铁树开花——不少人用这四个字形容昨日的中石油，午后一度大涨8%的这只股票又勾起了不少老股民的痛苦回忆，伴随而来的果然是沪指跳水并跌破3700点。不过今时不同往日，昨日的A股市场虽然周期股金融股领跌，但是以新能源、锂电池为代表的赛道股终于大涨。在机构看来，市场风格转换、短暂恐高回调的可能性更大。此外，政策面上也不缺乏利好消息：近日广东省发布深入推进资本要素市场化配置改革行动方案，推出“跨境理财通”试点尽快落地等重磅消息。
中石油盘中大涨鸿蒙概念股强势拉升
昨日沪指早盘窄幅震荡，午后大幅跳水，盘中跌幅超1.5%失守3700点。从成交量来看，两市合计成交15132亿元，北向资金净流出41.28亿元。
值得留意的是，中石油昨日盘中市值久违的再破万亿。事实上，从8月23日至昨日，该公司股价已累涨超35%。在短短几周的时间里，市值涨了2500亿。中石油的接连大涨，加上昨日沪指跳水，似乎勾起了老股民往日的痛苦记忆。
不过有业内人士指出，近期油气概念股活跃，源于周一美油突破70美元关口近六周新高、天然气期货创7年半新高的大环境。事实上，昨日不仅中石油股价异动，同板块的通源石油涨超14%，恒泰艾普、博迈科、潜能恒信、海默科技等也涨幅居前。有研报认为在此轮涨价后，十四五、十五五期间天然气市场化价格中枢存在抬升基础。
此外，昨日盘面鸿蒙概念强势拉升，九联科技、润和软件、诚迈科技等“20cm”涨停；工业母机概念拉升走高，恒锋工具、青海华鼎、华东数控等涨停；盐湖提锂、锂电池、CRO概念等表现活跃。
广东重磅发布深入推进资本要素市场化配置
与此同时，政策面也利好消息频出。近日广东省人民政府印发广东省深入推进资本要素市场化配置改革行动方案。方案提出，以建设粤港澳大湾区国际金融枢纽与构建“一核一带一区”区域发展格局为根本，强化资金配置能力，引导信贷资金向重点领域倾斜，拓展直接融资渠道，打造功能互补、内外联通的多层次资本市场，搭建境内外资金跨境流通桥梁。
方案指出，到2025年，广东全省本外币贷款余额达30万亿元，其中制造业贷款余额达3万亿元，普惠贷款余额3.5万亿元，涉农贷款余额2万亿元；直接融资比重进一步提升，境内外上市公司总数超过1500家，其中科创板和创业板上市公司达到500家；跨境资金流动规模达到2万亿美元；绿色信贷余额达3万亿元，绿色资产证券化产品试点取得积极成效。
方案里还提到，要加快建设全国性资本要素交易平台。具体来看，要打造粤港澳大湾区债券发行平台，建立连接技术市场与资本市场的全国性综合服务平台。高水平建设广州期货交易所，创新交易品种，对接国际交易规则体系，吸引国际投资者参与，为各类投资者提供全面的风险对冲工具，打造风险管理中心。
《投资快报》记者留意到，央行、香港金管局、澳门金管局此前发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》中，也分别公布了跨境理财通在三地的实施细则。针对外界最关心的“跨境理财通”落地时间，金管局副总裁刘应彬预计，待相关准备落实后，最快可在今年10月份推出。
机构看市：“宁组合”新一轮行情正蓄势待发
市场并不缺乏亮点，政策面利好不断，机构对近期市场走势并不悲观。
安信证券认为，以“宁组合”为代表的高景气长赛道这一A股主线新一轮行情正蓄势待发。从基本面来看，行业高景气获得中报以及中观高频数据验证，甚至不断超过市场预期。从行业轮动节奏的时间与空间来看，以宁组合为代表的高景气长赛道主线调整期接近尾声，新一轮行情蓄势待发，短期风险偏好或将为半导体、光伏、5G、出口品等板块带来利好。
东北证券指出，虽然短期市场要突破创新高难度不小，但是并没有长期下跌的基础，大概率依然维持震荡走势。其认为周期、新能源等中报业绩最好，食品饮料、医药等消费偏弱；经济动能转弱下A股盈利将逐季回落，且9月中下旬业绩催化减弱。此外，美联储年内大概率宣布缩减购债，同时国内8月社融、信贷增速等信用进一步回落；新发基金、外资和融资后续难进一步上升，微观资金面仍受限。
财信证券则认为，市场对部分标的进行了估值修复，而处于估值高位的抱团龙头则出现较大调整，板块整体法估值与中位数估值的差异进一步收窄，基本消除了今年以来板块整体相对中位数的估值溢价。
（文章来源：投资快报）
文章来源：投资快报
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