昨晚，美国一项重磅数据公布，分析师都惊呆了！黄金立马拉升，美元指数崩了，美股却在收盘时再创新高。
周五，中概股整体跑输大盘，哔哩哔哩跌超7%，叮咚买菜大跌14%。当天也有不少知名投资机构发布13F报告，多只中概股被减持。
德尔塔肆虐
这一信心数据创近十年新低
周五，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值公布，该数据意外骤降至70.2，创下了2011年12月以来最低水平。即近10年新低。而市场预期该数据将维持7月时81.2左右的水平。
美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出，8月上半月消费者信心大幅下降。毫无疑问，是由于德尔塔变种病毒而导致疫情卷土重来促使消费者推断，未来几个月经济表现将下滑。
Curtin认为，在未来的几个月里，消费者很可能会再次表达出更合理的预期，而且随着德尔塔变种病毒得到控制，消费者会转向完全的乐观。
美元下跌，黄金猛拉美股也新高
8月消费者信心数据发布后，市场对美国经济复苏的信心下降，美元急速下跌，但黄金却迅猛拉升。
而市场对经济复苏的信心下降，缓解了市场对美联储政策转变的担忧，道指和标普500指数再创新高。
截至收盘，标普500指数涨0.16%，报4468点；纳斯达克指数涨0.04%，报14822.90点；道琼斯指数涨0.04%，报35515.38点。
据金十，财经网站Forexlive分析师Adam Button指出，鲍威尔和其他美联储官员曾明确表示不认为德尔塔病毒将推迟或破坏经济复苏，但今天之后他们有可能会改变主意。这是市场传递出的信息，9月缩债的可能性现在已经降低了。
财经网站Forexlive评美国密歇根大学消费者信心指数称，数据表明，经济调查日益成为政治晴雨表。这是自2011年以来的最低水平，打破了新冠疫情以来的低点。很难相信。美元兑日元USD/JPY面临额外压力，跌至110.04。美国国债收益率下跌了3.8个基点，至1.328%。
惠誉解决方案表示，“在通胀率居高不下以及疫情持续带来不确定性的情况下，对黄金的需求应该会保持相对强劲。”虽然黄金近来受到美元上涨和债券收益率走高的压力，但惠誉解决方案表示，预计金价今年不会进一步大幅下跌。
中概股跑输大盘哔哩哔哩蒸发140亿，叮咚买菜大跌14%
周五，热门中概股表现整体跑输大盘。晶科能源跌超14%，满帮跌近12%，贝壳跌超9%，滴滴跌超5%。
此外，叮咚买菜跌幅超14%。
哔哩哔哩跌超7%，市值蒸发22.46亿美元，约合145亿人民币。
据凤凰港股，高盛发研报指，根据QuestMobile数据显示，哔哩哔哩7月份的用户粘性(总花费时间)同比增长48%(2年复合年增长率为36%)，这是公司在这个旺季连续第二个月增长，而3月和4月的增幅分别为-2%和7%。这是由于第二季度的花费时常同比增长28%，而第一季度同比增加21%；2021年6月的总月活用户数量同比增长46%，而3月仅同比增加12%。
研报续指，虽然该行对于月活用户数量预测基本保持不变，但将2021/22/23年营收预测分别下调2%/2%/维持不变；并料营收增长率分别为61%/45%/39%，因为该行考虑到主要游戏表现较弱和广告增长缓慢，而强劲的电子商务和直播业务部分抵消了这一影响。直播行业的混合性变化及激烈竞争将公司2021毛利率由24.2%降至22.6%。因此，该行将2021/22/23净利润率预测分别下调4个百分点/下调4.1个百分点/上调0.4个百分点。
展望第二季度，高盛预计营收将同比增长65%，至43.24亿元人民币，主要得益于广告收入(同比增长166%)、直播收入和VAS(同比增长105%)的强劲增长，这将抵消手机游戏业务(同比下滑5%)的疲软。2)预计毛利率为22.3%，同比下降1.1个百分点，因为手机游戏的收入贡献较低，而直播支出较高。3)料次季销售费用率为30.8%，同比增长5.4个百分点/环比增长5.5个百分点，主要原因是该季度新手机游戏的支出增加。
综上，高盛将其美股/港股目标价格均下调13%至122美元/945港元，由于用户扩展和盈利能力的提升，维持“买入”评级。
加强针开打，多只疫苗股上涨辉瑞大涨450亿
据环球网，美国广播公司(ABC)报道称，当地时间8月12日晚，美国食品药物管理局(FDA)宣布，允许免疫力低下的美国民众接种第三剂辉瑞(Pfizer)或莫德纳(Moderna)疫苗，作为“加强针”。
FDA代理局长珍妮特·伍德考克(Janet Woodcock)在声明中说：“美国已经进入了新冠病毒大流行的另一波浪潮，FDA特别注意到，免疫功能低下的人群尤其面临患重症的风险。对现有数据进行彻底审查后，FDA决定，让一小部分脆弱人群接种辉瑞或莫德纳疫苗的第三剂，可能有益处。”
据介绍，根据FDA的规定，可以接受第三剂疫苗的免疫力低下人群，包括癌症患者、接受器官移植手术者、艾滋病毒携带者和使用免疫抑制药物者。
伍德考克强调，FDA还没有批准为普通人群接种“加强针”。她说：“其他完全接种了疫苗的人群已经得到了充分的保护，目前不需要接种额外剂量的疫苗。FDA正与我们的联邦合作伙伴参与基于科学的积极程序，以确定未来是否需要为公众接种加强针。”
但报道还提到，需要接种“加强针”的人群在完全接种了疫苗的人当中只占一小部分。美国国家过敏和传染病研究所所长、白宫首席医疗顾问安东尼·福奇(Anthony Fauci)12日在接受ABC一档节目采访时说：“这只涵盖了相对较小的人口比例，大约3%左右的人属于这一类。”
周五，在此消息刺激下，多只疫苗概念股上涨。
周四已经上涨2%的辉瑞，在周五再涨2%，市值上涨69.39亿美元，约合450亿人民币。
此外，诺瓦瓦克斯收涨逾4%，BioNTech涨0.88%，阿斯利康涨1.78%，强生涨0.6%。但Moderna微跌0.42%。
桥水持仓猛增37%减持多支中概股，却增持阿里巴巴
当地时间13日，全球最大对冲基金桥水基金发布最新13F报告。
截至今年二季度末，桥水持仓总市值达155.88亿美元，与上一季度末相比环比增长环比增长37.5%。二季度，桥水新进329只个股，增持255只个股，减持116只个股，清仓了80只个股。前十大持仓标的占总市值的33.05%。
二季度，桥水大举卖出SPDR标普500 ETF和亿滋国际。
此外，桥水在今年二季度还减持了多支中概股，包括好未来、新东方、京东、唯品会、蔚来等。
但桥水二季度小幅增持了阿里巴巴，截至二季度末，阿里巴巴仍为其第十大重仓股。
此外，桥水二季度还大举增持了强生、沃尔玛和Costco。
先锋领航加仓多支科技股
先锋领航的最新13F报告显示，今年二季度，该机构大举买入英伟达、微软、苹果、亚马逊、Paypal，前五大买入股均为大型科技股。
该机构二季度大举减持宝洁、家得宝等股票。
此外，该机构还清仓了阿里巴巴美股股票。截至今年一季度末，该机构持有里巴巴402万股美股股票，当时持股市值超9亿美元。
截至二季度末，该机构前十大重仓股大多数是苹果、微软等大型科技股。
（文章来源：中国基金报）
文章来源：中国基金报
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