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油气板块险遭“团灭”！多股提示风险后大跌 后市如何布局？
3月4日早盘，近期表现强势的油气板块降温，多只概念股被砸，仅1只个股上涨。截至发稿，恒泰艾普、仁智股份、首华燃气等领跌，贝肯能源、博迈科、通源石油等多股也跌幅居前。
消息面上，3月3日晚间，多只连续大涨的油气股发布异动公告称，高油价对公司未来业绩的影响存在不确定性。通源石油公告称，高油价会刺激油公司更有动力加大油气勘探开发的资本开支，从而使得油服公司的工作量增加，对油服公司的业务发展带来积极影响。但是，从高油价到油公司增加资本开支再到油服公司订单增加、工作量增加最后体现在油服公司业绩上，需要一段时间的传导过程，最终油公司能否增加资本开支存在不确定性，对公司未来业绩的影响也存在不确定性。
平安证券表示，在世界油气供应趋紧和价格居高不下的压力下，煤化工会成为替代石油供应的重要选择。当前在较高的国际油价下，煤制燃料的盈利能力显著改善，将迎来发展机遇。煤制油和煤炭分质利用项目有望逐步从规划走向实施阶段，煤化工上游的设备供应商以及工程公司或将受益。气化炉、加氢反应器、空分装置等是煤制油项目的重要设备。
半导体板块强势拉升 富满微领衔 明微电子、北京君正等走高
半导体板块4日盘中拉升走高，截至发稿，富满微、明微电北京君正等领涨，瑞芯微、思瑞普、兆易创新、芯朋微、安集科技等多股跟涨。
有分析指出，芯片结构性紧缺和芯片涨价现象依然存在，晶圆代工厂、部分上游设备及原材料供给仍然紧张，未来两年国内半导体行业的增速仍将保持高增长，下游扩产将带动设备以及更上游材料的需求。
红塔证券表示，从芯片增长的情况来看，目前需求涨幅最大的是车规级芯片，但是巨大的芯片市场面临的是产能严重不足的窘境，2021年受芯片紧缺影响最严重的就是汽车制造业，在传统制造领域，芯片每年产量的增长基本维持在5%~7%之间，但是从2019年下半年到2020年汽车芯片每年的增幅达到了大约20%，从整车和零部件企业的需求和排产计划来看，芯片供应仍然还有一定的缺口，因此今年芯片产能扩产的重心还是在车规级芯片。
银河证券认为，全球晶圆厂大幅扩产，将于2021年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，将进一步拉动对半导体设备及材料的需求。尤其随着2022-2023年新增产能迎来集中释放，属于后周期的半导体材料将迎来爆发。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，从海外半导体企业的营收数据及展望看，半导体依然保持了很高的景气度，持续看好半导体国产替代投资机会。
辅助生殖概念再度活跃 达嘉维康、共同药业“20cm”涨停 悦心健康三连板
辅助生殖概念4日盘中再度活跃，截至发稿，达嘉维康、共同药业“20cm”涨停，长江健康、重药控股、贝瑞基因、悦心健康等涨停。值得注意的是，悦心健康已连续三个交易日涨停。
消息面上，近日，北京市医保局、卫健委和人社部共同发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。
据介绍，此次共对公立医疗机构已开展的63项医疗服务价格项目进行了规范调整，其中对体外受精胚胎培养等53项辅助生殖技术项目进行了统一定价，基本涵盖了北京市公立医疗机构开展辅助生殖的常用技术。其中将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项涉及人群广、诊疗必需、技术成熟、安全可靠的辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。
平安证券指出，此次纳入医保的项目有体外授精胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。其中2项是IUI(人工授精)的项目，1项是二代IVF的项目，3项是三代IVF的项目，其余则为胚胎储存等项目。通过对比，我们发现纳入医保后，这16个项目，与之前的价格没有变化。辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的，因此对于核心的技术服务环节，降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.5-4.5万(不包括三代)，此次进入医保，医保覆盖约8000-11000元。国家近期鼓励生育的政策频出，未来辅助生殖项目有望在更多地区纳入医保支付。
该机构认为，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益。我国辅助生殖用药市场仍然为进口主导，若未来药品市场进行集采，则有望推动市场竞争格局重构，从而为国产药企带来机会。
涨停潮！医药板块强势反弹 华康医疗等11股近5日获机构净买入
3月4日，医药板块大幅走高，截至发稿，达嘉维康、瑞康医药、重药控股等8股涨停，嘉事堂、第一医药、九州通等多股涨幅居前。消息面上，日前，全国政协委员、中华全国律师协会副会长吕红兵在接受第一财经采访时表示，为了加快推进我国生物医药产业发展，建议一方面在干细胞、基因诊断及治疗技术开发与应用领域适度开放多元化投资，另一方面，细化和优化国家集采政策，给予企业自主研发新药特别是生物医药特殊关注和待遇。
吕红兵建议，可以制定更为详细的、有利于充分保护和推进我国自主创新药品研究和开发的集采政策“细则”，比如，对于符合前沿创新技术的企业自主研发新药，尤其是是生物医药，给予较长的容忍期；即由企业自主决定是否进入集中采购目录，以及进入集中采购目录的价格折扣空间，以鼓励更多的市场主体投资创新药发展，鼓励全球科技人才云集于中国创新药企业。
二级市场上，统计显示，近5个交易日(2月25日至3月3日)沪深两市约186家上市公司被机构调研。其中，20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有11只，华康医疗近5日净流入资金1.70亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有迈瑞医疗等。
万联证券认为，近期医药板块整体呈现底部震荡反弹的走势，对于行业，建议维持谨慎。整体看，医药行业处在一个大的下行周期中。长期而言，以医保控费为核心的政策限制了整个行业难有大的行情，支付端的紧缩意味着板块整体最多只会有结构性的行情。
国海证券表示，医药板块压力仍在，但也需要注意部分个股已经具备了一定的估值优势。同时，长期来看，随着人口老龄化趋势与居民消费能力不断提升，医药行业增长有保障，医药不失为一个好赛道。
电网信息安全投入将会大幅增长 关注相关龙头企业(附股)
国家能源局综合司近日印发2022年电力安全监管重点任务，提出推进“明目”“赋能”“强基”三大行动，加快网络安全态势感知平台建设，评估遴选一批电力行业网络安全分靶场，组织开展关键信息基础设施安全保护监督检查，建立电力行业网络安全等级保护体系。
国泰君安证券表示，电网作为关键基础设施，是网络信息安全保卫的重中之重。碳中和背景下，新兴投资主体广泛进入电力市场，将推动电网总投资从“十三五”期间的2.5万亿元提高至“十四五”期间的5万亿元，且其中配电网投资的占比将显著提高，预计相关信息安全投入将会翻几番，达到大几百亿。
相关概念股中，东北证券推荐国电南瑞，公司是电网二次设备和信息化领军企业，拥有四大业务板块：电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保，业务基本覆盖从发电到用电全产业链，将受益于电网“十四五”期间新型电力系统建设在以上领域投资的爆发增长。
国泰君安推荐纬德信息，公司产品主要是智能安全网关和信息安全平台。能够为电力行业客户提供高质量、满足客户个性化需求的产品和及时、高效的服务，在电力领域内形成了良好的口碑。产品及服务受到了国网、南网等客户的高度认可。随着国内外疫情得到缓解，国网、南网的“十四五”规划，在配电侧投入或达到万亿级别，配电侧信息安全等相关业务随之加速，公司市场份额有望持续扩张。
内蒙古：到“十四五”末 氢能产业总产值力争达到1000亿元(附股)
内蒙古自治区政府网站3月3日消息，内蒙古自治区人民政府办公厅近日发布《关于促进氢能产业高质量发展的意见》提出， 2025年前，开展“风光储+氢”“源网荷储+氢”等绿氢制备示范项目15个以上，绿氢制备能力超过50万吨/年；鼓励工业副产氢回收利用，工业副产氢利用超过100万吨/年，基本实现应用尽用；建成加氢站(包括合建站)100座以上；加速推进燃料电池车替代中重型燃油矿用卡车和公共服务车辆，推广氢燃料电池重卡5000辆以上，累计推广燃料电池汽车突破1万辆等。到“十四五”末，自治区形成集制备、存储、运输、应用于一体的氢能产业集群，氢能产业总产值力争达到1000亿元。
招商证券认为，现阶段氢燃料电池汽车处于起步阶段，以氢燃料电池商用车为主，氢燃料电池乘用车占比不到0.1%。预期中国氢燃料电池汽车保有量将由2020年的7352辆增长至2025年的10万辆，年复合增长率有望达到68%，预期市场规模有望达到800亿元。氢燃料电池汽车的全生命周期成本总拥有成本(TCO)与纯电动汽车等竞争产品的成本在未来达到平衡是氢燃料电池汽车在各细分领域市场渗透率提升的重要转折点；政策补贴的发力将在整车市场的发展过程中起到巨大的激励作用。
东莞证券指出，氢能需求量加快增长，氢能产业发展空间巨大。2020年我国氢气需求量约3342万吨，至2030年我国氢气的年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%，至2060年，我国氢气的年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%，未来中国氢气需求将逐步提高。随着其他大型央企进入氢能源行业，未来氢能源行业的市场集中度有望提升。目前已有超过三分之一的央企在布局包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链，氢能产业发展空间巨大。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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