*ST基础：逾75亿股转增股中11.42亿股转至中小股东

海航基础公布除权参考价格计算公式。

12月15日晚间，海航基础设施投资集团股份有限公司(*ST基础，600515.SH)发布关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告。

公告显示，海南高院于2021年12月13日裁定海航基础本次资本公积金转增股本以其现有总股本39.08亿股为基数，按照每10股转增19.2387股的比例实施资本公积金转增股票，合计转增股票数量75.18亿股，《重整计划》规定的拟用于注销的2.97亿股不予转增登记，视为海航基础的控股股东及其支配的股东已经履行业绩承诺补偿义务。

前述实际转增的75.18亿股股票中，其中11.42亿股转增股票将向股权登记日登记在册的除海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司与指定债权人以外的全体股东(统称“中小股东”)转增，在股权登记日当日全部直接登记至中小股东账户。剩余63.76亿股转增股票不向原股东分配，用于根据《重整计划》的规定进行分配，在股权登记日当日全部直接登记至指定债权人账户及公司管理人开立的海航基础破产企业财产处置专用账户。

公告显示，本次资本公积金转增股本股权登记日为2021年12月21日，除权除息日为2021年12月22日，转增股本上市日为2021年12月23日。本次转增股份均为无限售流通股。

在除权事宜上，公司拟将除权参考价格计算公式调整如下：

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利+转增股份抵偿债务的价格×转增股份中直接用于抵偿债务的股票导致流通股份变动比例+转增股份由重整投资人认购的价格×转增股份由重整投资人认购导致流通股份变动比例)÷(1+转增股份中直接用于抵偿债务的股票导致流通股份变动比例+转增股份由重整投资人认购导致流通股份变动比例+转增股份中控股股东让渡上市公司解决合规问题的股票导致流通股份变动比例+向原股东分配导致流通股份变动比例)

由于不涉及现金红利，公式中现金红利为0。同时，本次转增股份中15.83亿股直接用于抵偿债务，每股对价为15.56元，该部分直接用于抵偿债务的股票导致流通股份变动比例为1583247960/3907592460；转增股份中33亿股用于引入重整投资人，每股认购对价约为2.59元，该部分由重整投资人认购导致流通股份变动比例为3300000000/3907592460；转增股份中14.92亿股由控股股东让渡至公司用于解决合规问题，该部分用于解决合规问题的股票导致流通股份变动比例为1492295215/3907592460；转增股份中11.42亿股股票向全体中小股东分配，该部分导致流通股份变动比例为1142173967/3907592460。

同时，若上述公式的计算结果大于公司本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价，则调整后公司除权(息)参考价格保持与资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价格一致；若上述公式计算结果小于公司本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价，则公司除权(息)参考价格根据上述公式进行调整。

最终，根据上述公式计算，如果除权除息日前股票收盘价等于或低于4.41元/股，调整后公司除权(息)参考价格与资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价格一致；如果除权除息日前股票收盘价高于4.41元/股，公司除权(息)参考价格需根据上述公式进行调整。

此外，公告称，本次重整引入重整投资人1名，为海南省发展控股有限公司。若投资完成，重整投资人将成为公司控股股东，公司将待转增股票划转至重整投资人账户后另行披露权益变动报告。

截至12月15日收盘，*ST基础报8.95元，跌幅0.67%，年初至今涨幅32.59%，市值350亿元。

（文章来源：澎湃新闻）

文章来源：澎湃新闻