今日三大指数收跌,创业板指跌超2%。由于圣诞假期原因,北向资金今日休市。两市成交额维持万亿上方,较上个交易日放量545亿。截至收盘,沪指跌0.69%,深成指跌1.03%,创业板指跌2.27%。涨跌家数方面,上涨1043家,下跌3552家。
01
宁王突发闪崩
人均“失血”200万
今日宁德时代突发闪崩,盘中跌幅一度超过9%,尾盘有所反弹,收跌7.28%,报576.8元,成交额为143.21亿元,总市值为1.34万亿元。
恰逢圣诞平安夜,宁王跳水,带崩一大批赛道股。于是有网友“脑洞大开”,制作了一棵“圣诞树”。
作为今年成长股行情标志性的“风向标”品种,宁德时代的一举一动颇受市场关注。
自今年12月3日触及692元/股的历史高点后,宁德时代持续调整,累计跌幅超16%,市值蒸发2600多亿元,按照最新股东户数13.42万户计算,人均“失血”超200多万元。
02
大宗交易打八折
10月外资主力撤退
从近期大宗交易平台的动向看,12月以来宁德时代共发生10次大宗交易,其中最低的成交价格仅为488.2元,折价率超20%。
此外外资也在减持宁德时代,12月初,宁德时代被曝10月份遭到海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金大举减持,数据显示,安联神州A股基金在6月、7月、8月连续3月减持宁德时代之后,9月一度重新加仓,进入10月减持该股幅度达18.58%。
03
带崩赛道股
而宁德时代突发跳水,也带崩了一片赛道股。锂电板块中,德方纳米、龙蟠科技、永太科技、西藏城投、融捷股份等年内牛股纷纷跳水。
市场情绪也传导到了光伏板块,光伏设备牛股金辰股份大跌超6.7%,硅料龙头通威股份也跌超6%,东方日升、中利集团、阳光电源等多股也跌超5%,硅片龙头隆基股份跌幅接近3%。
04
三大“利空”突袭
综合市场观点看,宁德时代跳水主要有三大理由:
第一,中科海钠与三峡能源等合作要共同建钠离子电池量产线,分两期建设,一期1GWh将于2022年正式投产。
第二,青藏科考新发现共同构成长约4000千米巨型锂矿带。
第三,据澎湃新闻报道,36氪“小作文”称某造车新势力要削减宁德供货份额,用中航锂电取代。
05
到底担忧啥?
不过有市场人士表示,上述更像是跌了之后硬找理由,在此之前锂矿和锂矿股持续背离,已经隐含了市场主力预期正悄然生变。
天风证券引用近期召开的高工锂电年会消息,认为此次调整可能系会上二线电池厂反馈需求太好,明年继续涨价,市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。
也有机构人士直言不讳,就是涨太多了!在申万宏源A股策略首席分析师傅静涛表看来,A股新能源板块“败”性价比偏低,进一步上涨有待基本面的持续验证。而在分母端冲击下,明年新能源板块也难以一枝独秀行情节奏,可能是“两头高,中间低”。
还有机构表示,虽说中长期仍看好,但要注意节奏问题。比如信达证券研报认为,当前新能源车类似消费电子2009-2013年那波大牛市。在2009-2010 牛了2年后,2011年消费电子曾出现大幅回撤。
信达证券解释称,2009-2010 渗透率大提升,重点炒的是供需错配;而2011年产能集中投放,行业毛利率下降,超额收益的阶段性休整。而明年新能源车可能面临当初2011年消费电子相类似的情况。
06
网友议论纷纷
而对于宁王突然跳水,网友们议论纷纷。有网友认为,宁王跳水主要是今日北向资金缺席所导致的。
也有网友表示,觉得宁德时代过不了700,未来要看空到220。
还有网友吐槽称,同时持有茅台和宁德,感觉心情做了个对冲。
07
赛道跌倒
消费吃饱
实际上正所谓“赛道跌倒,消费吃饱”,市场目前量能水平下,注定了只能是结构性跷跷板行情
今日随着赛道股回落,被压制了大半年的白马消费股再度嗨起来了!领涨茅指数的几乎清一色是大消费。
智飞生物、晨光文具、中国中免涨超4%;贵州茅台继昨日大涨3.52%后,今日再度大涨3.49%,金龙鱼、伊利股份、五粮液涨超2%,恒瑞医药、爱尔眼科涨超1%。
而非白酒食品饮料股涨的更嗨,绝味食品涨停,洽洽食品、朱老六、味知香、古越龙山等涨超5%;来伊份、良品铺子、安井食品、三全食品等涨超4%。
此前A股市场最大权益基金——招商中证白酒指数基金宣布提高申购限额。A类份额限额从10万元提高至20万元,C类份额限额从5000元提高至10万元。
市场最大的白酒基金提升限购额度,令许多专注白酒的网友嗨了,这是否意味着风格又要切换了呢?
对于当前白酒板块,买方分为两派,比如在诺德基金经理顾钰看来,知名白酒公司普遍轻资产,现金流好,品牌壁垒较高,竞争格局稳定。龙头大概率能够获得稳定增长以及较高的估值水平。
而展望2022年春节,平安证券的研究观点认为,若货币政策持续宽松,白酒行业有望复制2019年行情。看好品牌力显著领先的高端白酒和业绩增长具备弹性的次高端白酒。
不过也有观点认为,白酒最好的时光过去了。嘉实基金大消费研究总监吴越表示,白酒股不再是全市场最犀利的资产,未来要寻找新的赛道,明年必选消费或是机会。
(文章来源:东方财富研究中心)
文章来源:东方财富研究中心