三一重工发行10亿超短融偿债 前三季度短期借款已大幅下降

11月24日，贝壳财经记者自上清所获悉，三一重工(600031,股吧)（600031.SH）于11月23日发行2021 年度第八期超短期融资券，发行规模10亿元。该期超短融将于11月25日上市。

企业预警通数据显示，截至目前三一重工共有9只存续债券，均为今年发行，债券存量规模为81.37亿元，其中私募债41.37亿元，公募债40亿元，共有58.97亿元债券将在1年以内到期。

募集说明书显示，三一重工该期超短融募集资金均拟用于偿还公司在进出口银行与农业发展银行的借款，其中三一重工在进出口银行的借款尚未到期，公司经银行同意将提前还款。三一重工表示，对募集资金的上述用途安排系根据公司当前整体资金调度安排，可更合理、高效地使用资金，提高公司直融比例，降低公司财务费用。

评级机构联合资金在今年6月对三一重工的评级报告中曾提出，三一重工债务结构有待优化，截至2020年底，三一重工全部债务中短期债务占83.85%，以短期债务为主。

就偿债资金来源，三一重工表示，公司经营业务收入稳健，持有的货币资金和主营业务产生的现金流量是按时还本付息的主要还款来源。

三一重工三季报显示，其今年前三季度实现营业收入877.18万元，同比增长20.34%；归母净利润为125.67亿元，基本持平，其中第三季度单季度业绩同比下滑。三一重工就此表示，主要受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响，公司收入增速下降，产品结构发生变化，同时公司持续推进数字化、国际化、电动化战略，加大了人才和研发投入。

受成本增加等影响，三一重工盈利能力出现一定下滑，前三季度毛利率为27.324%，同比下降2.98个百分点。

截至三季度末，三一重工资产总计1366.02亿元，其中货币资金为156.84亿元；负债合计705.00亿元，其中短期借款47.43亿元，较2020年末明显下降。

年初以来，受工程机械行业景气度回升影响，三一重工股价快速上涨，创下50.3元/股的新高，市值一度突破4000亿。但在2月中旬以后，三一重工股价持续回落，11月24日收于22.56元/股。

就股价走势低迷，三一重工11月初曾通过互动平台回复投资者表示，短期股价波动受到宏观经济、市场情绪等多种因素的影响，市值有一定的波动，未能全面反映公司的真实价值，公司实时关注资本市场的情况，对长期发展充满信心。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 宋钰婷 校对 柳宝庆

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（张泓杨 ）