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工业母机企业订单爆满一机难求！相关概念股应声大涨
昨日，央视财经报道，在疫情冲击全球产业链供应链的背景下，中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。
受此消息刺激，工业母机概念14日盘中强势拉升，截至发稿，华辰装备大涨超13%，恒丰工具涨近12%，华东数控、海天精工涨停，华中数控涨逾9%。
太平洋证券表示，数控机床的应用领域十分广泛，主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备、工业模具等方面。数控化水平越高，国家整体制造实力水平就越强，根据国家统计局数据，我国数控率从2013年的28.38%提升至2020年的43%，尽管我国机床数控率提升明显，但相较国外发达国家，如德国、日本超过80%的数控率水平，我国数控率仍处于较低水平，未来仍有广阔的提升空间。此外，机床替换周期一般为10年，2011年为需求最高点，2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。
鼓励职业教育发展意见出台 教育概念持续走强 开元教育两日“20cm”涨停
昨日大幅拉升的教育板块14日盘中再度走强，截至发稿，开元教育、中公教育、传智教育、莱茵体育、昂立教育等涨停，科德教育涨近10%，学大教育涨幅超8%。至此，开元教育已连续两日“20cm”涨停，中公教育、传智教育、昂立教育连续两日“10cm”涨停。
消息面上，10月12日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，明确提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。
天风证券认为，《意见》量化了职业本科规模，提出社区学院、双高计划等目标，提供可行发展路径和积极外部环境，激发职业教育空间。据测算，目前我国每年高考人数约1000万，其中普通本科学额投放(含专升本)约400万+(含公办+民办)，高等职业教育(即高职)学额投放约600万+。预计未来职业本科学额将逐步增至约60万人，将系统性利好具备本科层次教育的社会参与主体与现有民办本科及高职院校。
华创证券表示，《意见》的出台明确了对社会力量参与职业教育的支持态度，并提出了将在招生、财政等方面给与一系列支持，此前受双减政策影响被错杀的职教和高教板块将迎来估值上的修复机会。建议关注：学历教育板块的宇华教育、中教控股、中国科培等，技能培训板块的中国东方教育、传智教育、开元教育等。
电影票房回暖！影视股集体拉升走高 万达电影涨停
影视股14日盘中拉升走高。消息面，根据灯塔专业版数据，2021国庆档(10.1-10.7)电影总票房达43.87亿元(含服务费)，同比增长10.81%；观影人次0.94亿，同比下滑6.15%；平均票价(含服务费)46.8元，同比增长17.88%，创国庆档新高。与2019年同期相比，今年国庆档票房仅下滑1.78%，但观影人次下滑了20.99%、平均票价增长了24.14%。此外，艺恩数据显示，今年国庆档总体上座率达31.3%，同比增加3.6pct，但较2019年同期减少了4.1pct。由此看出，今年国庆档的高票房主要由票价上涨带动。
财信证券表示，三季度由于国内局部疫情反复、优质影片供给不足等原因，大盘表现较为低迷。国庆主旋律和大制作《长津湖》的上映，表明了观众的观影需求尚未被完全满足。在优质内容的驱动下，大众观影需求仍有待进一步挖掘。关注后续国产影片和进口大片的定档情况，相关标的有：万达电影、横店影视等。
山西证券建议关注四季度在国庆档的带动下院线及电影板块迎来业绩改善及阶段性行情机会。标的方面，关注优质影片的内容供给方，如中国电影(出品《我和父辈》《长津湖》《峰爆》等)，光线传媒(出品《五个扑水的少年》)；院线及影投市占率提升的头部渠道，万达电影、横店影视。
钢铁减产影响营收 上市钢企三季度盈利增速放缓
截至10月13日，首钢股份、沙钢股份等8家上市钢企发布了前三季度业绩预告。从预告情况看，今年前三季度，受益于行业景气度提升，上市钢企盈利水平仍处于高位，归母净利润均实现同比大幅增长。不过，从三季度单季看，钢企净利同比增速普遍放缓，个别企业甚至出现净利同比下降的情况。
对此，业内人士表示，在“确保2021年粗钢产量同比下降”目标的指引下，三季度以来全国钢铁行业相继减产。各地“能耗双控”举措趋严，钢铁行业限产幅度加大，钢铁减产幅度超出市场预期。受益于钢价高企、原料成本下降等因素，钢企生产利润不断攀升，支撑钢企整体盈利水平，但三季度钢铁产销量有所下降，令钢企盈利增速放缓。
兰格钢铁研究中心王静表示，影响企业营收的主要因素包括产品价格和产销量。受限产、限电等事件影响，7月以来，国内钢材产量同比下降，7、8月国内钢材产量分别同比下降6.6%和10.1%。钢铁企业产销量呈回落趋势，制约企业收入的扩张，企业利润规模难以实现持续高速增长。
展望四季度，国信证券金属团队表示，从短期看，对于粗钢产量的管控力度直接影响行业及企业盈利情况。10月，完成粗钢产量平控目标仍有较大压力，且秋冬季限产即将展开，产量压降的幅度将直接影响企业利润情况，前期产量增量小及区域能耗压力小的钢企将更为受益。
我国将加快健全养老服务体系 养老产业市场需求打开(附股)
据报道，我国将贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。
开源证券认为，当前我国康复器械需求总量达到约1287亿元，已设有康复科的综合医院占比不到30%，增量市场达到约906亿元，增量空间大。推荐翔宇医疗，在国产康复医疗器械生产企业中经营规模、利润体量均在赛道领先，商业模型从单一产品生产销售转向康复评定、康复训练、康复理疗产品方面，公司产品线齐全。
财信证券认为，成人失禁行业在老龄化趋势下具备目标用户数和渗透率同步提升的确定性增长机会，2020年我国成人失禁用品市场规模为61.2亿元，为女性卫生用品的十分之一，近五年年行业CAGR为20.49%，为个护行业增速最快的子行业。关注行业内具备先发优势的国内优秀公司，建议关注可靠股份和豪悦护理。
中移动集采价格大涨50% 光纤光缆行业迎来大利好
10月11日，中国移动公布了2021年-2022年普通光缆集采中标候选人，包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、特发信息、华脉科技等在内的14家厂商入围。
记者注意到，与以往相比，本次中国移动的集采颇有看点，可谓“量价齐升”。
据悉，中国移动本次集采的价格约为60元/芯公里，这较2020年的40元/芯公里上涨了约50%，基本上回归到了2019年水平(2019年价格约为58元/芯公里)。从数量上看，2021年集采规模约1.432亿芯公里，较2020年的1.192亿芯公里也有约20%增长。
对此，天风证券认为，本次中国移动集采“量价齐升”，意味着需求增速进一步向上，反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，价格回暖也反映供求关系持续改善，光纤光缆行业底部反转确立。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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