比亚迪盘中大涨逾5%再创新高！这一板块太火爆了 社保二季度持仓曝光

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比亚迪盘中大涨逾5%再创新高 总市值一度超9000亿元

比亚迪(002594)6日大幅高开，盘中探底回升，截至发稿，该股涨逾5%，最高至317.3元，再创历史新高，总市值一度超9000亿元。

消息面上，5日晚间，比亚迪披露2021年7月产销快报。公司7月产量合计达59641辆，同比增长89.75%；销量合计达57410辆，同比增长82.94%。其中，新能源汽车产量达50779辆，同比增长234.69%；销量达50492辆再创新高，同比增长234.38%。

华创证券指出，全球电动化步伐加快，比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期，DM-i平台将成为销量增长支柱，新一代纯电平台及高端品牌将开启智能电动新篇章。中长期，电池、半导体的外供有望突破，多元的定义能力对外持续输出价值。考虑21年原材料上涨压力，22-23年DMi放量与电池外供有望超预期。维持公司2021年归母净利润预测47亿元，上调22-23年归母净利润预测至78/132亿元，对应EPS 1.66元、2.72元和4.61元。上调A股目标价至360.7元，考虑A/H溢价1.10，上调H股目标价至327.9港元。

新能源、锂电池概念强势拉升 全球汽车电动化进程有望加速

新能源车、锂电池概念6日盘中走势强劲，截至发稿，新能源概念方面，当升科技大涨超14%，光洋股份、美锦能源、江苏国泰、中科三环等涨停；锂电池概念方面，杭可科技、保力新大涨超15%，金银河、中国电研涨幅超14%，天汽模、西藏珠峰、鞍重股份、江苏国泰等涨停。

消息面上，当地时间8月5日，白宫官网发布消息称，美国总统拜登设定了美国到2030年电动汽车销量占比达50%的目标。随后，美国多家汽车企业发表声明称，未来将加速电动汽车的创新和制造。

中金认为，全球汽车电动化进程加速，产业链企业将从中受益：整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业，和在电动智能化中领先的零部件企业，包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。锂电设备环节建议关注细分赛道优质企业：对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的的模派段自动化设备厂商；关注与电池装机量同步增长的结构件厂商。

六氟磷酸锂仍一货难求 龙头企业拥有更强定价权(附股)

据媒体报道，从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂(LiPF6)的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料，在电解液成本中占比约40%。“肯定买不到，现在不完全是价格的问题了，是拿着钱也买不到货。”8月4日，深圳坪山一家动力电池企业的运营总监向记者介绍。

光大证券指出，自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。预测2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年，CR4为55%，产能集中度较高。六氟磷酸锂的生产，进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在技术成熟、产品优质、客户稳定的龙头企业。而且，由于六氟磷酸锂项目投资强度大，扩产周期长，新进入竞争者需要足够的资金支持以及长回报周期承受能力。因此，短期内六氟磷酸锂因新进入者而增加的供给将非常有限。此外，从成本角度看，龙头企业产能占比高且成本低的特性使得其在行业内有着更强的定价权，在供需格局偏紧的背景下价格有望维持高位。

二季度持仓浮出水面 社保加仓新能源半导体板块

随着上市公司半年报陆续披露，社保基金的最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重点加仓方向。在截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得了社保基金青睐。明微电子、锦浪科技、诺德股份等多家二季度以来股价翻倍的上市公司，股东榜上出现社保基金的身影。

社保基金大手笔布局新能源车、半导体领域，体现了主流机构对上述两大板块的持续看好。创金合信碳中和拟任基金经理曹春林表示，长期看好新能源汽车、光伏、人工智能等板块。

丙烯酸每吨突破1.5万元 7只概念股估值不足20倍

8月以来，由于部分工厂陆续检修，丙烯酸市场整体供应偏紧，价格重心再度上移。截至8月5日，丙烯酸华东地区报价均价为1.53万元/吨，与7月1日相比上涨了33%，与去年同期相比上涨近114%。A股共有17家公司布局丙烯酸相关业务，从最新估值水平来看，沈阳化工、鲁西化工、康达新材、江南高纤、日科化学、华谊集团、万华化学等7股滚动市盈率均不足20倍，沈阳化工市盈率6.03倍排在最低位置。从机构一致预测来看，联化科技、鲁西化工、万华化学、卫星石化机构预测今年业绩翻倍。

广东：支持深圳在数字人民币应用上先行先试(附股)

广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》。规划提出，支持深圳在数字人民币应用上先行先试，营造一流创新创业生态环境，完善金融科技产业孵化机制，加快培育金融科技龙头机构和产业链，建设全球金融科技中心。支持深圳申建绿色金融改革创新试验区，全面接轨国际成熟可持续金融规则，率先构建一批与社会和环境正向外部效应相关、适应国内可持续发展要求的金融服务标准，引入一批具有国际影响力的可持续金融项目、机构和平台，形成一批可复制推广的可持续金融创新经验和成果，把深圳建设成为全球可持续金融中心。

国盛证券认为，数字人民币，将加载智能合约，实现可编程性与条件支付，或催生新业务模式。另外，条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发，这可能意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构，可能孕育新的商业模式。同时，建议关注区块链开发商相关机会。建议关注：1)银行IT服务商：高伟达、长亮科技、中科金财；2)数字认证服务商：数字认证、格尔软件等；2)安全芯片与硬件钱包服务商：恒宝股份、楚天龙等；3)手机制造商与可穿戴设备服务商；4)数字人民币运营机构与通信运营商等。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心