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元宇宙概念再度爆发 科技巨头纷纷布局 专家提醒理性看待
11月3日，元宇宙概念再度爆发，佳创视讯、天下秀、易尚展示涨停，会畅通讯、金运激光、中青宝等多股纷纷跟涨。值得关注的是，二级市场上，9月初以来，元宇宙概念股普遍上涨，其中，自9月7日以来，中青宝累计涨幅达220%，长信科技、汤姆猫累计涨超40%。
消息面上，11月1日晚间，中青宝发布股价异常波动公告时称，元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中，新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响。项目实施进度、能否达到公司预计的效果、能否满足未来市场的需求，均存在较大的不确定性。即便以上条件皆满足，公司依然不排除相关产品与元宇宙存在较大差距的可能性。
中信证券表示，当前全球科技巨头陆续布局元宇宙相关产业，有望推动VR/AR、PUGC游戏平台、数字人等领域持续渐进式发展。中长期看，元宇宙的投资机会包括：GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业元宇宙等。
煤炭板块强势上扬 兖州煤业涨停 山西焦煤大涨超8%
煤炭板块3日盘中震荡走高，兖州煤业涨停，山西焦煤涨逾8%，昊华能源、潞安环能、平煤股份、华阳股份等表现突出。消息面上，11月3日，国家发展改革委、能源局发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知。通知指出，各地政府主管部门要会同有关方面，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照《实施方案》要求，科学确定本地煤电机组改造升级目标和实施路径，研究制定本省(区、市)煤电机组改造升级实施方案，于11月底前报送国家发展改革委、国家能源局，经国家发展改革委、国家能源局组织第三方综合评估论证后，于年底前形成操作性实施方案。
华金证券指出，近期政府持续加强对煤炭价格的管控，并研究行业合理利润水平，对此市场短期内需要释放悲观情绪。诚然在强管控背景下，煤价短期内将会承担一定压力。基于正常的经营逻辑，政策端压力过强或将在一定程度上打击矿方生产积极性，进而使供给端释放速度低于预期。同时，全球能源危机导致广谱能源价格出现大幅上涨，而政府对煤炭价格的限制是否会导致进口煤的缩量同样值得关注。此外，保供叠加限价料会挤占非电煤行业的合理供给，从而促使相关行业对煤炭现货的争夺。回归基本面，考虑供暖季需求较为刚性，预计保供压力仍存，未来要持续观察供给释放速度以及其他扰动因素，关注增量、高现货比例等相关标的。当前行业盈利水平较高，随着业绩不断释放，板块估值有待修复。看好兖州煤业、陕西煤业、中国神华。
农业板块拉升走高 猪肉概念表现亮眼 大北农、新希望等大涨
农业板块3日盘中拉升走高，猪肉、种业股表现活跃。猪肉概念方面，大北农逼近涨停，新希望、温氏股份、牧原股份、东瑞股份、新五丰等表现突出。种业股方面，金健米业、朗源股份、隆平高科等涨幅靠前。
数据显示，上周五全国外三元生猪出栏均价16.24元/公斤，环比上涨13.57%；全国15公斤外三元仔猪出栏均价24.47元/公斤，较节前上涨5.88%。目前南方大部分地区猪价回涨至16元/公斤以上，局部沿海地区猪价破17元。
东兴证券认为，短期来看，在行业性养殖成本整体抬升的背景下，猪价季节性上涨仍有小幅空间，猪价有望在旺季恢复到自繁成本之上。中长期来看，能繁母猪存栏数量下滑趋势基本确立，但产能生产性能优化，对应可供出栏生猪量的减少仍会有一定滞后。并且农业农村部专家近日强调，养殖户要保持理性，调整存栏。在近期价格大幅上涨之后，前期抛售行为停止，挺价惜售和赌后市行情的行为再次出现，可见产能调减过程并非一帆风顺。此外，进入冬季疫病高发季节，仍需关注生猪冬季疾病流行情况，趋势性反转拐点仍需待产能去化情况而定。三季度猪企大幅亏损，行业寒冬下，把握精细化管理下的成本优化和现金流充裕是渡过行业低谷期的核心要素，建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。
全球模拟芯片巨头计划提价 机构建议关注模拟芯片国产替代机遇
据报道，因成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外，另外一家芯片公司Silicon Labs也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。
银河证券指出，国内模拟芯片市场呈现寡头竞争的市场格局，CR5仅为35%，随着国产厂商不断进行技术突破，有望迅速抢占市场份额，在众多模拟芯片细分赛道实现国产替代。建议关注国内模拟芯片平台型公司圣邦股份、思瑞普、艾为电子，在电源管理领域具备较强实力的力芯微，以及LED驱动芯片设计公司富满电子、晶丰明源等。
动力电池新一轮招标或开启 锂电扩产有望全面提速(附股)
据报道，近期多家动力电池设备企业陆续公告接到下游客户订单，或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点，锂电扩产有望全面提速。
国信证券指出，在电池端，铁锂电池出货高增，头部电池企业开始提价。9月国内动力电池装机量15.6GWh，环比+24%，其中磷酸铁锂电池装机占比达53.4%。预计在下游铁锂车型热销以及特斯拉标配版全线换装铁锂的推动下，铁锂占比依旧有望稳中有升。伴随新兴消费崛起以及单体带电量提升，消费电子锂电增速良好，电动工具和二轮车市场锂电化持续推进，消费锂电赛道具有国产替代、价格传导顺畅的特点，行业增长依旧可观。
该机构看好格局较好估值合理的龙头标的。建议关注：1)部分动力电池开始顺价传导成本，盈利边际向好，推荐宁德时代、亿纬锂能；2)消费锂电池进口替代，推荐电动工具电池(蔚蓝锂芯)、消费3C锂电国内龙头(珠海冠宇)；3)供求紧缺持续：正极推荐容百科技、铜箔产业链推荐嘉元科技、隔膜产业链推荐恩捷和星源。
预制菜市场火爆 机构称该行业正处于快速发展时期(附股)
近年来，“快手菜”越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展。广东肇庆恒兴水产科技有限公司在接受央视采访时表示，这两天生产出来的货马上要装车运输，很多车在排队等着拉货。今年的销量比去年翻了一番，日销达到十万份以上。中商产业研究院报告显示，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元。在广阔市场空间的吸引下，企业和科研机构对预制菜的开发力度在逐步加大。
开源证券指出，预制菜行业正处于快速发展阶段：(1)B端：预制菜可有效降低餐饮企业房租、原材料、人工等成本，同时保障了连锁餐饮出品的一致性，运营效率较高；(2)C端：预制菜性价比高、口感好，有效降低消费者的做菜负担，提升生活品质。目前行业区域特征明显，竞争格局分散，仍处于跑马圈地阶段。未来随着B端、C端需求逐渐释放，行业发展空间广阔，万亿市场可期。
该机构认为，预制菜行业需求逐渐释放，正处于快速发展时期。老牌预制菜企业味知香、好得睐深耕预制菜行业多年，食品行业中得利斯、安井食品等企业纷纷布局预制菜行业。相关企业可抢先布局市场，享受行业快速发展的红利，建议关注味知香，此外，得利斯、安井食品也将受益。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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