“宁组合”PK“茅指数” 基金抱团重仓股曝光 谁更受欢迎？

7月29日，宁德时代(300750,股吧)正式推出钠离子电池，受到市场的关注。宁德时代称，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。

昨日宁德时代股价涨6.08%。据21投资通统计，宁德时代今年以来股价涨超58%，7月以来涨幅为4.16%，最新总市值1.3万亿元，位列A股市值榜第4位，仅次贵州茅台(600519,股吧)、工行、建行。

今年以来，以宁德时代为首的“宁组合指数”(成分股包括新能源、电子等景气度较高的成长方向)已经涨超58.6%，大幅跑赢“茅指数”(累计跌1.79%)。

21投资通统计发现，截至2021年二季度末，共计600多只个股位列7000多只公募基金的第一重仓股，其中28股被300家以上基金重仓(入榜基金十大重仓股)。多股既是“宁组合指数”也是“茅指数”成分股：宁德时代(300750.SZ)、药明康德(603259,股吧)(603259.SH)、隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、爱尔眼科(300015,股吧)(300015.SZ)等。

贵州茅台(600519)(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858)(000858.SZ)、招商银行(600036,股吧)(600036.SH)等4股重仓基金均超过1000家。

基金抱团的贵州茅台被1600多家基金重仓，较一季度减少了129家，二季度基金持股比例为6.86%，较一季度减少了0.24%。

“宁组合”龙头股宁德时代二季度被1300多家基金重仓，较二季度增加556家，合计持股比例为12.96%，较一季度减少1.26%。其中，宁德时代是多位明星基金经理的第一大重仓股，其中袁芳、侯昊、冯明远、曲扬等二季度进行了增持，李元博等二季度新进为十大重仓股；赵诣旗下4只基金，3只减持宁德时代，1只增持；葛兰2只增持，1只减持；杨栋进行了减持。

除了宁德时代之外，药明康德(603259.SH)、隆基股份(601012.SH)二季度较一季度重仓基金均增加300家以上，分为别378家、357家。

被300家基金重仓的28股中，基金二季度合计增持比例超过1%的个股有：比亚迪(002594,股吧)(002594.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、东方财富(300059,股吧)(300059.SZ)、立讯精密(002475,股吧)(002475.SZ)、隆基股份(601012.SH)、海康威视(002415,股吧)(002415.SZ)。

从股价来看，被300家以上公募基金重仓的个股中，8股今年以来股价涨超30%：宁德时代(300750.SZ)、药明康德(603259.SH)、隆基股份(601012.SH)、韦尔股份(603501,股吧)(603501.SH)、亿纬锂能(300014,股吧)(300014.SZ)、卓胜微(300782,股吧)(300782.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、海康威视(002415.SZ)。

与此同时，被300家以上基金重仓的恒瑞医药(600276,股吧)(600276.SH)、中国平安(601318)(601318.SH)、美的集团(000333.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、长春高新(000661,股吧)(000661.SZ)今年以来股价跌超30%。

基金青睐行业：吃药+研究电子+喝酒

从行业分布来看，公募基金重仓股主要分布在医药生物、电子、食品饮料、电气设备等行业。

农银汇理新能源主题管理人赵诣表示，结合其调研情况来看，在高端制造业里，目前新能源汽车、军工、半导体，仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得重点关注的方向。

安信价值精选管理人陈一峰则认为，新能源是未来50年的重大产业变迁，从微观上看新能源发电和新能源汽车都面临着比较大的产业机遇，因为产业链确实能提供平价的、更好的产品。

越声理财表示，在“碳中和碳达峰”的大背景下，新能源(新能源汽车、光伏概念)是产业趋势最确定的方向，半导体产业受益智能物联网等下游的爆发，行业高景气有望延续至明年。同时，新能源和半导体也是政策支持的方向。三大高景气赛道后期仍有望继续活跃，以“宁组合”为代表的科技成长股有望取代“茅指数”成为新的“核心资产”。

（陈状 ）