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稀土板块强势拉升 五矿稀土一度涨停 行业重组大幕开启
稀土板块24日盘中拉升走高，截至发稿，华宏科技、五矿稀土大涨超7%，开盘后两股一度涨停；闽东电力、华阳新材、北矿科技等涨幅超4%。消息面上，五矿稀土9月23日晚公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。
国金证券研报指出，2020年中国稀土储量占全球37%，稀土产量占全球58%，均居世界第一位。全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。轻稀土矿主要为白云鄂博稀土矿、四川冕宁稀土矿和山东微山稀土矿，重稀土矿主要为南方七省稀土矿。
该机构表示，稀土近年来受益新能源汽车、风电和变频空调等领域对永磁材料需求的持增长，叠加供给端受到产能指标的限制，供需结构有望持续优化，行业迎来下一波景气周期，价值有待重估。
食品饮料股大幅走高！海天味业涨停重返100元上方 贵州茅台涨逾4%
食品饮料、酿酒板块24日盘中大幅走高，截至发稿，食品饮料板块方面，品渥食品“20cm”涨停，仲景食品涨近11%，千禾味业“10cm”涨停，海天味业亦涨停重返100元上方，中炬高新、熊猫乳品涨近9%；酿酒板块方面，迎驾贡酒大涨近8%，该股盘中一度涨停；金种子酒、泸州老窖等涨幅超5%，贵州茅台涨逾4%重返1700元上方。
渤海证券指出，目前市场仍然担心去年三季度高基数以及不确定性监管风险，另一方面对于白酒行业需求有所顾虑，但是市场也在逐渐消化预期。未来随着三季报的逐渐披露，基数扰动因素或将消除。从月度数据看，白酒仍运行在景气周期并且由于控价所导致的高端白酒景气周期或将延长，而大众品尽管仍然面临成本及费用的挑战，但也即将迎来业绩拐点。在细分子品类方面，仍然建议关注估值趋向于合理的高端白酒，以时间换空间，此外关注市场加速扩容的次高端。而大众品方面，上游成本压力在四季度或会有所缓解，目前来看压力传导最顺利的仍为啤酒板块，其次为乳制品。目前龙头酒企选择直接提价应对成本上涨，中长期看，啤酒在竞争格局驱缓的当下，伴随产品结构升级，高端化的趋势不减，建议积极关注。
国金证券指出，近期跟踪反馈，三季度重点龙头产品动销稳中有进，产品价盘和库存保持良性，龙头企业基本面依旧较强。中秋旺季渠道打款积极，龙头9月底完成全年回款目标具备确定性，动销实现平稳过渡。当前茅、五、泸22年PE分别为34/26/28X，估值已具备较强性价比。关注调整后的布局时机，首推高端及次高端改革标的(酒鬼、洋河、汾酒)。
苹果首款AR设备或于明年下半年开售 关注相关产业链公司
据来自供应链的消息人士透露，苹果首款增强现实(AR)设备售价可能超过2000美元，并将于2022年下半年上市开售。而被广泛称为“苹果眼镜”的消费者版AR设备预计将在2023年亮相。
方正证券指出，AR/VR的兴起将为半导体显示产业链带来巨大的增量，随着下游应用的普及，消费者对于“屏”的要求也越来越高，进一步助推新型显示的发展和渗透。目前来看，国内相关企业对于MLED(Mini/Micro LED)布局较早，技术及产能方面具有先发优势，同时依靠我国近二十年来发展起来的完善的半导体显示产业链，产业链各环节能够实现基本的国产替代和自主可控。
首创证券认为，VR/AR及智能可穿戴等硬件设备是呈现元宇宙场景的重要载体。一切元宇宙当中的场景都需要在硬件设备上呈现。VR/AR硬件设备将带来仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。推荐关注VR/AR概念相关的歌尔股份、水晶光电、芯原股份、英伟达、Facebook。
生态环境部部署碳监测评估试点 相关企业或迎来业务机遇(附股)
生态环境部新闻发言人刘友宾9月23日表示，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》，对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。
平安证券指出，碳监测是碳排放权交易的重要支撑。监测、报告、核查机制是碳市场建设的基础，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。中国环境监测总站于2021年2月成立碳监测工作组，牵头开展系统的碳监测调研、方案设计和试点工作，有序推进碳监测。碳监测对象为《京都议定书》和《多哈修正案》中规定的七种气体：二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟化碳、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮。
在3060目标下，碳监测市场空间较大，估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求，碳监测的市场空间更大；同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代。相关部门正在稳步推进碳监测试点工作，预计下半年将逐步开始在电力、钢铁、煤矿、石油及垃圾处理等行业试点，相关企业将迎来业务机遇，平安证券维持行业“强于大市”评级。目前，国内多家公司已经布局温室气体监测相关业务，建议关注雪迪龙、聚光科技、蓝盾光电、四方光电等公司。
什么信号？神火股份、平煤股份等资源股接连受到产业资本减持！
持续走强的资源股正面临产业资本减持。9月23日晚间，神火股份(000933)发布持股5%以上股东减持股份公告：持有公司股份2亿股(占公司总股本比例8.91%)的股东普天工贸计划自本次减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份4000万股，占公司总股本比例1.78%。
无独有偶，受到减持的资源股不止神火股份一家。9月23日晚间，平煤股份(601666)披露控股股东减持计划实施完成的公告：公司控股股东中国平煤神马集团9月15日至22日期间，通过集中竞价方式累计减持公司4790.55万股A股股票，达到公司总股本的2.04%，减持总金额为5.52亿元，减持计划已实施完毕。当前持股比例为52.57%。
天风证券则认为，部分高耗能企业实行有序供电，对“两高”项目限产，都在一定程度上缓解了动力煤的供需紧张局面。但临近冬季用煤高峰，北方应该开始采购供暖永煤，动力煤补库压力依然很大，不具备大幅度深跌的基础。
三季报披露时间表出炉 机构建议加配白马蓝筹
截至9月23日收盘，沪深两市成交额连续45个交易日突破1万亿元，超过2015年连续43个交易日的历史纪录。市场人士认为，成交额连续破万亿元显示目前市场不缺资金，热点板块一直处在有序轮动当中，市场结构性机会依然很多，未来市场风格或偏向白马、蓝筹股。
万和证券指出，市场风格或将切换，逐步加配白马、蓝筹板块。根据中报业绩，使用复合增长率、同比2019年、环比季调增速等指标来综合判断A股业绩修复当前所处的阶段，通过对比分析判断当前A股上市公司业绩修复已进入到后期。在此背景下，高弹性的成长板块风险在累积，未来应更多关注具有业绩稳定性优势的大盘蓝筹股。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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