今日(11月11日)，半导体板块大幅冲高，个股上演涨停潮。截止收盘，芯源微20cm涨停，中晶科技、瑞芯微涨停，神工股份、国科微、麦捷科技、全志科技等股涨幅居前。此外，中芯概念、光刻胶、国产芯片等板块也联动走强。
三季报业绩亮眼，同比维持高增速
近年来，市场对于半导体板块的聚焦度一直很高，作为科技创新的核心基石产业，半导体的应用前景持续广阔，随着进入5G时代，AI、IOT、云计算、VR/AR、汽车电子等新兴领域分别对半导体提出了更大的需求。国海证券指出，半导体板块仍将是未来3-5年国内科技投资主线。
受益于行业景气度高涨，半导体板块三季度业绩表现亮眼。据中银证券研报数据显示，10月25日至10月31日，共有82家半导体公司发布2021年前三季度业绩公告，其中34家归母净利润同比增幅超100%。环比来看，共有46家公司三季度单季度归母净利润实现正增长。分子行业来看，披露业绩的6家半导体设备公司均实现归母净利润同比正增长，21家半导体材料公司中12家实现归母净利润同比正增长。
芯片巨头股价新高，全球产能仍然紧张
近期，美股半导体大幅上涨，作为全球半导体景气度的风向标的费城半导体指数也持续走强，英伟达、高通、AMD三大芯片巨头的股价近日也分别刷新历史新高。信达证券认为，优异的业绩表现是直接原因。虽然前期部分外资券商开始看空半导体板块，但众多龙头公司给出了有力回应，交出令人满意的季报业绩答卷。
从数据上来看，据国际半导体产业协会数据显示，9月北美半导体设备出货额为37.18亿美元，为单月历史次高，环比8月的36.56亿美元增长1.7%，同比2020年9月的27.43亿美元增长35.5%。
需求旺盛，产能持续紧张仍是全球芯片行业主基调，据近日报道，德国芯片制造商英飞凌首席执行官近期表示，2022年芯片供应仍将持续紧张，由于最新一波疫情扰乱了亚洲的生产，芯片库存达到历史最低水平，该公司正努力应对芯片市场极度紧张的局面。
关注汽车电子、功率半导体等高景气赛道
中国是最大的半导体市场，近年来各类新科技催生的庞大的下游需求足以承载半导体厂商所需的市场空间。统计近期各家券商的配置建议来看，汽车电子、功率半导体被提及次数最多，近期元宇宙概念带动的VR/AR也成为配置重点，此外，消费电子、新能源领域电子也值得关注。
注：券商近期推荐的半导体行业标的
随着电动智能汽车的加速渗透，汽车半导体近年来迎来高光时刻。目前，困扰行业的缺芯问题有望缓解，近期，工信部表示，汽车产业受芯片短缺影响还比较明显，但预计这一情况在四季度将比三季度有所缓解。中国银河证券指出，汽车缺芯缓解有助于解决芯片长短料问题，带动汽车存储、功率半导体等需求增长。预计2021Q3将是汽车销量的谷底，后面一些被抑制的需求有望得到释放，相应带动对汽车芯片需求的增长。长期看，在汽车电动化、智能化趋势下汽车半导体未来发展才刚刚开始。
除新能源汽车外，新能源发电等行业也快速发展，以IGBT模块为代表的功率半导体也供不应求。安信证券指出，国内外新能源汽车10月份占比和销量数据亮眼，碳中和背景下，光伏、储能等新能源应用在未来几年内确定性的快速增长，能够推动上游功率半导体产业高速发展。IGBT、SiC是新能源产业关键零部件逆变器的核心元件，随着新能源产业的持续发展，IGBT、SiC为代表的功率半导体市场空间进一步打开。
消费电子方面，元宇宙概念近期引爆市场焦点，其所覆盖的各条产业链也成为投资者关注的对象，VR/AR作为基础硬件设备有望深度受益。国盛证券指出，未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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