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新冠检测、生物疫苗概念拉升走高 兰卫医学、天瑞仪器等大涨
新冠检测、生物疫苗概念14日盘中拉升走高，截至发稿，新冠检测概念方面，兰卫医学、天瑞仪器、博晖创新、九安医疗、热景生物等股价大涨；生物疫苗概念方面，智飞生物、未名医药、东方嘉盛等也有不错表现。
消息面上，据新华社报道，记者12月13日从天津市疫情防控指挥部获悉，市疾病预防控制中心对12月9日天津市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾病预防控制中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株(B.1.1.529进化分支)。在津感染者系入境闭环管控人员，目前于定点医院隔离治疗。据悉，这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。
安信证券认为，随着拥有大量突变且可能更具传染性和危害性的Omicron在南非被发现、美国进一步推广家庭自检产品以及明年1月份即将到来的春季学期，都将持续刺激新冠检测需求。基于对未来行业趋势的判断，估计2022年欧洲与美国合计新冠检测市场规模有望达到33.91亿美元，折合人民币约220亿元。
据悉，目前，东方生物、万孚生物、安图生物、圣湘生物、明德生物、热景生物、中元汇吉、迈克生物、凯普生物、硕世生物、仁度生物、达安基因、迪安诊断、卓诚惠生、卡尤迪、优思达、安旭生物、伯杰医疗等家新冠检测生物公司均已公开表示，旗下已上市产品对Omicron 变异株不会出现漏检和脱靶的问题。
仓储物流板块再度活跃 三羊马斩获11板 龙洲股份连续两日涨停
仓储物流板块14日盘中再度活跃，截至发稿，万林物流、三羊马、飞马国际、龙洲股份等涨停。值得注意的是，三羊马自11月30日上市以来连续涨停，截至目前已斩获11个涨停板。此外，龙洲股份连续两个交易日涨停。
消息面上，国务院办公厅日前印发《“十四五”冷链物流发展规划》，加强顶层设计和工作指导，推动冷链物流高质量发展。《规划》提出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络。冷链物流规模化组织效率大幅提升，技术装备水平和标准化、智慧化、绿色化水平明显提高，成本水平显著降低，服务能力显著增强，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。基本建立“政府监管、企业自管、行业自律、社会监督”的监管机制。展望2035年，全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代化。
对此，东吴证券指出，此次冷链物流十四五规划出台，充分彰显政策制定者对冷链物流的重视程度。1)长期背景：产业升级和扩大内需，现代农业、食品工业、医药产业、服务业全面升级，对高品质、精细化、个性化的冷链物流服务需求日益增长；“十四五”时期随着城乡居民消费结构不断升级，对冷链物流提出更高的要求。2)短期因素：冷链产品安全和疫情防控强化冷链物流新要求，特别是新冠肺炎疫情发生以来，冷链物流承担着保障疫苗安全配送和食品稳定供应的艰巨任务，要求提高冷链物流专业服务和应急处置能力。3)国际因素：实行高水平对外开放创造冷链物流发展新机遇，深化与相关国家贸易往来，扩大食品进出口规模，推动国内国际冷链物流标准接轨。4)双碳目标：冷链物流仓储、运输等环节能耗水平较高，在实现碳达峰、碳中和目标背景下，面临规模扩张和碳排放控制的突出矛盾。
军工板块震荡走高 捷安高科“20cm”涨停 西仪股份7连板
军工板块14日盘中震荡走高，截至发稿，捷安高科“20cm”涨停，西仪股份、电光科技、远光软件、航发科技、宝塔实业等“10cm”涨停。
值得注意的是，近日西仪股份已连续7个交易日涨停。公司12月3日晚间披露重组预案，拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。本次交易后，公司主营业务主要包括军品和民品两部分，以军品业务为核心，军品主要为全口径枪械类轻武器装备，民品主要包括汽车转向系统、传动系统、制动系统、精密锻造产品、发动机连杆等汽车零部件产品以及民用枪、光学瞄具等军民两用产品。
对于整体板块，中信建投证券指出，当前军工行业正由局部景气向全面景气扩散，2022年有望再上高峰。主要逻辑包括以下几个方面：一是需求侧国防预算上行趋势不变，“十四五”军费有望保持稳步增长；二是行业景气度全面扩散，改革红利驱动上市公司数量+质量双提升；三是军工产业外溢效应日趋显著，成长股有望竞相迸发；四是中长期资金话语权逐渐提升，产业+资本同频共振有望开启新征途。
行业龙头上调钛白粉价格 机构：产业链切入新能源产业迎来价值重估
龙佰集团12月13日晚间公告称，根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素，经公司价格委员会研究决定，自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
华安证券指出，8月25日，工业和信息化部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1341号(工交邮电类197号)提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。钛白粉应用领域广泛，是涂料、塑料、造纸等产品生产必不可少的工业原料。国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。工信部指出，我国钛铁矿储量居世界第一，也是世界上最大的钛白粉生产国和消费国，市场供应充足，安全保障能力较强。
同时，钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向，龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用，快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上，需求不断提升而新增供给有限的背景下，钛白粉价格不断上涨。部分钛白粉企业如龙佰集团、中核钛白、安纳达等开始进军新能源领域，生产磷酸铁或磷酸铁锂，实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料，大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域，钛白粉产业链有望迎来价值重估。建议投资具有成本优势且加速布局磷酸铁或磷酸铁锂材料的钛白粉企业，关注龙佰集团。
新能源汽车产销继续创新高 产业链步入高速成长阶段(附股)
据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，汽车产销同比继续下降，虽然下行压力较大，但行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；二是11月汽车出口同比也继续保持高速增长；三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。
银河证券认为，2021年，由于疫情、极端天气等原因导致全球汽车芯片供应出现短缺导致的终端减产使行业进入需求大于供给的错配状态，随着供应链逐步恢复，2022年汽车总销量同比将小幅上涨，有望达到2650万辆附近。新能源车渗透率提升显著，我们预计2022年国内新能源汽车销量为611万辆附近，全球销量接近1200万辆。
中信证券指出，主流车企优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势明确。美国政策环境回暖，当地新能源汽车行业有望重回高成长，预计特斯拉将继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链，包括：1)电池/电机环节的宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、欣旺达、精达股份等；锂电材料的德方纳米、中伟股份、璞泰来、杉杉股份、中科电气、新宙邦、厦门钨业等，建议关注恩捷股份、科达利、天赐材料；2)上游设备及资源：赣锋锂业等，关注杭可科技、先导智能；3)热管理供应链：三花智控(热管理)、银轮股份(热管理)、拓普集团等。
风电场改造升级征意 机构建议关注国内老牌风电运营商(附股)
为规范风电场改造升级和退役管理工作，推动风电产业高质量发展，国家能源局组织有关单位研究起草《风电场改造升级和退役管理办法》，向社会公开征求意见。意见称，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。
安信证券指出，日前，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》的征求意见，鼓励并网运行超过15年的风电场改造升级和退役。《办法》提出风电场运营期未满20年且累计发电量未超过改造前项目全生命周期补贴电量的项目继续享受补贴，每年补贴电量为改造前项目全生命周期补贴电量的5%，项目上网电价补贴电量部分按原项目电价政策执行，其余电量部分按项目重新备案当年电价政策执行。由于早期风电项目所在地风资源较优，老旧风机“以大代小”改造后将继续受益于优质风资源，有望迎来装机容量与利用小时的双重增长，运营效率有望大幅提升。同时，由于老牌风电企业进入行业时间较早，早期投运的风电项目占比相对较大，改造后公司整体装机容量将得到大幅提升，带来较大业绩弹性。建议关注国内老牌风电运营商龙源电力(H)、大唐新能源(H)、节能风电等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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