北向资金素有“聪明资金”之称，近期北向资金持续扫货A股普遍被市场关注。
较为突出的数据，一是最近7个交易日，北向资金净买入金额刷新陆股通开通以来单周纪录；二是近6个交易日内，超过一半的净买入资金流向了消费与大金融板块，分别为102.37亿、160.54亿元。
细化来看，最近7个交易日内(12月6日至14日)，北向资金累计净买入609.75亿元，其中上周度累计净买入488亿元，刷新陆股通开通以来单周纪录。尤其是12月9日，单日净买入达到216.56亿元，创历史次新高。截至12月14日，北向资金当日全天净买入60.26亿元，已连续10个交易日净买入。
具体来看，东方财富是备受“聪明钱”青睐的券商个股之一。截至12月13日，近6个交易日内获北向资金增持1.23亿股，净买入超过67.39亿元，分别环比增长16.73%、26.12%，为非银板块中净买入额最大；北向资金持股比例增1.18个百分点至8.23%，为非银板块中持股比例第二高的个股。
近6个交易日内，华林证券受北向资金增仓幅度最为突出，持股量环比增长32.02%，持股市值环比增长86.26%。据WIND显示，12月8日至13日的4个交易日，华林证券股价涨幅42.53%。
相较非银板块，本周银行股净买入额有所回落。据星矿数据显示，12月13日银行板块遭北向资金净卖出2.4亿元，不过从近6个交易日累计的净买入规模来看，其依然是第3大行业板块。
北向资金持续流入，是外资持续看好国内资本市场的重要标志。有业内人士认为，A股跨年行情已经展开，而北向资金创纪录的净流入，将助推A股市场表现。从过去近10年的规律来看，券商、消费等板块有望获得持续关注。
北向资金近半流向消费、金融
12月14日，沪深两市当日成交额已连续第38个交易日破万亿，北向资金当日全天净买入60.26亿元，其中，沪股通净买入39.76亿元，深股通净买入20.5亿元，这已是北向资金连续第10个交易日净买入。
进入12月以来，北向资金持续积极配置A股市场，据WIND显示，截至12月14日，北向资金累计净流入超过700亿元，而年内累计北向资金净流入超过4100亿元，且每个月份都处于净流入格局。
北向资金净买入情况来看，大金融板块在近期得到重点增持，尤其是非银金融板块。根据港交所公布的最新沪深通标的持股情况，近6个交易日合计净买入101.14亿元，逼近食品饮料102.37亿元的净买入额，更显著高于其他行业，占行业总市值的比重环比增长0.27个百分点。
从整体上看，北向资金对消费、金融等价值蓝筹股的增持尤为显著，从最近6个交易日的加仓金额情况看，超过一半都流向了消费与大金融板块。
东财、中信等券商股备受青睐
近6个交易日内，北向资金对非银金融板块的加仓明显，累计净买入101.4亿元，持股数量为72.85亿股，持股市值1365亿元。其中12月13日，非银金融板块获北向资金净买入26.3亿元，为当日所有板块中最多。
从非银板块的个股流入资金排名来看，东方财富、中信证券、华泰证券、广发证券、浙商证券等券商股备受“聪明钱”的青睐。
据星矿数据统计，截至12月13日的近6个交易日内，超七成的券商股获北向资金净买入，尤其是东方财富，获北向资金增持1.22亿股，环比增长16.73%；净买入67.39亿元，环比增长26.12%。
中信证券获增持5494万股，环比增长10.77%；净买入18.53亿元，环比增长14.02%。此外，天风证券、华泰证券也均获得超过2000万股的增持，分别环比增长24.77%、10.47%；分别获北向资金净买入1.1亿元、4.4亿元，环比增长25.47%、13.01%。
北向资金的增持幅度来看，华林证券最为突出。据星矿数据显示，截至12月13日，近6个交易日内，华林证券获北向资金增持114万股，环比增长32.02%；净买入3335.57万元，环比增长86.26%。近期华林证券股价表现突出，据WIND显示，截至12月13日的4个交易日，华林证券股价实现涨幅42.53%。
此外，广发证券、天风证券、浙商证券、中金公司、东方财富等，在近6个交易日内也获北向资金增仓，净买入额环比增幅均超过20%，在整个大金融板块中跻身前8名。
值得注意的是，近6个交易日内，共17只券商股遭北向资金净卖出，其中重点包括西部证券、太平洋证券、华安证券、申万宏源、中泰证券，这5只券商股是近6个交易日内，在大金融板块中受净卖出最多的个股。
另外，从持股比例变化情况来看，东方财富环比增长1.18个百分点至8.23%，环比增幅位居大金融板块第1位；区间最终持股比例排名券商股第2位、大金融板块第3位。而方正证券的区间内最终持股比例为15.76%，为大金融板块中最多，环比增长0.09个百分点。
银行板块遭小幅净卖出
银行板块在上周度获北向资金增持，截至上周末净买入额达到80.63亿元。不过该势头未能在本周延续，据WIND显示，12月13日，银行板块遭遇2.4亿元的净卖出。
近6个交易日内，银行板块的累计净买入额为59.4亿元，占行业总市值比环比下降0.12个百分点，持股数量154.25亿股，持股市值1934.1亿元，依旧为净买入排名第3大的行业板块。
个股流入情况来看，超七成银行股获北向资金增持，净买入额排名前10的银行股依次为招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行、浦发银行、农业银行、民生银行、中国银行、光大银行、交通银行。
有10只银行股遭北向资金净卖出，包括紫金银行、宁波银行、贵阳银行、中信银行、重庆银行、厦门银行、郑州银行、渝农银行、常熟银行。其中常熟银行周内遭北向资金减持944万股，环比减少6.83%；净卖出6605.62万元，环比减少6.83%，是银行股中遭减持最多的个股。
从持股比例看，大金融板块中排名前10的个股，有6只银行股、3只券商股，仅中国平安1只保险股。但从持股比例的变化情况来看，银行股的增幅则相对较弱，环比增幅前10位的金融股中，仅兴业银行1只。近6个交易日内，兴业银行持股比例为3.18%，环比增长0.32个百分点。
金融股迎来重要投资时机
北向资金持续流入，是外资持续看好国内资本市场的重要标志。有业内人士认为，A股跨年行情已经展开，而北向资金创纪录的净流入，将助推A股市场表现。从过去近10年的规律来看，券商、消费等板块有望获得持续关注。
天风证券表示，中央经济会议落幕，稳增长与逆周期调控政策将开始发力，资本市场景气度提升，为金融股带来了良好的外部环境，并迎来了重要投资时机。
天风证券分析称，券商是全面注册制的核心受益载体。一方面，IPO业务增量涌现下，投行业务更需要资本实力、销售能力、定价能力，预计业务资源集中度进一步提升，投行业务作为机构业务的流量入口，推动机构业务的强者恒强；另一方面，供给端红利持续释放，预计居民资产配置将加速向权益资产转移，深耕权益基金产业链的券商将进一步厚植优势，财富管理+资产管理业务推动盈利能力和稳健性提升。
此外，银行板块的大行情或将开启。在“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”之下，中央经济工作会议时隔两年重提“逆周期调节”，要求“跨周期和逆周期调控政策要有机结合”，政策托底的信号尤为强烈。
东莞证券表示，北向资金风格切换至消费、金融等价值蓝筹个股，从近期北向资金增仓市值居前的个股中，几乎全被白马蓝筹股所占据。
东莞证券进一步认为，北向资金大幅流入对市场带来积极作用。从历史来看，北向资金的持仓变化与市场走势较为贴近，对A股整体走势具有一定的前瞻和指引作用。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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