上涨超5%，7只基金涨幅超7%，而其中高达109只基金重仓了宁德时代(300750,股吧)，71只基金重仓了赣锋锂业(002460,股吧)，66只基金重仓了亿纬锂能(300014,股吧)，65只基金重仓了华友钴业(603799,股吧)，是一场新能源车电池的“盛宴”。但对于投资者来说，是不是已经到了望而却步的时点？业内人士认为，即使短期高估，但长期来看，全球碳中和背景下，新能源车浪潮导致最上游的矿端资源稀缺涨价。（第一财经）

【基金申赎分化明显 资金扎堆“黄金赛道”】公募基金二季报数据显示，二季度末，凭借锂电等新能源持仓股，华夏能源革新基金成为市场上首只规模突破200亿元的新能源主题基金，基金规模为224.1亿元，较一季度末增加120.4亿元。中欧基金葛兰所执掌基金总规模达到848.54亿元，较一季度末增加近200亿元，其中，仅中欧医疗健康的规模就达到504.98亿元。另一位管理医药主题基金业绩出色的女基金经理——工银瑞信基金赵蓓的二季度在管规模同样大幅增长至224.43亿元。（中国证券报）

【首只碳中和基金开售 公募争相布局新能源】7月22日，西部利得碳中和混合型发起式基金开启发行，预定发售期为14天。若发行顺利，这将成为首只名字中含有“碳中和”字样的公募基金。（上海证券报）

期市焦点

【市场人士：铁矿石供需格局有望松动】从中长期的角度而言，石磊认为，铁矿石需求端将受到下半年粗钢产量压缩的抑制，而四大矿山在三季度增产预期较强，铁矿石供需格局有望松动，价格趋于回落。短期而言，铁矿石港口库存也连续四周回升，上周报于12551.38万吨，现货价格本周松动回落至1425元/吨（61%品位PB粉矿），仍显著升水现货近300元/吨，铁矿石09合约探至中长期上升趋势线支撑，在钢价强势以及期现回归的驱动下，暂时可能难出现技术破位，追空需谨慎。（中国证券报）

【河南生猪养殖业受强降雨影响有限】近日，河南持续的强降雨天气使当地生猪养殖业面临考验。河南是我国生猪养殖大省和外调大省，2020年全省生猪存栏量及能繁母猪存栏量均居全国第一位，生猪出栏量居全国第三位。官方数据显示，截至2021年一季度，河南省生猪存栏4004万头，同比增长21.2%。其中能繁母猪存栏408万头，同比增长24.7%；生猪出栏1570万头，同比增长42.5%，生猪存栏、能繁母猪存栏和生猪出栏量均居全国第一位，占同期全国的比例分别为9%、10%和9%。今年一季度末河南全省生猪产能恢复至常年的90%以上，已基本恢复正常。（期货日报）

【PTA 成本仍是核心驱动力】上半年，PTA价格振荡上行，特别是在油价反弹带动下突破上涨。不过，笔者认为，下半年PTA新产能继续释放，偏弱的供需环境将压制其向上空间，行情核心驱动仍在成本端。（期货日报）

（赵鹏 ）