国庆节后第一个交易日，三大指数分化，沪指收阳，创业板指微跌，两市成交金额超过1万亿元。涨跌家数方面，上涨3433家，下跌1007家。
今日市场风格切换明显，白酒、农业等板块联手大涨；而锂电、光伏、煤炭、电力等高景气板块继续被砸。
中信证券表示，从行为因素来看，投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大。在此背景下，低位价值板块的确定性更高，机构调仓效应也驱动市场风格继续向低位价值切换。从行业选择来看，建议侧重基本面预期处于低位和前期估值已充分修正的板块。
白酒动销数据超预期
今日白酒股齐涨，洋河股份大涨超7%，舍得酒业涨近6%，五粮液、山西汾酒涨超3%，贵州茅台收涨0.52%。
消息面上，机构认为白酒在国庆期间的动销数据超预期。
国金证券表示，白酒国庆终端需求(宴席、商务)环比中秋提升，同比去年双节呈现稳中向上。食品板块库存逐步进入良性区间，商超渠道流量逐步恢复，销售数据环比21Q2改善显著。
东莞证券研报指，今年国庆白酒动销略超预期，其中高端白酒表现稳健，次高端白酒头部企业核心单品动销较为理想，三季度回款较高。从目前情况来看，市场对白酒的悲观情绪基本释放，高端白酒估值已逐步落入合理区间，性价比显现。
多重利好催化农业板块涨停潮
除了白酒板块，农林渔牧在种植业的带领下也大面积飘红。华绿生物收出20CM大号涨停，农发种业、傲农生物、隆平高科、新农开发等10多只个股涨停。
消息面上，近期农业种植方面的政策频发，此前，9月8日，农业农村部透露，中央即将下发种业振兴行动方案、五大方面推进种业发展。9月15日，农业农村部发布已启动秋季种子市场检查，从严打击侵权。
天风证券认为，一方面，当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业供需格局改善。
另一方面，种业是保障粮食安全的根本，在粮食安全大基调下，我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下，为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。
中国平安：人均回血73000
而除了白酒、农业等板块。今日市场的另一亮点是被压制已久的大金融板块，保险龙头股中国平安收盘大涨7.7%，较今年9月22日创下的47.30元/股的低点，总市值增长860多亿元，按照最新119万户股东人数计算，相当于人均回血7万3千多元。
今年中国平安从90多元一路重挫至47元，股价接近腰斩，于是有网友将其戏称为“ST平安”，并且过程中每破一个整数关口，就有网友调侃要“珍惜”。【点击进入中国平安吧】
缘何突然反弹？
而综合市场观点看，此次平安强劲反弹，主要有以下三点原因。
原因一：最大不确定性落地
对于中国平安带动一众保险股集体大幅反弹。有券商机构非银分析师表示，今天保险股反弹主要受华夏幸福债务重组事件刺激，这将是保险板块启动的开端，后续将边际回暖。
申万宏源证券非银分析师葛玉翔表示，华夏幸福节前披露债务重组初步方案，中国平安资产端最大不确定性靴子落地。
9月30日晚间，华夏幸福发布公告公布了初步拟定的债务重组计划，公司共涉及的2192亿元人民币的金融债务，将全部通过多种方式安排重组或清偿。
中国平安10月8日在投资者互动平台表示，平安险资无论是股权还是债权均为“0敞口”。截至2021年6月30日，房地产相关投资占比4.8%，其中包括股权、债权和物权，远低于30%的监管比例上限。
中国平安并表示，在投资性地产方面，从过往看投资的地产项目主要是一二线城市、核心区位的成熟商办、物流以及重大基建项目。不动产组合过去每年贡献10%的净投资收益，即使是在去年疫情的情况下，不动产存量组合的投资回报率仍在5%以上。
原因二：估值处于低位
也有观点认为，保险板块经历大幅杀跌后，低估值已经计入了保费增速疲软这一利空。
银河证券最新的研报显示，当前保险股价格对应2021年保险板块P/EV在0.46倍-0.71倍之间，估值处于2011年以来历史低位，充分反映市场对行业基本面的悲观预期，配置价值凸显。
今年上半年保险业保费增速较为疲软。从A股五家上市险企前8月保费数据来看，其累计实现原保险保费收入1.84万亿元，同比微降0.58%，而去年同期则同比增长6.15%。
但也有分析师认为，保险保费第二增长点和利率下行背景下的投资选择等核心矛盾仍没解决，股价长期支撑或许不易。
原因三：顶级投行“抄底”
此外，中国平安近日获得国际大型投资公司“抄底”也增强了市场信心。
据港交所最新权益披露资料显示，9月29日，摩根大通增持中国平安约6290.2万股，每股作价54.6074港元，总耗资约为34.35亿港元。
有分析认为，中国平安H股股价今年以来一度“腰斩”，股价跌入“价值区间”或是目前获得大型投资公司“抄底”的主要原因。此次增持后，小摩已成为中国平安的重要股东，最新持股比例由10.79%升至11.64%。
股民心情百味杂陈
而对于今日平安大涨，股民们的心情可谓百味杂陈。有自称倒在黎明前的网友表示，自己亏了6万多割肉了，平安就涨了。
也有网友晒单显示，刚试探性买入600股，就吃到了6%的肉。
还有高位入场的网友表示，想解套，还得再涨30%！
而中国平安能否就此否极泰来呢？欢迎小伙伴们在下方踊跃留言，发表自己的看法。
机构后市展望
展望四季度，机构们纷纷发表自己的看法：
广发证券策略团队认为，随着“保供稳价”政策力度抬升，后续周期股行情需要进一步聚焦“供需缺口刚性”的领域，建议沿着“低估值+X”方向进行配置，包括“低估值+稳增长”的板块，如建筑、动力煤等；“低估值+能源新基建”的板块，如风电、特高压、电力运营商等。
光大证券认为，中报业绩超预期是支撑市场的重要因素，预计三季度A股盈利仍有望略升，剔除基数效应后，预计三季度全部A股/全A非金融累计盈利复合增速分别为11.3%/23.0%。除了出口以及政策边际转向带来的支撑之外，高PPI对于A股上市公司盈利也有明显支撑。从历史情况来看，三季报业绩高增长行业10月股市表现较好。三季报前后行业涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同，预计今年三季报前后市场仍将有不错的表现。
招商证券表示，进入2021年10月，预计主要宽基相数仍以波动为主，趋势性上涨和下跌都比较难，市场仍有结构性、细分领域和赛道机会。整体来看，低估值、受益于能源价格上行、新老基建稳增长加码、央企改革等因素共振的低估值公用事业、石油石化、建筑等可能会更加受益，若未来流动性进一步宽松，券商继续上涨，则类似2014年底大盘价值风格回归的概率进一步提升。
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（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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