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电力股再度活跃 特高压、智能电网等板块集体拉升 风范股份五连板
电力股17日盘中再度活跃，绿色电力、智能电网、特高压等板块集体走高，截至发稿，绿色电力板块方面，内蒙华电、东旭蓝天、江苏新能、金山股份等涨停；特高压板块方面，奥特迅、白云电器、尚纬股份、保变电气、平高电气、风范股份等涨停；智能电网方面，通合科技“20cm”涨停，中超控股、长城电工、金自天正等涨停。值得注意的是，风范股份已连续五个交易日涨停。
银河证券指出，全球碳排放严控，从能源生产到能源消费，产业格局亟待重塑。能源消费方面，电气化比例提升是有效途径。能源生产方面，新能源迎来大发展，电网致力于打造以新能源为主的“源网荷储”一体化和多能互补的新型电力系统。电源侧从集中式向集中式与分布式并举发展，同时带来的问题是波动性大幅增加。新能源出力不稳定、高比例电力电子设备均会造成系统转动惯量下移，调频、调峰、调压能力不足，暴露出清洁发展与系统安全之间的矛盾。2021年多地用电负荷创新高，引发局部电荒问题。预计十四五期间电力负荷增长较快，单靠源头侧和市场调节机制是不够的，配网扩容改造也是解决缺电问题的重要一环。配网投资在电网总投资中的占比有望提升。此外，电网双向趋势催生增量改造空间。
中信建投表示，直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。相较交流输电，(特高压)直流输电具备经济、技术优势(无电容升压效应)，尤其适合风光大基地电能送出。预计电网总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。推荐新型电力系统受益标的、换流阀龙头许继电气、国电南瑞，推荐高压直流阀用晶闸管龙头、高弹性品种派瑞股份、建议关注IGBT国产化先锋时代电气等。
地产板块拉升走高 大龙地产、渝开发连续三日涨停
地产板块17日盘中拉升走高，截至发稿，嘉凯城、大龙地产、渝开发、汇通能源等涨停，国创高新、晋能纸业、蓝光发展、海泰发展等涨幅靠前。值得注意的是，大龙地产、渝开发已连续三个交易日涨停。
消息面上，近日，国家统计局公布2021年1-11月全国房地产开发投资及销售数据，其中投资额13.7万亿元，同比增长6%；新开工18.3亿平米，同比下降9.1%；竣工6.9亿平米，同比增长16.2%；土地购置面积18287万平方米，同比下降11.2%；土地成交价款14519亿元，同比增长4.5%；商品房销售面积15.8亿平米，同比增长4.8%；销售额16.2万亿元，同比增长8.5%；房企到位资金18.3万亿元，同比增长7.2%。
对此，平安证券指出，11月全国房地产投资、销售、新开工降幅环比收窄，竣工显著修复，考虑资金端压力犹大、房企投资信心与居民购房信心修复仍需时日，短期行业基本面仍处筑底阶段。12月政治局会议与中央经济工作会议均提出支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求、强调市场良性循环，预计后续更多支持措施有望落地，带动行业融资、销售、购地等逐步回归常态。投资建议方面，短期行业流动性危机仍未消除，政策博弈空间仍在，中长期行业筑底企稳，龙头房企将更加受益于政策暖意，凭借综合优势脱颖而出，建议关注保利发展、金地集团、招商蛇口、万科A等。物管及商管板块行业空间广阔、存量稳定且自主发展强化，政策支持与集中度提升趋势下主流参与者大有可为，看好综合实力突出、经营持续向好的物管龙头， 如碧桂园服务、保利物业等，以及占据购物中心优质赛道、轻资产输出实力强劲的商业运营商，如星盛商业等。
储能概念再度走强 市场规模增长在即 行业发展迎机遇
储能概念股17日盘中再度走强，截至发稿，东旭蓝天、动力源、奥特迅、德赛电池、春兴精工等涨停。消息面上，国家能源局科技装备司副司长刘亚芳16日在第六届中国储能西部论坛上表示，预计今年年底，我国新型储能装机规模将超过400万千瓦。
刘亚芳表示，“十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期，是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期，是储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面工作。
安信证券认为，储能是全球能源转型的必需环节，处于快速导入期，电化学储能逐步成为主流，预计未来5年装机容量年均复合增长率可达80%+ ，2025年装机规模有望达200GWh+。在新能源配套储能政策的推动下，预计国内大型储能项目将迎来加速发展，建议重点关注利润及订单兑现度较高的热管理、消防与集成商环节。
广发证券指出，到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。截至2020年末，中国电化学储能累计装机规模达3.3GW，预计未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大发展机遇期。
该机构表示，储能各环节参与企业主要包括材料类企业、电池类企业、设备类企业和设计类企业。从成本来看储能电池和储能变流器占总成本比重约60%和15%，作为价值量最大、技术壁垒最高的核心环节，有望率先受益于储能需求的爆发。
元宇宙概念股再掀涨停潮 多家公司竞相回应
12月16日，包括奥雅设计、宣亚国际、华力创通、会畅通讯等在内的10只元宇宙概念股收于涨停。元宇宙概念指数全天涨幅也达到2.51%，整体表现明显领先于大盘股指。
二级市场上元宇宙概念大热，这边厢，有上市公司在互动易上就元宇宙话题进行积极答复；那边厢，宣亚国际、观想科技等个股在涨停之后，则是在澄清元宇宙相关消息。
针对投资者的提问，顺网科技12月16日回复称：“我司目前主要是基于元宇宙的关于网络和计算的基础设施能力建设。并在完善GPU算力服务平台，使GPU算力服务平台成为一个开放的服务平台。元宇宙需要大量的计算和渲染能力，我司目前的算力都以中高端GPU为主，并且网吧行业的特征，每2-3年就会完成CPU、GPU的迭代升级，我司的算力具有海量、分布式的特征，目前来看符合元宇宙的需求。”
观想科技在12月16日晚的公告中表示，公司现有技术均旨在满足国防中信息化相关需求，与目前市场热议的元宇宙相关技术、概念，从研发初衷、技术特点、当前应用领域、未来拓展方向等方面均有明显的不同；公司目前产品为装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等，与目前元宇宙概念产品之间无论在产品功能、产品形态、技术特点等方面亦有明显的不同；公司并无将现有技术或产品延展至元宇宙或相关概念之中的计划与意愿；公司现有技术及未来技术研发方向等仍将围绕国防信息化展开，不会因市场热点而改变研发用途、方向。
轮胎价格多次上涨 机构看好头部企业迎来戴维斯双击(附股)
央视财经报道，今年以来，轮胎价格频繁波动，价格多次上涨。而进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。
西部证券指出，此前轮胎行业处于业绩低谷，已遭遇EPS和估值双杀。当前，原材料价格呈回落趋势，海运供需矛盾有望在未来半年得到缓解，下游汽车消费需求或随旺季到来得到释放，判断随着原材料、海运、汽车供需等压制因素趋于缓解，各公司业绩有望持续回暖，看好头部企业在2021四季度至2022二季度迎来戴维斯双击。
头部企业持续资本开支和扩张，带来每年15%-20%的增长。头部企业持续盈利+融资能力带来的再投资优势，将使其规模效应更加明显，作为重资产行业，尾部企业的追赶难度加大。具体来看，玲珑、赛轮、森麒麟的第二个海外基地均在稳步推进，将从全球化布局、贸易壁垒及风险的规避、盈利中枢的提升等方面进一步奠定先发优势。预计玲珑至2025年轮胎产能将突破1.35亿条，赛轮至2023年轮胎产能将突破8300万条，森麒麟至2025年轮胎产能将突破4500万条。
行业拐点的出现将为我们带来年度级别的投资机会，企业盈利的修复将以国内竞争的底部、海外市场的超额利润和公司估值的回归三重形式体现。西部证券建议关注国内轮胎头部企业：玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟。
多数险资机构预计明年A股将宽幅震荡 看好三大投资主题
银保监会发布的最新数据显示，截至今年10月末，险资规模达22.6万亿元，其中股票与证券投资基金的投资余额达2.8万亿元。险资作为A股第二大机构投资者，其对明年股票市场的走势判断对投资者极具参考价值。
险资如何看待2022年A股走势？又看好哪些板块？近期，中国保险资产管理业协会联合中国人寿开展的调研问卷显示，被调研的33名保险资管公司及保险公司(含保险集团)高管，有61%的高管认为明年A股将呈现“宽幅震荡”走势，仅3%高管认为会“震荡下行”。
险资机构高管最看好的三大主题是新能源、高端装备制造、专精特新。此外，自主可控、消费升级、5G应用、国货崛起等投资主题也受到部分险资机构高管的看好。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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