虎年伊始，A股喜迎开门红，个股普遍上涨，截止今日(2月7日)收盘，两市超3400只个股飘红，板块也大面积走强，油气、大基建、钢铁板块涨幅居前，其中，基建链个股掀起涨停潮。建筑装饰板块方面，建科院、华蓝集团、设研院20cm涨停，北新路桥、腾达建设、中国中冶、重庆建工、中国海诚、中国电建等二十余股涨停，建筑材料板块方面，上峰水泥、天山股份、长江材料等股涨停，水利板块方面，韩建河山、青龙管业、金洲管业等近十股涨停。
基建将成稳增长重点，交通水利能源等受益
基建链个股虎年首日的出色表现主要源于来自政策面的持续利好。国家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。
从数据方面来看，据国家发改委近日公布数据显示，2021年全年，国家发改委共审批核准固定资产投资项目90个，总投资7754亿元，其中审批67个、核准23个，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行业。2021年12月份，国家发改委共审批核准固定资产投资项目6个，总投资185亿元，其中审批5个、核准1个，主要集中在交通、水利等行业。安信证券指出，在建设需求上，重大项目规划密集发布，需求强劲助力投资增速提升，基建需求强劲，有望持续发力。
此外，近期地方两会陆续召开，多地上调了固定资产投资目标，作为稳增长的重要抓手，基建项目有望继续推进，从表述上看，交通、水利、市政管网、能源电力等被提及频率较高。国泰君安证券认为，1月地方两会相继召开，稳增长诉求强烈，其中多地政府上调2022年固定资产投资目标增速，基建与制造业将成为重要抓手。随着3月全国两会的临近，稳增长政策将加速推进与发力。
基建链行情或远未结束，新老基建核心标的一览
从个股表现来看，虽然大盘在1月整体表现不佳，个股也普遍回落，不过仍有多只基建股表现出色，截止今日(2月7日)收盘，建筑装饰板块中(除新股汇通集团外)，山东路桥今年以来上涨近49%，宏润建设涨近40%，设研院涨近33%，中岩大地、设计总院、建科院、陕西建工等股涨逾20%。建筑材料板块中，韩建河山年内涨近32%，博闻科技、东宏股份涨逾20%，北玻股份、上峰水泥等股也涨逾8%。
东兴证券指出，海外经济数据、货币政策态度显示其经济复苏势头强劲，我国春节消费数据显示消费意愿未大幅回升，下阶段我国仍将保持较为宽松的货币政策环境，消费未明显回升情况下，基建“稳增长”政策仍有必要。当下基建产业链的行情远没有结束，关注新老基建发力的方向：轨交设备、消费建材(市政管材、防水材料)、特高压、充电桩。
核心受益标的方面，国泰君安证券认为，2022年是碳达峰政策密集落地年，是新能源电力等建设大年。五个新基建景气或高企：
(1)首推风光水核电、抽水电化学储能、特高压等新能源电力，推荐中国电建、粤水电、上海建工、苏文电能、永福股份，中国能建、安科瑞受益。
(2)绿色建筑BIPV落地大年，钢结构反转推荐杭萧钢构、东南网架、森特股份、龙元建设，启迪设计、江河集团受益。
(3)钢铁、建材、有色节能降碳，推荐中国化学、中国中冶、中钢国际、中材国际。
(4)绿色交通氢镍锂等，推荐华电重工、隧道股份、四川路桥。
(5)园林绿化森林碳汇等，推荐东珠生态等，受益岭南股份、节能铁汉、文科园林等。
老基建方面，国泰君安证券指出，财政货币政策将继续加码，低估值、低配置、低预期的三个方向的传统基建龙头将再次超预期，一是2022是央企重估年推荐中国中铁(股权激励)、中国铁建、中国交建等，二是钢结构行业反转推荐鸿路钢构、富煌钢构，三是基建投资设计先行推荐华设集团、苏交科、设计总院等。
（文章来源：财联社）
文章来源：财联社
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