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锂电池概念走势强劲 西藏珠峰、天齐锂业等多股涨停
锂电池概念17日盘中走势强劲,截至发稿,唯赛勃、科恒股份“20cm”涨停,横店东磁、西藏珠峰、永兴材料、融捷股份、天齐锂业等涨停。消息面上,今年以来,新能源成为市场宠儿,新能源电池所需要的原料碳酸锂倍受热捧,价格不断上扬。截至11月15日,电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨,而在三个月前,还不到9.5万元/吨。年初至今,碳酸锂的涨幅已经超过230%。
据央视财经报道,业内人士表示,当前无论是碳酸锂、氢氧化锂或是磷酸铁锂,这些锂电池的原料都供不应求,这主要是因为新能源车市场的快速增长。
中信建投证券指出,2020年全球在产锂资源产能40万吨,预计21-22年产能分别为57.8万吨和75万吨(剔除不确定新建产能);从需求来看,新能源汽车动力电池需求快速增长,预计2021-2022年锂需求分别为61万吨和80万吨,缺口分别为4.3万吨和5.7万吨,新能源汽车渗透率持续超预期,上游锂资源扩张速度难以满足下游电池材料需求,建议重点关注赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份和天齐锂业等。
工业母机概念强势拉升 宇晶股份六日五板、东土科技等大涨
工业母机概念17日盘中强势拉升,东土科技大涨超13%,宇晶股份、青海华鼎等涨停。值得注意的是,宇晶股份在最近的六个交易日已斩获5个涨停板。
消息面上,日前,据央视财经报道,在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。
制造业的投资直接为机床行业创造了市场需求。据国家统计局发布的数据显示,2021年1至8月份,制造业投资同比增长15.7%;高技术制造业投资同比增长25.8%。以最具代表性的金属切削机床为例,2021年1至8月全国金属切削机床累计产量为39.8万台,同比增长40.6%。
中泰证券指出,2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,中国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。
新时代证券表示,在十四五规划、专精特性、国资委会议等重磅政策催化下,工业母机迎来新一轮产业风口,但本轮板块行情和上一轮有所不同。2020年机床行情的核心逻辑是十年周期反转,最受益的是业绩爆发增长的龙头企业(偏主机);本轮行情的核心逻辑在于 “专精特新” 、“补链强链”,最受益的是掌握核心技术的龙头企业(偏核心部件)。
中国5G终端用户达到4.5亿户占全球80%以上 机构认为5G应用是主线投资逻辑
工业和信息化部信息通信发展司司长谢存16日表示,目前,中国已建成5G基站超过115万个,占全球70%以上,是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络,全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖;5G终端用户达到4.5亿户,占全球80%以上。
兴业证券认为,5G应用仍是主线逻辑。中期来看,5G后周期阶段确立,自下而上寻找高景气5G应用细分板块仍是2022年主线逻辑,如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。1、运营商:5G渗透、提速降费淡化驱动运营商ARPU提升,2B/2C业务打开万亿市场,运营商拐点已现。2、主设备商:5G三期招标价格或较二期提升+成本下降,带动主设备商毛利率提升。3、光纤光缆:供需格局改善叠加成本传导,光纤光缆招标量价齐升;未来行业供需紧平衡的趋势或延续,推动企业盈利能力改善。
兴业证券建议重点关注5G应用:亿联网络、乐鑫科技、和而泰、拓邦股份、华测导航、移远通信、广和通;5G运营商&设备商:中国移动(港股)、中国电信(港股)、中国联通(港股、A股)、中兴通讯、长飞光纤;云产业链:中瓷电子、新易盛、中际旭创、天孚通信、光环新网、数据港、奥飞数据;通信+新能源产业链:中天科技、意华股份、科华数据、英维克、瑞可达。
“十四五”信息通信行业发展规划发布 基础设施累计投资达到3.7万亿元(附股)
11月16日,工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》并召开新闻发布会介绍有关情况。《规划》提出,到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施,创新能力大幅增强,新兴业态蓬勃发展,赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升,成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。在总体规模方面,《规划》预计,到2025年,我国信息通信行业收入达到4.3万亿元,五年年均增长10%;信息通信基础设施累计投资达到3.7万亿元,五年累计增加1.2万亿元。
中国信息通信研究院副院长胡坚波表示,《规划》以表格形式集中列出了6大类共20个量化目标,相比“十三五”保留了5个、调整了7个、新增了8个指标。其中,新增指标主要体现在5G、千兆光网、工业互联网等新型数字基础设施部署和应用方面,是行业“十四五”期间布局“新基建”的落脚点。
天风证券指出,未来,信息通信技术与实体经济深度融合,5G应用呈现百花齐放的局面。文体娱乐、赛事直播、居住服务等消费领域5G应用加快探索,制造、矿山、医疗、港口等垂直行业5G应用模式日渐清晰。
安信证券建议关注网络设备、全光通信设备、物联网等领域的投资机会。重点推荐5G网络设备垂直产业链龙头紫光股份、5G主设备龙头中兴通讯、交换机龙头星网锐捷。建议关注新易盛、中际旭创、移远通信、广和通。
高端印制电路板供需缺口扩大 行业迎持续复苏
近期用于服务器与数据中心的高端PCB(印制电路板)需求大增,特别是ABF载板缺货情形更加严重,三星电机、大德电子等企业加大对高端PCB的投资,总规模超过数万亿韩元。
信达证券认为,中长期来看,随着国内晶圆厂持续扩产,直接推动IC载板市场持续扩容,当下IC载板市场仍主要被欣兴电子等占据,国产配套率在10%左右,伴随着下游话语权提升,未来国产载板公司具有较高成长天花板。
统计显示,A股市场PCB板块个股,合计有30多只。从资金增减持来看,10月以来有9只概念股获得北上资金增持,7只概念股被减持,其中东山精密增持1380万股居首,崇达技术、景旺电子均被增持超500万股。10月以来融资资金增持超亿元的有生益科技、沪电股份、兴森科技。
从机构评级来看,生益科技、鹏鼎控股、深南电路等个股均有10多家机构评级,兴森科技、东山精密、胜宏科技有3家以上机构评级。根据3家及以上机构一致业绩预测,华正新材、生益科技、胜宏科技、奥士康等概念股预测今年净利增幅超50%。
住房租赁市场迎来黄金十年 市场规模近10万亿元(附股)
近日,自如研究院携手新华网共同调研编撰的《2021中国城市租住生活蓝皮书》正式发布,预计2030年城市住房租赁人群将突破2.6亿。据《蓝皮书》预测,随着人口流动带来的长租房需求增长,租客、业主的居住理念迭代,2030年中国租房人口将达到2.6亿,住房租赁市场规模近10万亿元,迎来行业发展的“黄金十年”。
国泰君安认为,地产大变革视角下,保障性租赁住房顺应人口向城市群集中的趋势,助力制造业升级。地产发挥信用派生功能积累资本,从而推动经济的发展模式已经终结,农村人口进城带动城镇化率提升的过程也基本结束。未来的模式将是制造业升级带来的城市群出现,人口向城市群集中,人口聚集和产业聚集推动经济转型升级。与之对应,棚改保障原住居民并消化房地产库存的模式终结,而保障重心转向新进城年轻人口,降低人口流动门槛,顺应制造业升级大趋势。其在短期可能缓释购房需求,但中长期将通过人口聚集、劳动生产率支撑购房需求。
国泰君安估算每年保障性租赁住宅入市规模约2.41亿平,带动地产投资约1.18万亿,约为2020年房地产投资的8.3%。若2022年地产投资增速下滑3%,保障性租赁住房发力对冲,即使考虑2年建设周期,仍可拉动地产投资5.1个百分点,总体增速达到2.1%。推荐港股的中国金茂、融创中国,受益旭辉控股集团,A股标的推荐中南建设、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口等,受益我爱我家。
(文章来源:东方财富研究中心)
文章来源:东方财富研究中心