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盈利超预期！宁德时代盘中拉升大涨近5% 股价突破600元
宁德时代(300750)28日盘中强势拉升，大涨近5%突破600元大关，市值超14000亿元。消息面上，27日晚间，宁德时代披露2021年年度业绩预告，预计2021年归属于上市公司股东的净利润为140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52%。这是宁德时代2018年上市以来的最高净利润水平。
数据显示，宁德时代2021年前三季度净利润为77.51亿元，同比增长130.90%。由此计算，2021年第四季度，宁德时代净利润预计为62.49亿元-87.49亿元，环比增长91%-167%，相当于前三季度的净利润总和，创下单季度净利润新高。
宁德时代表示，2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长；公司市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升；同时，公司加强费用管控，费用占收入的比例降低。
开源证券指出，公司四季度盈利超预期有以下原因：(1)优质电池供不应求，电池产品涨价；(2)公司前瞻性的提前储备大量产业内较为紧缺的原材料，避免2021年Q4以来碳酸锂等原材料大幅提价影响利润率水平；(3)储能业务放量，回收等原材料相关业务盈利提升。公司对产业链上下游的把控力、对产品价格周期的理解、采购端的魄力和执行力，仍高出竞争对手一个层次。
数字货币概念反弹拉升 翠微股份涨停 雄帝科技等走高
数字货币概念28日盘中反弹拉升，截至发稿，翠微股份、恒宝股份涨停，赢时胜、朗科科技、中科软、东方国信等涨幅靠前。招商证券指出，随着北京冬奥的临近，数字人民币将测试“10+1”试点中的关键场景——跨境支付。借助冬奥提供的推广契机，数字人民币在跨境支付场景下的应用逐渐为市场接受，新的赛道正在开启。
冬奥会开启的跨境支付场景可展示数字人民币的独特魅力，数字人民币在隐私保护、便捷支付、货币兑换、场景定制等方面更加贴合境外人士使用习惯，显著优化跨境支付用户体验。
冬奥会后，数字人民币在跨境支付领域的发展前景广阔：国际旅行、中国—东盟经贸往来，以及粤港澳大湾区建设都为数字人民币提供了长期应用场景。
该机构表示，经过冬奥会的推广，数字人民币将进一步为市场所熟悉，其产业链企业与传统银行业都将从中受益。一方面，数字人民币硬件设备商将受益于数字人民币硬钱包带来的市场机遇，而软件开发商将受益于国内外银行系统升级带来的业务增长。另一方面，数字人民币的跨境应用还会通过“溢出效应”利好银行传统业务，零售支付、外币兑换、跨境汇款等首当其冲。
预制菜概念发力走高 西安饮食等涨停 益客食品等拉升
预制菜概念28日盘中发力走高，截至发稿，西安饮食、岭南控股、通程控股等涨停，百洋股份、獐子岛、温氏股份、同庆楼等均上扬。消息面上，在日前召开的山东省两会上，山东省人大代表、得利斯董事长郑思敏，山东省政协委员、惠发食品董事长惠增玉分别针对预制菜产业发展建言献策，都提出要利用好山东产业优势，谋划山东预制菜产业集群，将潍坊诸城市打造成为“中国预制菜之都”。
国海证券认为，预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率初期，未来仍可加速成长。预计2026年预制菜行业规模有望超4000亿元，2021-2026年CAGR达到15%左右，其中B端预制菜规模超3000亿元，C端预制菜规模超1000亿元。
开源证券表示，预制菜行业需求逐渐释放，建议关注相关标的：预制菜行业需求逐渐释放，正处于快速发展时期。老牌预制菜企业味知香、好得睐深耕预制菜行业多年，食品行业中得利斯、安井食品等企业纷纷布局预制菜行业。相关企业可抢先布局市场，享受行业快速发展的红利，建议关注味知香，此外，得利斯、安井食品也将受益。
旅游餐饮板块走势强劲 九华旅游、凯撒旅游涨停 黄山旅游等大涨
旅游、酒店餐饮板块28日盘中强势拉升，截至发稿，旅游板块方面，九华旅游、凯撒旅游涨停，张家界、天目湖、桂林旅游等涨幅靠前；酒店餐饮板块方面，西安饮食、岭南控股涨停，君庭酒店、全聚德等表现突出。
消息面上，根据文旅部发布的数据显示，2021年全年，国内旅游总人次为32.46亿，比上年同期增加3.67亿、增长12.8%(恢复到2019年的54.0%)；国内旅游收入实现2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31%。(恢复到2019年的51.0%)；全年人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增加125.14元，增长16.2%。
安信证券认为，2022年政策端国内旅游有望迎来更多积极变化。1)防疫政策有望迎来新变化：在全国疫情防控方面有望学习上海疫情防控的先进经验，推动精准化防控政策，从而减少对正常经济活动的影响、降低居民恐慌、稳定消费意愿。同时考虑到国内外新冠特效药、疫苗的稳步推进，对于2022年的全国疫情防控抱以积极乐观的态度。2)旅游支持政策有望持续落地：旅游业富民效应显著，旅游业的发展对地方GDP提振具有明显的乘数效应，根据世界旅游组织的测算，旅游业每直接收入1元，会给国民经济相关行业带来4.3元的增值效益。提振旅游有望成为2022、23年地方政府提振经济的重要抓手。若疫情得以有效控制，地方政府有望通过派发优惠券、推动门票优惠等方式刺激旅游消费。
该机构认为，随着新冠疫苗、特效药的顺利推出，国内疫情有望在2022年得以有效控制，同时即使疫情仍有小范围反复，疫情防控政策同样有望走向精准化，减少疫情反复对居民消费、出行造成的恐慌。地方政府或有望通过派发优惠券、推动门票优惠等方式刺激旅游消费复苏，高频周边短途游、回流的出境游高端需求带动国内旅游市场快速修复。对后续旅游板块的恢复保持乐观的态度，建议持续关注疫情发展及国内外旅游政策、市场变化。重点推荐具有较高业绩弹性的宋城演艺、黄山旅游，关注受益冰雪运动的长白山。重点推荐定位高端度假有望受益出境游高端客群回流的复星旅文，正处于中高端产品线升级的天目湖，关注卡位亲子海洋公园主题的海昌海洋公园。
影视股集体走高 横店影视强势涨停 幸福蓝海等大涨
影视股28日盘中集体走高，截至发稿，横店影视大单封涨停，幸福蓝海、果麦文化、金逸影视、上海电影、欢瑞世纪、光线传媒、中国电影等涨幅靠前。
据悉，2022年春节档已定档影片9部，映前想看人数来看，市场对今年春节期间上映影片的关注度较高，其中近期定档的《长津湖之水门桥》猫眼+淘票票想看人数迅速突破100万。近年来由于国产影片类型丰富化，春节期间上映影片类型及题材也日趋多元化，动画、科幻、奇幻、商业主旋律等均能满足不同观众观影需求。机构预计今年春节档在高品质、多类型影片差异化供给下有望进一步带动观影热潮。
山西证券指出，由于疫情持续影响及部分地区出现奥密克戎病毒感染病例，多地政府已发文已发文倡导市民春节就地过年、非必要不出省等。此外国家发展改革委发布从线上节庆消费、县域乡村消费、文旅休闲服务供给、扩大居民冰雪消费等；同时浙江、陕西、湖南等地在倡导就地过年的同时向满足申领条件的人员、居民发放消费券。从2021年的情况来看，就地过年政策对电影市场的影响较为正面。人员流动减少及促消费政策叠加春节档影片供给整体质量较高，共同推动了居民本地娱乐消费诉求的增加。
该机构表示，2022年丰富的内容储备是后疫情时代下带动观影需求释放的基础。关注后续疫情防控情况，在有效的防疫体系下，疫情对电影市场的扰动有望减小，行业亦有反弹机会。短期内政策导向叠加疫情影响，将推动节假日本地文娱消费景气度攀升。春节观影作为线下最主要的文化娱乐方式，有望继续受益于就地过年政策，提振电影票房表现，尤其今年春节档定档影片类型丰富、受市场关注程度高，院线公司及电影项目相关参与方有望迎来边际改善机会，建议关注万达电影(院线市占率提升，春节档《奇迹·笨小孩》)、横店影视(三四线市场优势，春节档《四海》)、光线传媒(春节档《狙击手》、情人节档《十年一品温如言》)、中国电影(春节档《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》)及果麦文化(《春节档《四海》)等。
两部委布局中小城市信息基础设施建设 关注云计算与千兆宽带网络(附股)
工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》，明确将面向城区常住人口100万以下的中小城市(含地级市、县城和特大镇)组织实施云网强基行动，增强中小城市网络基础设施承载和服务能力，推进应用基础设施优化布局，建立多层次、体系化的算力供给体系，提升公众用户端到端网络访问体验，有效满足企业数字化转型所需的低时延、大带宽、本地计算、安全承载、降本增效等需求，助力区域经济社会高质量发展。
到2025年，东部地区和中西部及东北大部分地区基本建成覆盖中小城市的云网基础设施，实现“千城千兆”和“千城千池”建设目标，即千兆接入能力和云资源池覆盖超过1000个中小城市。
中信建投指出，工信部数据显示，2021年我国“双千兆”网络建设进展良好，千兆光网覆盖3亿户家庭，累计建成开通5G基站142.5万个，5G手机终端连接数达5.18亿户，预计渗透率超30%。近期，市场比较关心数字经济与新基建，认为，2022年我国将新建5G基站65-70万站，与2021年基本相当，但低频基站占比将显著提升，因此电信运营商2022年资本开支预计增长2%左右。随着网络建设的完善及5G终端的普及，我们建议关注，一是千兆光网已覆盖3亿户家庭，而截至2021年11月千兆宽带接入用户数仅3386万户，用户发展空间大，可重点关注千兆智能家庭网关供应商；二是随着千兆宽带用户及5G用户的增长，将刺激流量的增长，进而拉动对云计算的需求，叠加目前估值仍处于低位，可逐步关注IDC及ICT设备公司。
可持续关注云计算基础设施供应商(星网锐捷、紫光股份、奥飞数据、宝信软件、英维克、数据港、科华数据、天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技等)；物联网/智能网联汽车(移远通信、广和通、和而泰、瑞可达、鸿泉物联、移为通信等)；通信新能源(中天科技、意华股份、力合微、威胜信息、东软载波、鼎信通讯、拓邦股份、英维克、科华数据、科创新源、亨通光电等)；军工通信与卫星(上海瀚讯、海格通信、和而泰、华测导航等)；云通信(亿联网络、梦网科技等)；电信运营商等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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