7月30日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月30日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

有色金属：关注新能源汽车产业链上游板块 看好8股

投资策略：在产销超预期增长叠加政策利好的刺激下，新能源汽车产业链景气度与未来发展趋势确定性不断提升。Q3 进入新能源汽车产销旺季及正极材料扩产新增产能释放在即，正极厂商和电池厂商的备货积极、排产计划大幅增长的预期下，锂盐与钴盐需求有望在三季度进一步提升，而钴锂价格在锂资源全年紧缺确定与南非动乱与疫情扰动钴原料供应的情况下预计在 Q3 将加速上涨。市场风格再度转向成长方向，基金在 Q2 加大了对半导体与新能源汽车产业链上游原材料板块的配置。目前基金对钴锂板块的配置程度仍低于 2017Q2-2018Q2 的顶峰时刻，随着新能源汽车产业链景气度的持续升温以及钴锂价格在三季度持续上涨使行业基本面边际向上的催化下，基金有望在 Q3 继续增持钴锂板块个股，建议关注赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、融捷股份、中矿资源、雅化集团、盛新锂能、天华超净、科达制造、永兴材料、江特电机、西藏矿业、寒锐钴业……【点击查看全文】

新能源行业：储能激励核心政策开始落地 关注5股

投资策略：今日发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，出发点明确指向“服务以新能源为主体的新型电力系统建设”。关于储能的远期市场空间，目前很难准确测算，但至少达到风光装机规模同一数量级。建议关注，逆变器、储能电池、系统集成相关公司：阳光电源、宁德时代、锦浪科技、固德威、信义储电等。同时，储能商业模式的理顺也将有效提升新能源发电渗透率的提升，利好光伏为代表的整个新能源发电板块；此外，建议关注长周期储能理想技术路径的氢能相关产业链……【点击查看全文】

电子行业：华为新品发布 P50系列主打摄像

投资策略：发布会上华为表示 Harmony OS 2 升级用户突破 4000 万，通过 Harmony OS 2 的分布式技术，将多个设备融合成一个超级终端，用户根据应用场景需求自由组合，实现多设备间能力互助、资源共享，符合华为泛物联网的软硬件布局。消费电子的部分，一方面，建议关注渠道完备、面对 C 端用户的品牌企业；另一方面，国内零部件厂商还是建议关注头部企业。另外，Mini LED 背光产品，在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通 LED 做背光的 LCD 显示屏。包括三星、LG、TCL、小米、康佳、创维、长虹、海信等品牌相继推出 Mini LED 背光电视，终端产品不断丰富。建议重点关注设备厂和 Mini 模组制造企业……【点击查看全文】

电气设备：用户侧储能或迎加速 关注6股

投资策略：国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。根据本次文件，各地需在保持电价总水平稳定的基础上，进一步完善分时电价机制，引导用户削峰填谷，保障电力系统稳定运行。投资建议：关注储能产业链，携手宁德储能生态圈的标的星云股份、永福股份、宁德时代；国内新能源+储能业务龙头阳光电源，储能逆变器龙头固德威、锦浪科技；户用储能龙头派能科技；储能电芯供应商国轩高科、亿伟锂能……【点击查看全文】

电子行业：全球半导体超级景气周期仍将持续 关注5股

投资策略：我们认为，以 5G 手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量 AIoT 终端设备为代表的下游需求持续旺盛，全球半导体超级景气周期仍将持续；十四五规划中将集成电路列为未来五年的重要方向，国产替代需求旺盛，基金对半导体产业链将持续保持较高的关注度，我们看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域 IC 设计/IDM 的投资机会，建议关注图像传感器龙头韦尔股份(603501.SH)、功率半导体龙头闻泰科技(600745.SH)等。随着 iPhone 新品进入备货期，我们看好消费电子需求回暖，预计基金对苹果手机产业链的配置热情将上升，建议关注声学及 VR 龙头企业歌尔股份(002241.SZ)等。基金对逐渐复苏的 LED 领域的配置热情有望持续提升，建议关注下游显示龙头利亚德(300296.SZ)、LED 芯片龙头三安光电(600703.SH)以及国内 LED 固晶机龙头新益昌(688383.SH)等……【点击查看全文】

基础化工：未来有望进入产业化应用的爆发期 关注2股

投资策略：合成生物学已实现了菌种改造从非理性向理性/半理性的转变，研发效率大幅提升，研发成本大幅下降。同时，产业资本对该领域的投资进入高速增长期，未来有望进入产业化应用的爆发期。建议关注生物基尼龙领域的凯赛生物(688065，未评级)和发酵法氨基酸生产企业华恒生物(688639，未评级)的投资机会……【点击查看全文】

计算机行业：数据安全成为新蓝海 关注5股

投资策略：同时数据安全法将于 2021 年 9 月正式实施，从深圳和上海来看，数据安全相关建设率先在一线城市落地和启动，预计将逐步走向全国。从数据安全角度来看，安恒信息和奇安信在传统数据安全产品和新兴隐私计算领域均走在市场前列；绿盟科技早期通过收购亿赛通，启明星辰早期通过收购书生电子、合众数据，均加强了数据安全产品的布局。天融信、深信服等厂商也在积极布局数据安全。因此，我们持续看好网络安全板块，重点关注安恒信息、奇安信、绿盟科技和启明星辰，以及天融信、深信服等……【点击查看全文】

汽车行业：理想汽车未来几年开支将显著增加 关注2股

投资策略：理想汽车是新能源汽车市场的创新者，凭借精准的产品定位和较好的营销策略，仅凭单一车型实现了增程式电动车的商业成功，未来几年，随着新平台、新技术、新产品的研发快速进行，将进入开支高增长期。未来理想纯电产品能否获得成功，持续融资是否顺利尚有待观察。但品牌塑造及产品定义能力是理想的优势。目前阶段我们更看好转型迅速且兼具规模效应和造血能力的龙头自主品牌，强烈关注长城汽车(2333.HK)、关注吉利汽车(0175.HK)，建议关注新势力的发展动态……【点击查看全文】

医药生物：创新百花齐放国际化扬帆启航 关注9股

投资策略：创新百花齐放，国际化扬帆起航。下半年重点关注差异化创新、国际化潜力、消费升级三条投资主线以及其他优质标的。投资组合：A股恒瑞医药、复星医药、迈瑞医疗、普洛药业、以岭药业、长春高新、智飞生物、天坛生物、华大基因、迪安诊断、爱尔眼科、药明康德；H股金斯瑞、康宁杰瑞、三生制药、中国中药、锦欣生殖、威高股份、远大医药、现代牙科、先健科技……【点击查看全文】

新能源行业：锂-钠电池系统适配更多场景 关注2股

投资策略：随着钠离子电池技术的不断进步，宁德时代入局推进钠离子电池产业化，钠离子电池全产业链有望充分受益。持续关注：钠离子电池技术领先的宁德时代；重点关注：持股钠离子电池企业的华阳股份(持股中科海钠并深度合作)、浙江医药(持股钠创新能源)……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心