8月9日晚间重要行业研究汇总(附股)

8月9日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

食品饮料：白酒估值回落机大于危 关注4股

投资策略：高端酒持续挺价，7 月茅台整箱与散瓶批价加速上行，中报落地符合预期，五粮液回款计划外打款比例逐步提升，老窖河南会战略有调整，关注中秋旺季五粮液普五批价走势。投资建议：7 月，茅台批价加速上行，同时板块出现快速回调，中报季临近，建议配置二季度业绩快增长、确定性高的酒企。建议标配贵州茅台、五粮液、山西汾酒，并关注经营观点逐步确认的洋河股份、及具备业绩弹性的舍得酒业……【点击查看全文】

农林牧渔：7月主流猪企出栏同比大增 关注3股

投资策略：2021年猪价下行，关注头部猪企α机会。我们判断猪价反弹有望于 8 月到来。建议重点关注成本优势突出，出栏规模高速增长的牧原股份。生猪补栏积极性高，动保产品需求加速释放。建议关注具备研发工艺壁垒的平台型企业，重点关注生物股份、普莱柯、科前生物。水产价格景气度高，饲料销售增速有望提升。建议关注具有产品力及服务力优势的饲料龙头企业海大集团。2021 年种植链利好因素较多，建议关注种植链机会。重点关注转基因研发能力深厚、技术成熟的大北农、基本面将触底改善的隆平高科，以及粮价上涨相关标的苏垦农发……【点击查看全文】

家电行业：洗碗机精装配套率提升 关注2股

投资策略：家电行业景气度稳步提升，建议关注具备良好中报预期的核心标的，关注公牛集团、老板电器；建议关注渗透率处于快速提升阶段，成长确定性较强的扫地机器人、智能微投等新兴家电板块，关注石头科技、极米科技……【点击查看全文】

新能源行业：光伏项目投资创新高 关注6股

投资策略：2021 年上半年对可再生能源项目和公司的新投资总额为 1740 亿美元，比去年同期增加 1.8%，其中太阳能项目投资增至创纪录的 789 亿美元，同比增长 9%。光伏板块关注隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)、中信博(688408，增持)；风电板块关注日月股份(603218，增持)；工控板块关注汇川技术(300124，未评级)……【点击查看全文】

基础化工：EVA光伏料供不应求 关注2股

投资策略：我们持续看好并提示新材料板块投资机会，我们认为对于新材料公司来说，最重要的是技术及客户；技术方面，行业经历了几十年的持续积淀，已经有所突破，也就是说，客户端为卡脖子环节，正常情况下，高端材料客户的突破需要较长周期，而近两年整个产业链对于供应链安全的重视大大加速了下游客户对于高端材料认证放量进程；往后看，我们会看到越来越多的新材料企业会走出来，进而形成板块行情。沿着这条思路，我们建议关注以下几个方向： 一是光学膜赛道，比如： 东材科技，二是锂电材料赛道，三是光伏材料赛道，四是分子筛赛道，比如： 建龙微纳，五是 LCP 赛道，六是可降解材料赛道，七是生物合成赛道；另外，我们还建议关注 coc-cop 赛道……【点击查看全文】

交通运输：京东航空获批筹建 关注3股

投资策略：京东航空8月3日，民航局发文公示，拟批准京东航空筹建。我们认为：一是京东航空由宿迁京东、南通机场合资成立，基地机场落建江苏南通，具备区位优势。二是京东紧随顺丰、圆通发展步伐，自有货航战略布局是综合物流赛道竞争的必备筹码。三是当前航空货运高景气度继续，看好综合物流及跨境物流的发展前景，关注京东物流(2618.HK)、顺丰控股(002352.SZ)、华贸物流(603128.SH)、中国外运(601598.SH)……【点击查看全文】

有色金属：美国电动化进程超预期 关注9股

投资策略： 钢：普钢方面，建议一方面关注吨钢碳排放强度、吨能耗较低的上市公司，建议关注方大特钢(600507，未评级)、华菱钢铁(000932，买入)，另一方面关注 PB 较低的上市公司，如新钢股份(600782，未评级)、三钢闽光(002110，未评级) 。新能源金属：建议关注锂电上游锂、钴磁材标的：华友钴业(603799，买入)(东方证券新能源汽车产业链团队覆盖)、正海磁材(300224，未评级)、盛屯矿业(600711，买入)。铜：建议关注拥有雄厚铜精矿资源的铜冶炼企业：紫金矿业(601899，买入)、西部矿业(601168，未评级)、江西铜业(600362，未评级)、云南铜业(000878，未评级)，以及锂电池铜箔生产企业：嘉元科技(688388，未评级)、诺德股份(600110，未评级)等。金：建议关注行业龙头：紫金矿业(601899，买入)、山东黄金(600547，未评级)、盛达资源(000603，未评级)等……【点击查看全文】

通信行业：中移动集采5G模组 关注8股

投资策略： 短期建议布局中报超预期品种，长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的：物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的。5G 投资机会核心机会在 5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量)：一、5G 硬件设备器件：1、主设备商：重点关注：中兴通讯；2、光通信：重点关注：中际旭创(全球数通光模块龙头，5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头，高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等，建议关注：太辰光、剑桥科技；3、交换机/路由器(5G+云计算)：关注：紫光股份、平治信息(家庭终端订单密集落地，定增拓展 5G 光模块等产品)、星网锐捷；4、射频领域：建议关注：科信技术、沪电股份(电子联合覆盖)；5、晶体谐振器：建议关注：惠伦晶体、泰晶科技(电子组覆盖)……【点击查看全文】

医药行业：板块短期波动显著 关注中报业绩超预期个股

投资策略： 医药板块市场表现波动较大。受到近期部分省份疫情反复的影响和针对德尔塔毒株疫苗研发的关注，周中疫苗板块涨势较好，部分个股表现亮眼。而关于生长激素的负面新闻被报道，引发市场恐慌情绪，致使医药生物领域生物制品板块下挫。中报期临近，短期建议关注新冠病毒检测及防疫耗材板块及中报业绩表现超预期、估值相对合理的上市公司，中长期依然以创新及创新产业链、疫苗、医疗器械平台型公司等增长确定性高的板块中核心资产为投资主线……【点击查看全文】

煤炭行业：供给紧张小幅缓解 关注5股

投资策略：目前动力煤价格超预期，且板块估值处于历史底部，我们认为煤价中枢上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。我们建议关注兖州煤业、潞安环能、山西焦煤、中煤能源、新集能源、陕西煤业……【点击查看全文】

计算机：关注业绩高增+硬科技主线 看好6股

投资策略：我们预计 2021 年开始行业信创将加速，2022 年有望全面放量，相关公司有望借助行业信创机遇打入头部客户，迭代优化产品，迎来更广阔的成长空间。我们认为，行业信创 8 大重点行业中，金融安全是重中之重，有望首先放量。白马：中望软件、赛意信息、宝信软件、柏楚电子(与军工组、机械组联合覆盖)，建议关注中控技术黑马：鼎捷软件、盈建科、能科股份(与电新组联合覆盖)，建议关注维宏股份、瑞松科技、霍莱沃、映翰通……【点击查看全文】

电气设备：2030零排放目标超预期加速美国电动化 关注6股

投资策略：我们预计2021年美国新能源车销量将达70万辆以上，同比增长 120%。目前美国车企的电池供应厂商主要为以 LG 能源、松下、SKI 为代表的日韩企业，我国企业参与美国电动车产业链的主要环节为电池材料，关注当升科技、贝特瑞、璞泰来、天赐材料、恩捷股份、星源材质。投资组合：隆基股份，宁德时代，国电南瑞，璞泰来，阳光电源各 20%……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心