8月2日，受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股全线走低，截至发稿，新钢股份(600782,股吧)跌停，华菱钢铁(000932,股吧)等跌逾9%。
消息面上，7月30日，中共中央政治局会议称，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
虽然并未直指钢铁行业，但是还是对整个传统能源产生了一定影响。
业内人士指出，纠正运动式减碳，意在防止出现一刀切的局面，在新能源还未发展成熟时，如果过于限产，会导致供给不足，钢价大幅上行。
对于周期股而言，开源证券表示，即使短期波动，供给短期弱化的同时需求效应在强化，而碳中和政策的长期稳定性让利润中枢上移趋势进一步确立。
短期“量”的增加和长期利润率中枢抬升下，周期股比商品成为更好投资工具。
太平洋证券也表示，维持三季度“周期+科技”主线不变，继续看好有色、钢铁、煤炭等偏上游周期品种。
（王治强 HF013）
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