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海上风电四季度并网“冲刺” 风电概念股爆发 明阳智能等逾10股涨停
风电板块4日盘中走势强劲，个股掀涨停潮。截至发稿，双一科技“20cm”涨停，华电重工、百利电气、明阳智能、天顺风能、中闽能源、大金重工等逾10股涨停。
消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。目前，多个海上风电项目陆续传来并网消息。有报告预计，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。
另外，根据国家发展改革委《关于完善风电上网电价政策的通知》，2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。
今年以来，国内海上风电持续“抢装”。随着补贴最后期限的临近，并网项目消息仍陆续释放。全国新能源消纳监测预警中心分析认为，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模预计有所增长。
新时代证券表示，风电行业正处于高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。受益标的：1)零部件：新强联(风电轴承龙头，持续国产替代)，日月股份(风电铸件龙头，抢占大型铸件市场先机)等；2)主机：运达股份(国资主机龙头，受益大型化趋势+此次陆风扩张)等。
汽车板块拉升走高 中通客车等涨停 比亚迪大涨
汽车板块4日盘中拉升走高，中通客车、圣龙股份、迪生力、模塑科技、亚星客车等涨停，一汽富维、双环传动、比亚迪等表现突出。
消息面上，三季报披露已收官，从五大上市客车企业披露的数据看，其中一家营收和净利润双增长，四家净利润不同程度亏损。从营收方面看，宇通客车和金龙汽车营业收入均实现不同程度增长，从净利润方面看，金龙汽车、中通客车、安凯客车、亚星客车净利润出现不同程度亏损。
浙商证券指出，受芯片供给不足、原材料价格上涨、运费等因素影响，三季度汽车板块业绩承压，市场情绪较为悲观。但考虑到马来西亚疫情高峰已过，四季度芯片短缺问题将环比大幅改善，Q4供给端转好，前期被抑制的需求有望在四季度放量，行业基本面将大幅改善。考虑到2021年一季度-三季度基数较低，预计汽车行业景气度将延续至2022年三季度，传统车板块行情将启动。
国海证券表示，看好明年汽车整体需求持续复苏。预计汽车芯片短缺、原材料价格及运费上涨将在四季度迎来边际改善，三季度被限制的购车需求有望逐步释放，同时叠加年末主机厂冲销量，新一轮行情即将开启。从三季报情况来看，汽零厂商多承压，但特斯拉产业链核心标的逆势成长。主机厂方面，长安汽车、长城汽车、上汽集团、比亚迪成绩优异，彰显业绩韧性。预计2021年全年我国汽车产销量同比增速达10%，预计2021年全年我国新能源汽车销量突破330万辆。
猪肉需求季节性回暖 10月下旬生猪价格环比上涨23.4%(附股)
据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，10月下旬与10月中旬相比，22种产品价格上涨，27种下降，1种持平。其中，生猪(外三元)价格为15.8千克/元，环比上涨23.4%。
东兴期货认为，猪肉需求季节性回暖，同时四季度是灌肠腌腊的需求旺季，对价格有一定支撑。当前能繁母猪存栏为4459万头，是正常保有量的108.8%，产能依然处于黄色区域。今年上半年恢复的产能仍将在今年四季度到明年一季度期间陆续释放，后期生猪出栏量仍是增加的趋势。另外近期价格反弹后，养殖利润回到盈亏平衡点附近，养殖端淘汰母猪的情绪有所减弱，影响后期产能去化的进程，从而延长周期底部时间。
A股投资方面，开源证券表示，行业产能去化需经受持续亏损刺激，而亏损程度(时间、空间)将直接影响产能去化节奏。基于上述研究，以当前时间节点来看，短期猪肉供给过剩状况并未实质性改变，行业正处于养殖产能去化的关键阶段，重点关注，行业成本领先牧原股份；生产指标加速恢复，成本快速下降温氏股份、新希望；业务均衡支撑，现金流稳定傲农生物，受益标的巨星农牧。
轮胎市场迎来涨价潮 行业景气度将逐渐上升(附股)
据媒体报道，截至11月3日，国内已有84家轮胎企业宣布提价，有的企业甚至宣布涨价到明年，整体看，此轮提价涨幅多在2%-5%不等，最高涨幅达10%。对于轮胎行业的涨价风暴，有行业专家预测称，接下来2个月至3个月，轮胎价格或将上涨8%-10%。在轮胎企业通过提价的方法来平衡企业收支的状况之外，有业内人士分析称，第四季度或将进入真正的涨价期，轮胎企业的销售收入和净利润或将在第四季度有所扭转。
国金证券指出，目前轮胎主要原材料价格高位，国家对双控政策展开纠偏，煤价下跌、大宗商品普跌，需求不旺盛的情况下，预计未来原材料价格有望高位回落；海运费方面，美西航线运价已从9月底2.2万美金的高位报价下调500-800 美金不等，随着疫情逐步缓解，预计海运费高位的情况将得到有效改善，降低轮胎企业成本的同时，预计大幅提升出口销量、原材料及海运有望好转下，轮胎行业景气度将逐渐上升。
近年来，国内胎企不断开展技术研发，提升轮胎产品性能和质量，玲珑Atlas 轮胎、赛轮“液体黄金”轮胎、森麒麟Landsail轮胎等产品性能比肩、甚至超越国际知名品牌。前期受原材料价格上涨、海运费持续高位叠加“双反”高税率影响，目前轮胎行业整体景气度处于底部；随着原材料价格高位以及海运运力紧张态势有望得到缓解，预计轮胎行业景气度将迎来拐点，继续看好国产轮胎龙头玲珑、赛轮、森麒麟性价比优势下全球市占率提升。
大消费板块重回视野 机构积极调仓布局
进入四季度，机构对消费类企业调研也日渐活跃。11月2日，东鹏饮料公布10月投资者关系活动记录表显示，三家机构的16位投研人士参与了调研。其中，包括了易方达明星基金经理张坤、万家基金李文宾和束金伟等。此前9月的机构调研记录中，张坤也出现在参与调研的名单中。新乳业11月1日发布投资者关系活动记录表显示，公司于10月27日接受了48家机构单位的调研。
除东鹏饮料，近期倍轻松、火星人、周大生、洽洽食品、温氏股份等近30只消费股获得了多家机构调研。如倍轻松9月份就有6场投资者调研活动，合计获得71家基金公司的调研，涉及工银瑞信、新华基金、建信基金等众多机构；火星人日前共获64家基金公司调研，洽洽食品也在10月29日和11月2日分别接受了中金公司、招商证券、朱雀基金、兴全基金等百余家机构联合调研。
国泰君安认为，当前消费板块的盈利增速预期正逐渐触底，同时盈利预期的分歧度却逐步抬升，这意味着市场对消费股预期的改善仍处于早期阶段，且预期改善刚开始反映至股价。消费板块的“预期底”已现，目前处于配置窗口期。
海外机构争相调研机器人龙头 机械设备行业备受关注
统计显示，近10日海外机构共对227家上市公司进行调研，其中37股获10家以上海外机构扎堆调研，埃斯顿获海外机构调研家数最多，共121家，奥普特、珀莱雅、歌尔股份紧随其后，分别有100家、85家、61家。
埃斯顿在接受机构调研时表示，随着国产电子元器件的质量大幅提升，公司积极拥抱国货，目前伺服的电子元器件99%已经实现国产化。从公司对四季度的展望来看，整个四季度的订单比较充足，锂电、光伏、工程机械、3C、电动自行车、耐火材料等下游有稳定的需求，订单进展比较顺利。
奥普特在接受机构调研时表示，目前机器视觉行业在国内是应用的初级阶段，随着人力成本不断攀升、劳动力流失等问题日渐凸显，大量制造业企业开始引入自动化设备替代人工，并逐步扩大智能制造的应用规模。预计未来制造业自动化、智能化改造进程加速将推动机器视觉行业的发展。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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