沪指低开高走创业板指盘中跌逾2% 锂电池和半导体板块跌幅居前

沪指低开高走，创业板指盘中跌逾2%，盘面上，猪肉、鸡肉、IPv6、食品饮料、化纤、酿酒等板块涨幅居前，锂电池、半导体、贵金属等板块领跌。截至发稿，沪指上涨0.24%，深证成指下跌0.32%，创业板指下跌1.51%。

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就后市而言，中信证券表示，近期成长制造板块剧烈波动明显增多，风格平衡的过程已经开启，过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏，市场也已经充分反映了经济预期的下修，预计8月风格平衡的过程将持续，不过风格的切换可能在三季度末才会发生。

兴业证券认为，8月份A股市场处于震荡颠簸期，自内部和外部宏观风险的扰动将会增加；另外，前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股，在中报季可能存在短期补跌风险，这两个因素构成A股市场短期的调整压力。但中期而言，A股市场没有系统性风险，短期的震荡让科创长牛更健康。建议以长打短、大智若愚，趁短期行情震荡而优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股。不建议在悲观恐慌情绪下降低仓位。

招商证券表示，当前A股市场整体仍具有安全边际，无论从绝对、相对估值还是短期波动率风险指标来看，均未体现出系统性风险，市场的核心矛盾在于结构层面。从中长期来看，我们认为偏价值的风格有更好的安全边际和赔率，因而继续推荐超配小盘价值风格。但短期来看暂时未观察到触发风格切换的导火索，当前市场宏观和微观流动性边际变动较小处于中性区间，价值成长风格短期内表现有望趋于均衡。

在操作策略上，渤海证券提到，“国内大循环”新发展格局下，国内经济发展的重点不仅要继续聚焦于完善国内的制造业产业链，同时也要大力推动可持续低碳能源的发展。此外，进一步扩大国内需求市场，以畅通国内大循环，也是不可或缺的组成部分。针对各个环节的完善畅通正在循序渐进的推进，对于其中的投资机会我们梳理如下：除了高景气度的半导体、新能源、军工行业外，还包括“强链”锻造长板下的高端制造板块，以及民族自豪感提升下的国货领域。

另外，中泰证券认为，权益市场在大波动下完成结构性行情的走势。维持2021年全年策略报告的观点不变，即“大国重器，制造强国”。最好的景气赛道是高端制造业。首先，政策大力支持，未来15年是我国制造业，尤其是高端制造业崛起的时代，包括新能源汽车、半导体等产业链将会得到政策和产业资本的大力支持；其次，从微观行业的数据看，包括新能源、军工等板块订单、业绩预期等均不断超市场预期。重点推荐新能源产业链(光伏、风电、储能、新能源汽车)、半导体等科技制造、军工、高端装备制造业等赛道。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心