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创业板再遭重挫创年内新低 “罪魁祸首”又是宁德时代？
3月7日，A股三大指数开盘后持续下挫，创业板指一度跌超3%，创年内新低；创业板“一哥”宁德时代跌超5%；沪指跌破3400点，为2月8日以来首次。截至发稿，指数跌幅有所收窄。
创业板“一哥”宁德时代今日再度出现大跌行情。资金方面，截至3月4日，宁德时代近5日陆股通资金呈现持续卖出状态，近5日北上资金累计净卖出14.57亿元，外资近期有持续流出的迹象。
4日晚间，海外最大中国股票基金安联神州A股基金公布持仓的情况显示，该基金在今年1月份出手减持宁德时代，减持幅度达10.56%。
业绩方面，宁德时代近日发布2021年业绩预告，公司预计实现归属于股东的净利润140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52%，这是宁德时代成立至今最好的盈利水平，净利润已连续三年创下新高。
展望后市，渤海证券指出，A股市场方面，稳增长政策的发力，在带来宽信用的同时，也将助力企业活力的恢复。基本面向好预期下，A股的自身流动性也面临和缓过程。在对于行情保持乐观的同时，应该多一分审慎，当前包括国际局势冲突、美联储加息等外部风险还未完全消弭，这些外部不确定性因素仍可能影响行情的发展进程。行业配置，现阶段“稳增长”政策基调并未改变。
黄金概念股走势活跃 鹏欣资源、莱绅通灵涨停 赤峰黄金等大涨
黄金概念股7日盘中走势活跃，截至发稿，鹏欣资源、莱绅通灵涨停，曼卡龙、湖南黄金、山东黄金等涨幅靠前。
今日早盘，COMEX黄金期货盘中突破2000美元/盎司大关，为2020年9月以来首次。现货黄金亦一度站上2000美元/盎司大关，创2020年8月以来新高。
消息面上，北京时间3月17日凌晨，美联储将召开3月议息会议。市场人士认为，美联储3月大概率将首次加息。复盘过去50年美联储加息阶段的商品价格走势发现，能源和金属涨价概率较大，究其原因可能在于加息初期美国经济增长强劲且往往处于过热状态，就业市场向好。
川财证券表示，年初以来由于对美国高通胀和货币政策的重新定价推动美国股债双杀，黄金避险属性重新获得资金青睐，包括黄金相关股票、黄金ETF和黄金期货在内的投资标的获得资金流入。短期内，俄乌问题很难快速缓解，后续黄金价格预计将在美联储加息预期和地缘政治等因素下继续走强的概率较大。
东亚前海证券表示，国际地缘政治矛盾激化是近期黄金价格上行的主要原因。此外，全球通胀水平持续上行，为黄金价格上涨创造条件。首先，从当前欧美各国所发布的CPI同比数据来看，美国2022年1月CPI同比上涨7.5%，创下自1982年8月以来的最高水平；欧元区2022年1月CPI同比上涨5.1%，创历史新高。近期持续上涨的原油价格也侧面反映了当前的通胀水平正在进一步上行。黄金作为抗通胀资产，在当前通胀水平高企的情况下上行动力充足。
其次，当前市场对于未来加息的预期正愈发强烈，预期本轮加息过程中金价将持续坚挺。一方面，随着时间临近三月，黄金价格仍持续坚挺，说明当前加息对黄金的利空作用正在减弱，市场预期正逐步消化。另一方面，预期本次加息对金价影响有限。在过去6次加息期间，美国CPI的同比增速均持续提高，因此本次加息对通胀或难产生本质影响；同时加息将抑制经济复苏，截至2022年2月23日，美国10年期国债收益率约1.99%，已较年初上行约0.36pct.利率的快速上行将对企业带来经营压力，不利于经济的复苏。
该机构认为，黄金价格创出新高，在地缘政治、通胀高企、经济运行脆弱、加息利空逐步消失等因素作用下，黄金价格有望开启上行通道，黄金生产企业或将受益，相关标的有紫金矿业、赤峰黄金、西部黄金等。
辅助生殖概念再度爆发 达嘉维康连续两日涨停 悦心健康四连板
辅助生殖概念7日盘中再度走强，截至发稿，达嘉维康“20cm”涨停，长江健康、重药控股、奥锐特、悦心健康等涨停。值得注意的是，达嘉维康已连续两个交易日涨停，悦心健康连续四日封板。
消息面上，近日，北京市医保局、卫健委和人社部共同发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。
2月28日湖南省医保局也在官方平台上明确表态，称“人口发展是关系中华民族发展的大事情，为促进人口长期均衡发展，医保部门将符合条件的生育支持药物溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围，提升了不孕不育患者的用药保障水平。在诊疗项目方面，湖南省将尽快出台相关管理办法。同时，根据国家相关文件精神，立足”保基本的定位，在科学测算、充分论证的基础上，将逐步探索将医保能承担的技术成熟、安全可靠、费用可控的治疗性辅助生殖技术按程序纳入医保支付范围。
此外，上海、河北、河南、天津、贵州、安徽、陕西、山西等12个省市都发布了人类辅助生殖技术应用规划(2021-2025年)。各省市都在规划中表示，要增加人类辅助生殖服务机构的数量。
有分析指出，国家近期鼓励生育的政策频出，未来辅助生殖项目有望在更多地区纳入医保支付。
平安证券认为，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益。我国辅助生殖用药市场仍然为进口主导，若未来药品市场进行集采，则有望推动市场竞争格局重构，从而为国产药企带来机会。建议关注：锦欣生殖、贝康医疗、长春高新、丽珠集团。
疫苗+特效药研发加快推进 资金大举入场 6类医药股迎来建仓良机
3月7日，医药板块大幅拉升，涨幅居前。截至午间收盘，达嘉维康、第一医药、中国医药等4股涨停，百洋医药、合富中国等多股均不同程度上涨。
对于医药板块的后续走势，国海证券表示，近期医药板块虽然并没有连续大涨，但隔三岔五的表现一下也足以说明市场对医药的热情有了明显的提升。
联讯证券周琦则认为，医药板块个股在经过大幅下跌之后，估值趋于合理但仍偏高，大盘企稳的状态下，医药板块仅仅是一个建仓行情。
投资方面，长城国瑞证券指出，当前医药行业投资价值凸显，估值处于历史底部区域，建议加大行业的配置比重，关注六个方面的投资机会：
一是2021年年报、2022年一季报业绩披露在即，关注年报和一季报业绩有望高增长或超预期的优质标的；
二是随着《“十四五”医药工业发展规划》正式发布，在医保控费的大前提下，创新和国际化将是未来行业的核心主线，建议关注创新驱动型公司、具有国际化能力的制药企业；
三是CXO行业，CXO行业近期出现深度调整，估值处于历史底部，逆势关注订单充足且当前估值合理的公司；
四是目前估值较为合理、企稳回升的药店连锁公司；
五是关注消费性医疗板块，在医保控费的大背景下，具有消费属性的眼科、医美等医疗子行业拥有政策免疫性，消费升级将带动其发展；
六是关注中药板块，《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》的发布，表明国家对中医药传承、创新发展的决心，将给中医药行业带来积极的作用。
培育钻石认可度快速提升 机构建议关注两条投资路线
据央视财经报道，近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石正受到市场更多关注，认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍。
培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，但价格只有后者的三分之一左右。据贝恩数据统计，中国培育钻渗透率从2020年的4%增至2021年的6.7%，预计到2025年将进一步达到13.8%。随着消费者认知程度提升和消费习惯升级，培育钻石在国内消费市场尤其是一线城市的销售量增速将很快。
财通证券指出，目前全球培育钻石渗透率仅4%，与天然钻价格差异扩大后性价比优势凸显，下游需求有望进一步提升。同时天然供需缺口将为培育钻渗透率提升创造空间，城市中产有望加速转向培育钻消费。建议关注两条投资路线：1)生产端：中国供应全球40%+的培育钻石毛坯，CR4高达80%，下游需求崛起将为龙头带来业绩增长，建议关注力量钻石、中兵红箭、黄河旋风；2)设备端：生产端高毛利驱动设备投资需求增长，河南“982”工程中培育钻石扩产已初见端倪，建议关注供应HPHT合成设备并布局CVD法培育钻石的国机精工。
四川“十四五”能源发展规划印发 特高压产业链或受关注(附股)
四川省政府日前正式印发《四川省“十四五”能源发展规划》。特高压建设方面，“十四五”将建成雅砻江中游至江西、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江等±800千伏特高压直流工程，开工建设金沙江上游至湖北多能互补外送特高压直流工程。研究规划与西北电网联接第二通道，研究布局藏东南和雅鲁藏布江下游水电入川接续转送特高压工程。重点推进川渝电网特高压交流目标网架建设，为成渝地区双城经济圈建设提供坚强电力保障。
英大证券认为，在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，由于我国规划的风光大基地主要分布我国的西部和北部等地区的沙漠、戈壁和荒漠地区，新能源的消纳和输送依赖特高压线路，将创造巨大投资需求。“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%，特高压领域将迎来加速期。
东莞证券指出，东部沿海地区是耗电重点区域，当地发电量低于用电量，而中西部地区发电量多于当地用电量，电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。关注到特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，特高压电器的订单有望增加，市场规模有望扩大。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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