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我国将建设新能源供给消纳体系 特高压、风电概念等集体拉升 海力风电等大涨
风电、特高压、储能、光伏概念26日盘中集体拉升，截至发稿，风电概念方面，恒润股份、大金重工涨停，金山股份、新强联等涨幅靠前；特高压概念方面，汇金通涨停，中天科技、中国西电、国电南瑞等涨幅靠前；氢能源概念方面，京城股份涨停，春晖智控、致远新能等涨幅靠前。
消息面上，中共中央政治局1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习，提出要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
国家电网此前表示，今年电网计划投资金额为5012亿元，特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。业内人士表示，“十四五”期间规划的特高压工程数目在16条左右，以直流线路为主，主要负责输送新能源，助力实现“双碳”目标。我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。
民生证券指出，大家担心双碳目标在稳增长基础上有所放宽，但从近期中央相关政策来看，政策导向仍然坚定推进双碳目标，持续强调能源革命，利好新能源整体发展。因此，目前对于新能源发展的担忧情绪已然充分消化，预计随着政策密集出台，产业链产能加速扩张，需求放量，2022年风、光、储、氢等产业将在去年基础上实现进一步加速发展。
出口量大幅增长 有机硅概念强势拉升 润禾材料、东岳硅材等大涨
有机硅概念26日盘中发力走高，截至发稿，润禾材料、东岳硅材、晨化股份、硅宝科技等股价大涨。消息面上，据海关数据，2021年12月，初级形态聚硅氧烷出口4.5万吨，出口量再创新高，同比增长94.32%，环比增长11.33%。目前多数企业的在手订单较为充足，部分企业订单已排至春节之后，市场需求高涨。
据卓创和百川，2022年以来，有机硅行业周度开工率均为80%左右，而2021年下半年的行业开工率均在80%甚至90%以上。近日，部分装置重启，DMC产量略有增加，但货源紧缺依旧。原料方面，甲醇和工业硅价格较为稳定，预计后期维稳运行。需求端，春节即将来临，下游工厂开始节前备货，加之冬奥会临近带来的限产预期，补仓意愿较为强烈。
百川资讯指出，个别前期封盘企业周内小量接单，但由于预接单较多，市场货源紧俏的局面未能缓解，持货商惜售情绪不减。有机硅市场价格仍有补涨，DMC主流参考价格在31500-31600元/吨，生胶、107胶均已突破32000元/吨。临近春节假期，需求端显现萎缩迹象，下游工厂多已经完成备货操作，陆续进入退市状态，而部分还有补库需求的企业一方面拿货困难，另一方面对当前高价接盘较为犹豫，节前采购热情不高。整体而言，有机硅市场虽交投活动降温，但仍处于供不应求的局面，短线市场支撑助力仍存，挺价底气充足。
国信证券指出，海外需求持续旺盛，2021年1-11月国内DMC累计出口33.1万吨，同比增长50.6%，预计全年出口有望达到37万吨。建议关注具备73万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能的合盛硅业、50万吨/年单体产能的新安股份、6.5万吨/年三氯氢硅产能的三孚股份、36万吨/年单体产能的兴发集团。
多家中成药企业提价 集采压力下精选中药消费品的优秀公司是重要思路
据央视财经，近期，多家中成药企业宣布因中药材价格涨价而上调药品价格。广州清平中药材市场是华南地区最大的中药材批发市场，有商户告诉记者，目前，市场销售的大部分中药材还在涨价，尤其是滋补类药材。尽管中药材价格大幅上涨，但市场销量却不降反升。一家中药材电商平台的负责人表示，2021年平台的中药材销售额在300亿元左右，同比增长了5%。业内人士告诉记者，去年以来中药材价格普遍上涨的重要原因是供需不匹配，在需求端，中成药的认可度有了明显提升，需求量越来越大；而在供给端，前几年中药材价格持续下行，农户积极性不高，导致种植面积下滑，对中药材的供给造成了一定影响。
中信建投认为，2021年以来，国家层面支持中医药行业的政策落地速度明显加快。国家中医药管理局从行业能力及体系建设上给出了方向性指引；国家医保局及中医药管理局联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，要求深化医疗保障制度改革，支持和促进中医药传承创新发展；注册审批方面，国家大力推广中医药的传承与创新，创新中药无论是申报注册还是获批数量，皆创下历史新高，2021年获批新药品种在疾病治疗领域分布丰富。但同时，各地联盟中药集采亦在推进当中。后续中药行情将向纵深发展，精选中药消费品的优秀公司可能是其中重要思路之一。推荐华润三九，认为：1、公司是市场稀缺的多品牌成功运营平台，管理团队均来自业务一线，对行业理解深刻；报表质量比较健康，近期股权激励落地也对公司发展有正面意义。2、处方药对增速的拖累接近尾声。3、华润三九可以对标消费品公司，估值有望逐步提升至20-30倍。
长城证券推荐中新药业，达仁堂三个品种入选临床应用指南，产品疗效获得业内充分认可。在公司经营持续改善的条件下，公司的医药资源优势明显，利润空间有待进一步释放，公司估值提升具备较强基础，预计动态PE在25-35倍将会是未来估值的中枢水平。
2021年我国风电光伏发电新增装机超1亿千瓦 将加快推进大型风光电基地项目建设(附股)
1月25日，国家能源局发布的最新数据显示，2021年我国风电、光伏发电新增装机规模超过1亿千瓦。1月24日，中共中央政治局第三十六次集体学习会上提出，传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础的新能源供给消纳体系。
华创证券指出，12月30日国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知明确全面推进风电、太阳能发电大规模发展，坚持集中式和分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，加快智能光伏产业创新升级和特色应用。到2060年，中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到世界一流企业先进水平，形成绿色低碳核心竞争优势。
实现双碳目标，重点在于构建以新能源为主体的新型电力系统，大力发展新能源，推进风电、太阳能发电的大规模开发和高质量发展，协调建设特高压电力输送通道，建设坚强智能电网，发展“新能源+储能”、源网荷储一体化多能互补。坚定看好光伏、风电、储能板块投资机会。建议关注：1)受益于硅料价格回落的一体化组件企业盈利修复逻辑：晶澳科技、隆基股份、天合光能；2)未来成长空间广阔的电化学储能电池企业宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、龙蟠科技、中科电气、新宙邦等；3)延续出口并叠加储能及快速关断概念的逆变器环节：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份；4)格局稳定向好的光伏辅材环节：福斯特、福莱特等；5)新型电力系统建设相关标的国电南瑞、许继电气等。
汽车零部件股走势活跃 伯特利、广东鸿图等涨停
汽车零部件个股26日盘中走势活跃，截至发稿，无锡振华、伯特利、广东鸿图等涨停，泉峰汽车、奥福环保、爱柯迪、香山股份等涨幅靠前。
民生证券指出，2021年电动车渗透率超过10%，汽车作为重要的智能硬件，电子电气架构正在由分布式到域集中转变。十年轮回，智能电动车渗透率快速提升并正在开启行业新一轮朱格拉周期。电动化的前半场造就了宁德时代等一批全球龙头公司，智能化的后半场，有望在未来10年造就新一批全球汽车零部件龙头企业，汽车零部件板块为未来10年产能周期主要的投资方向。
华福证券表示，国产零部件企业受益于自主品牌崛起后供应商格局重塑带来的国产替代，特斯拉2022年产能快速扩张有利于国产供应链放量，建议重点关注，特斯拉产业链，拓普集团、旭升股份、三花智控；汽车轻量化，文灿股份、爱柯迪。
基金新进重仓股浮出水面 三大行业获青睐
公募基金2021年四季报刚刚披露完毕，基金新进重仓股也随之浮出水面。数据显示，基金新进重仓股主要集中在原材料、投资品和信息技术行业。在业内人士看来，在基金新进重仓股中，被多只基金持有且占流通股比例较高的“抱团股”，在当前震荡加剧的市场背景下，接下来跑赢市场的概率会大一些。
天相投顾统计数据显示，在基金2021年四季度的新进重仓股中，主要集中在原材料、投资品和信息技术行业。数据显示，截至去年底，在基金新进的前50大重仓股中，原材料领域公司多达14家，主要包括有色板块的正海磁材、和胜股份和亚太科技，化工板块的科思股份、安利股份、圣泉集团、飞凯材料和黑猫股份等。
投资品领域公司有12家，包括机械板块的神驰机电、华伍股份、瑞纳智能和卓然股份，电气设备板块的中来股份、杭锅股份、东方电子和宝胜股份等；信息技术领域公司有9家，主要为铜峰电子、水晶光电、江丰电子、安路科技等，中国移动也进入基金新进重仓股名单。
在基金去年四季度新进重仓股中，还包括汽车后市场服务领域的金固股份、小家电龙头苏泊尔、中药行业的太极集团，以及振德医疗、新华医疗等医疗器械股。从持仓市值看，截至去年底，在基金新进的前50大重仓股中，德赛电池被8只基金重仓持有2076万股，持仓市值高达12亿元；3只基金重仓持有中来股份5093万股，持仓市值9.7亿元；沪电股份被29只基金持有，持仓市值9.6亿元。此外，诺唯赞、中国移动、杭锅股份、铜峰电子等被基金新进持有，市值也超过5亿元。
在基金新进的前50大重仓股中，基金持股占流通股比例超过10%的有5家，其中诺唯赞被23只基金持股718万股，占流通股比例高达21.72%；神驰机电被4只基金持有，基金持股占流通股比例为17.3%。基金持有股份占流通股比例超过10%的还有卓然股份、科思股份和瑞纳智能。此外，同时被10只以上基金新进买入的公司有12家，包括被89只基金持有的中国移动，被29只基金持有的沪电股份，还有被19只基金持有的华伍股份等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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