2万亿赛道狂飚！机构“抄底” 外资抢筹60股

持续调整的锂矿股终于雄起了一把。今日市值超2万亿的盐湖提锂板块盘中一度大涨超5%，收盘也涨超4%。

从个股层面看，兆新股份、东华科技、西藏矿业、金圆股份、西藏城投等多股纷纷涨停。

消息面上，1月6日上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨10000元/吨；碳酸锂涨7500元/吨，均价报30.25万元/吨；氢氧化锂涨6000-8500元/吨。

国金证券发布锂专家交流报告称，碳酸锂生产端的增量相当有限，但是需求增量充足，很可能会涨到50万/吨。新能源车补贴退坡对需求影响不大，如果不是疫情原因，退坡早就开始实施了。

北向资金逆势加仓

实际上开年以来虽然锂电池为代表的赛道板块调整猛烈，但北向资金却逆势加仓了60多只锂电概念股。

东方财富Choice数据显示，今年1月4日和1月5日两个交易日，虽然锂电池板块调整猛烈，但按照区间成交均价与增持股数量计算，北向资金合计增持市值超34亿元。

其中恩捷股份增持市值超2亿元，增持股数量超100万股，欣旺达、赣锋锂业、亿纬锂能

永太科技、星源材质等增持市值也超分别超亿元。

龙虎榜：机构席位现身买方

而不仅是北向资金，在前两个交易日调整期间，部分锂矿股也获得了龙虎榜机构席位的增持。比如今日涨停的盐湖提锂概念西藏矿业，昨日该股跌停，而盘后龙虎榜数据显示，机构席位积极逆势抢筹，买入前五则出现3家机构席位，合计买入1.39亿元，卖出前五均为营业部席位，平安证券北京金融大街营业部大举抛售1.47亿元；

大宗交易：机构接盘多股

有比如盐湖股份昨日全天发生4笔大宗交易，买方均为机构，卖方均为券商营业部。这4笔大宗交易总计成交600万股，成交价格33.18元/股，成交总额接近2亿元。

而今日盐湖股份再度上演机构营业部卖，机构接盘的戏码，两大机构席位均以34.19元/股的小幅折价接盘营业部资金抛出的筹码，合计买入500万股。

而锂电龙头宁德时代昨日同样有大宗交易，且成交价格有溢价。数据显示，宁德时代昨日发生5笔大宗交易，买卖双方均为机构，合计成交股数16.86万股，成交价格551.82元/股，较昨日收盘价547.50元小幅溢价。

锂电板块能否接着舞？

蔚来、小鹏、理想等造车新势力公布2021年度销量，多家车企年度交付量实现翻倍以上增长；工信部等五部门联合印发智能光伏产业创新发展行动计划，明确到2025年新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升。

中信证券表示，2022年新能源汽车补贴政策已落地，车企将持续投放优质车型，汽车行业的智能电动大趋势将持续加速，推动电动化、智能化细分赛道景气向上。中信证券维持2022年新能源汽车销量预测，预计全年销量达480万辆，同比增长38%。预计2025年新能源汽车渗透率接近20%，到2030年接近50%。

华安证券认为，锂资源供需矛盾加剧，锂价加速上行，锂价中枢维持高位，板块价值凸显。供给端盐湖季节性减产，冶炼产能释放同时受制于矿石，中短期全球几无供给增量；但需求端锂电排产逐月走高，电池厂和中游材料厂年前备货，同时中下游扩产提速、规模扩大，放大对上游的需求；行业各方库存处于低位，供需矛盾加剧，现货价格加速上涨，大厂合约价格逐月走高，散单价格跳涨，锂价中枢在供需支持下维持高位。

投资建议来看，关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、德方纳米、容百科技、中伟股份、恩捷股份等；建议关注供需仍然趋紧，能够获取产业链超额利润且持续扩张的环节及公司：科达制造、盛新锂能、融捷股份、天齐锂业、翔丰华等。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心