*ST基础公布重整计划！10转20转增股票 33亿股引入战投 15.83亿股用于抵债

9月28日晚，*ST基础公布重整计划草案，海航基础设施投资集团股份有限公司(简称“海航基础”)将按照每10股转增20股，转增股票约78.15亿股。

其中，约33亿股股票用于引入战略投资者；约15.83亿股股票以一定的价格抵偿给21家公司部分债权人；控股股东及其支配的股东取得的约2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务，约14.92亿股回填上市公司，用于抵偿债务；中小股东获得的约11.42亿股自行保留。

21家公司破产重整

公告称，因经营失当、管理失范、投资失序等原因，海航集团于2017年底爆发流动性危机，后转为严重的债务危机。受海航集团债务危机影响，并受新冠肺炎疫情叠加冲击，海航集团机场板块的核心企业海航基础财务状况恶化，资金链日趋紧张，关联资产严重减值，出现大额亏损。

至2020年末，海航基础整体已明显缺乏清偿能力，债务大面积逾期，更因拖欠项目工程款引发较多诉讼，如不及时采取有效措施，将面临暂停上市、退市乃至破产清算的风险。

2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定海航基础及海航基础产业集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司等20家子公司(简称“20家子公司”，与海航基础合称“21家公司”)进入重整程序。

转增股票约78.15亿股

根据出资人权益调整方案，以海航基础现有A股股票约39.08亿股为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约78.15亿股。

前述转增形成的股票中，约33亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付21家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力。

其中，约15.83亿股股票以一定的价格抵偿给21家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务，以化解21家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率；控股股东及其支配的股东取得的约2.97亿股注销以履行业绩承诺补偿义务，约14.92亿股回填上市公司，用于解决海航基础《自查报告》《自查报告补充公告》中披露的相关问题，回填股票用于抵偿债务；中小股东获得的约11.42亿股自行保留。

据悉，完成业绩承诺股份注销后，海航基础总股本约114.25亿股。平安汇通投资管理有限公司持有凤凰机场14.46亿元注册资本调整为由海航基础持有。其他子公司出资人权益不调整。

值得注意的是，职工债权、税款债权均不作调整，将在期限内以现金方式全额清偿。

已申报债权达1888.62亿元

根据海航基础2021年半年度报告，截至2021年6月30日，海航基础合并范围总资产588.53亿元，总负债505.42亿元，净资产83.11亿元。

根据评估报告，以2021年2月10日为基准日，21家公司资产市场价值简单加总为481.69亿元，清算价值简单加总为228.98亿元。此外，上市公司合规问题资产未纳入评估范围。

公告显示，截至目前，共计3242家债权人向21家公司管理人申报4937笔债权，申报金额合计1888.62亿元。经管理人审查，已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约951.99亿元。

截至2021年2月10日，21家公司另有依法无需申报的应付未付经营性欠款、继续履行合同的融资租赁等共益债务及职工债权，以及未申报债权和或有债务。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报