4月7日晚间，一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元(约14.8万亿人民币)”的消息在市场传开。
受此消息影响，8日早盘，大基建板块涨声一片。
除了大基建之外，8日早盘，多空争夺激烈，创业板指盘中最多跌超1%，随后在迈瑞医疗、阳光电源、亿纬锂能带动下升超1%，之后再度回落。
截至午间收盘，上证指数午盘跌0.06%，创业板指微跌0.09点。北向资金净卖出超13亿元。
一则传闻
15万亿大基建板块集体飙升
4月8日早盘，大基建板块集体飙升。截至发稿，西部大基建上涨超3%，大基建央企指数上涨2.94%。
个股方面，北新路桥高开高走封死涨停。截至发稿报7.04元，本周3个交易日全部涨停。
除此之外，新疆交建也涨停，青松建化、西藏天路跟涨。
4月7日晚间，一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元(约14.8万亿人民币)”的消息在市场传开。不少投资者误认为，这意味着在房地产投资难有起色的情况下，基建投资将扛起今年稳增长的大旗，甚至不排除复刻2009年4万亿刺激计划下，基建投资年度增速高达50%以上的局面。
虽然很快，国盛证券分析师指出，原文实际混淆了一个基础概念，也即将2022年初全国各地亮出的重大项目投资清单简单加总，就得出了2022年基建投资总额将达14.8万亿人民币的结论。
事实上，此类重大项目投资清单发布是各地年初的常规动作。此前相关统计显示，截至2月16日多省市发布了2022年重大项目投资清单，总投资额合计至少超过25万亿元。
国盛证券分析师何亚轩表示，每年要推动的项目加总在一起都至少是10-20万亿的量，但不少项目当年未必能落地，所以这个数据对当年基建投资完成额指引性并不强。
“接力贷”重出江湖
房地产板块再度拉升
7日，连续大涨的房地产板块出现分化，不少高位个股纷纷回调。就在市场人士以为，房地产板块的上涨已经接近尾声时，7日晚间，广州楼市释放重大利好。
7日晚间，据21世纪经济报道，广州已经有银行再次启动了“接力贷”。据了解，“接力贷”的主贷款人年龄需要在18到65岁之间。按子女年龄最长贷30年，父母+子女流水满足月供两倍以上，首套最低5.4%，二套5.6%。
接力贷，顾名思义，父母作为主借款人，子女一起承担还贷责任，让原来的还款周期延长，不仅可以提升还款保障，还可以减轻购房者的压力。
“接力贷”重出江湖，无疑给正在松绑的房地产行业再度释放利好。8日早盘，房地产板块再度拉升，截至午间收盘，中国武夷六连板，蓝光发展、光大嘉宝、天保基建等均涨停。
临近午盘，有消息称广州接力贷已经被紧急叫停。但是，广州已经有银行将首套房的利率降至LPR基准。汇丰银行表示，目前广州首套房可以调至最低为LPR，即4.6%，二套房贷利率最低为LPR+60bp，即5.2%。
磷化工批量涨停
或成市场新热点
8日早盘，磷化工板块成为市场上最耀眼的明星。截至目前收盘，整体上涨超8%。
川金诺20CM涨停，宏达股份、兴发集团等也纷纷涨停。
日前，随着磷化工相关上市公司陆续披露一季度业绩预告，亮眼的成绩单让市场为之一振。
4月6日晚间，云天化发布业绩预告。公告显示，预计2022年一季度净利润16.4亿元左右，同比增长185.18%。据此前披露，公司2021年实现净利润36.42亿元，同比增长1238.77%。这意味着，今年一季度，云天化就赚到了相当于去年半年的利润。
另一家磷化工企业兴发集团一季度业绩也是颇为亮丽。据公司披露的业绩预告显示，2022年一季度，公司实现净利润17亿元，同比增长379.35%。而过去的2021年全年，公司实现净利润42.47亿元，同比增长583.58%。今年一季度净利润相当于去年40%。
据了解，因为磷酸铁锂电池行业大爆发，导致磷矿供不应求而价格大涨，而且目前，这个趋势仍在持续。
值得注意的是，磷化工指数已经连续4个交易日上涨，市场人士认为，该板块有望成为市场新热点。
券商分析师提醒：
降低仓位保持谨慎
海通证券表示，短期多空分歧有望进一步加剧。操作上，应注意指数进一步回调的风险，降低仓位保持谨慎，等待低吸机会。同时，欧美制裁俄罗斯以及全球商品短缺的大背景下，农业板块和周期品值得持续关注。
国盛证券指出，当前指数虽有重新下行趋势，但大的结构上依然保持在箱体内部震荡，指数的调整更多的是为了酝酿更大的上攻动能，且总体上看向下空间有限。因此，可重点结合国家“稳增长”政策面的发力点，选择基建、建材、钢铁等板块做布局。
中信证券认为，当前时点，化工行业的投资机会可围绕高能源价格以及农资品供需错配两条主线展开。高能源价格下，1)看好能源自给的煤化工龙头得到价值重估，重点推荐宝丰能源、鄂尔多斯；2)海外化工品成本上涨利好国内出口，建议关注海外尤其是欧洲产能占比高的化工品种如维生素、聚氨酯、纯碱、炭黑等，重点推荐新和成、万华化学、三友化工、卫星化学、华鲁恒升、鲁西化工、龙佰集团、黑猫股份。农资品供需方面，预计俄乌冲突将显著影响全球肥料供应，叠加农产品价格高位对种植需求提振，看好全球肥料价格。钾肥板块重点推荐盐湖股份、亚钾国际和东方铁塔；磷肥板块重点推荐新洋丰、湖北宜化。
国泰君安指出，疫情影响下，医药刚需领域景气度比较优势凸显。2022年2月以来全球仍处于新冠疫情高位。医药行业中研发、重疾症药械、医院建设等需求相对刚性，受其影响相对较小，医药板块业绩仍具备横向比较优势，部分赛道如非新冠二类疫苗景气度回升、CXO、医疗设备等保持高景气度。择期医疗需求可能阶段性延后，但不会消失，有望在疫情影响减退后较快恢复。
国金证券指出，预计此轮电池材料成本上涨会对需求产生一定影响，但影响在可控范围内。无论周度高频数据，还是草根调研显示，目前需求依然比较旺盛，基本恢复到1月或12月水平，尤其是插混类车型。即便涨价相当多一点的纯电车型，因消费者目前有后续还会涨价的预期，目前终端需求依然坚挺，等车周期普遍在2-3个月。
（文章来源：中国基金报）
文章来源：中国基金报
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