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北新路桥3连板 大基建板块集体飙升
4月8日早盘，大基建板块集体飙升。个股方面，北新路桥高开高走封死涨停。截至发稿报7.04元，本周3个交易日全部涨停。
近期，多家机构公布一季度GDP预测值，综合来看，13家机构对一季度GDP增速预测值在4.7%至5.4%之间，平均预测值达5.1%。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，今年前两个月经济恢复较好，但3月份受疫情叠加地缘冲突影响，消费需求有所萎缩，拖累前两个月经济增速。
作为稳增长重要工具，地方政府新增债券尤其是专项债券正加速发行，一季度已经发行约1.3万亿元，进度快于往年，剩余的2.35万亿元也将在9月底完成发行，以扩大有效投资，助推经济平稳运行。
根据光大证券统计的数据，2022年一季度，全国共计发行新增专项债12981亿元，约占提前批额度(1.46万亿元)的89%，占全年发行计划的36%，为历史上发行进度最快的年份。
德邦证券认为，基建发力是今年经济增长最重要的支撑。今年基建增速能达到5-7%左右，项目端关注五方面支撑：交通、水利、新基建、十四五重大项目、城市更新。
第一医药一字板涨停：将承接防疫物资采购服务
4月8日早盘，第一医药开盘一字板涨停。消息面，昨日晚间，第一医药公告，基于疫情防控工作需要，接公司控股股东百联集团通知，公司受托承接为市民提供防疫物资采购服务的任务。
公告称，公司预估如该事项按计划执行，将产生主营业务收入6至8亿元，但对利润影响程度尚不明确。公告同时提示，预计本事项将对公司2022年度的营业收入和净利润产生积极的影响；另因需要先行支付采购资金，而销售回款资金需待事后结算，会对公司经营性现金流产生一定压力。
公开资料显示，第一医药主营业务为经销化学原料药、化学药制剂、生物制品、中西药、百货等。年报显示，第一医药2021年实现净利润4942万元，同比下滑27.9%。
建筑板块强势拉升 华蓝集团等多股涨停 各地重大基建项目加快推进
建筑板块8日盘中强势拉升，截至发稿，华蓝集团“20cm”涨停，龙建股份、中岩大地、中天精装、中化岩土、北新路桥、安徽建工、腾达建设等涨停。
消息面上，自年初以来，全国各地积极加速推进重大项目开工建设，助力经济“开门红”。据记者不完全统计，截至4月7日，全国至少有20个省市发布了一季度重大项目开工有关情况，所涉开工项目的总投资规模超9万亿元。
根据光大证券研究所统计，目前已有24个省市披露2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿元年度投资规模。其中，11个省市披露具体投向，投向基建项目的比重为47%。这意味着多地都为全年准备了较大比例数量的重大基建项目。
东吴证券认为，稳增长有望持续加码，中期基建链条景气继续上行。财政收支、专项债发行反映财政政策持续发力保障资金端，建筑业PMI、各省投资计划说明项目落地节奏显著加快，此轮政策重点支持交通、保障性安居工程、水利等领域，对传统交通市政基建项目拉动仍然突出。建议从以下三个方向关注建筑板块的投资机会：(1)稳增长继续发力下基建市政链条景气和估值提升：看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会，关注中国交建、中国中铁、中国铁建、苏交科、中国建筑(中海资产估值修复)等。
(2)需求结构有亮点，新业务增量开拓下的投资机会：在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高，有相关转型布局的企业有望受益。日前《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》出台，提出推广建筑光伏、装配式建造装修等。建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配；新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等；受益建筑光伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等，绿色建材(铝模板)租赁服务商志特新材等。
(3)国企改革方向：2022年是国企改革三年行动的收官之年，预计国企改革在稳步推进的同时，此前在企业治理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期，建议关注有降本增效下业绩改善、新业务转型布局以及资产重组等方向，关注四川路桥、中国电建、山东路桥、中国中冶等。
磷概念股走势活跃 川金诺等大涨 磷肥高景气度有望持续
磷概念股8日盘中走势活跃，截至发稿，六国化工涨停，川金诺、兴发集团、湖北宜化、清水源、恒广股份、云天化等涨幅靠前。
数据显示，2022年第一季度，磷铵价格维持高位运行。据百川盈孚数据，截至3月31日，磷酸一铵和磷酸二铵的现货价分别为3383.33元/吨和3640元/吨，分别较上年末上涨了9.73%和1.11%。
万联证券指出，考虑到在我国磷肥需求旺季期间生产企业需优先满足内需，当前磷肥出口法检较为严格，预计海外磷肥价格大涨对我国磷肥企业一季度业绩表现利好有限。二季度随着国内需求旺季陆续结束，磷肥出口有望得以放松，磷肥企业的出口订单情况有望环比改善。综合来看，内需、外需共振叠加成本支撑，短期内磷肥高景气度有望持续，建议关注具有成本优势的相关龙头企业。
中信证券表示，高粮价下，肥料板块景气度有望持续，聚焦两条投资主线：1)2022年钾肥全球供给缺口较大，价格易涨难跌，重点推荐布局海外产能的亚钾国际及东方铁塔；2)海外成本高企下，国内外氮肥磷肥价差持续拉大，看好国内用肥淡季出口的适当放松，推荐新洋丰及湖北宜化，建议关注云天化、兴发集团、中国心连心化肥、阳煤化工及中海石油化学。同时重点关注国内出口不受限制的的重钙等产品。建议关注川金诺。
全球通胀叠加避险预期 提振黄金概念股 赤峰黄金等大涨
黄金概念股8日盘中发力走高，截至发稿，银泰黄金涨停，赤峰黄金逼近涨停，山东黄金、西部黄金、金诚信、湖南黄金、金诚信、新安股份、金贵银业等涨幅靠前。
光大证券指出，疫情后为刺激经济，各国纷纷出台一系列宽松政策，财政刺激政策和降息带动全球货币超发，货币量供应大于流动所需货币需求，为通胀持续抬升的底层原因。根据历史数据，黄金价格与实际利率高度负相关，目前10年期美债实际利率已经处于历史低位，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率难以跑赢通胀，金价大概率创新高。此外，随着近期俄乌地缘政治风险超预期，在央行购金行为的影响下，避险情绪升温，黄金ETF持仓回升，投资需求抬升迹象明显。
该机构表示，相较于黄金，黄金股的价值波动还受到其基本面等因素影响，导致黄金指数波动率大于金价。业绩弹性进行分析时，应重点关注矿产金产量占比，克金综合成本、增产增储规划等信息。由于矿山的克金成本波动相对于金价的趋势性波动可忽略不计，金价上升可直接带来矿产金业务盈利上升，矿产金占比较高的业绩对金价的业绩弹性更大。重点推荐赤峰黄金、招金矿业、山东黄金、银泰黄金、紫金矿业、中金黄金、湖南黄金、恒邦股份、盛达资源、中国黄金国际。
数字货币概念再度活跃！南天信息等涨停 楚天龙等走高
数字货币概念8日盘中再度活跃，截至发稿，梦网科技、南天信息涨停，楚天龙、海联金汇、雄帝科技等走高。值得注意的是，楚天龙此前四个交易日连续涨停，但4月7日跌停。
消息面上，3月31日，人民银行召开数字人民币研发试点工作座谈会，总结前期研发试点工作情况，安排部署下阶段工作。人民银行行长易纲、副行长范一飞出席会议并讲话。
会议提出，增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市(杭州、宁波、温州、湖州、绍兴和金华)作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。
国盛证券认为，当前数字人民币落地的障碍已经全面扫清。数字人民币的意义在于建造了一套新的电子支付体系，体现出其拥有的较大的政策空间，具体来看，这包括：1、新账户体系：数字人民币账户体系不同于当前银行卡的账户分类体系；2、新运营体系：1)新运营机构/分发机构：仅有六大国有商业银行、招商银行、网商银行(支付宝)和微众银行(微信支付)等机构；2)新清算机构：无银联和网联的直接参与，清算工作由央行数字货币研究所承担；3)新商户端收费政策：当前免费；4)新消费者补贴手段：联合地方政府，借助政府资金等；3、新软硬件体系：有硬件钱包。不同于部分市场观点所认为的，数字人民币的诞生仅出自监管需求，没有市场需求，我们认为，基于数字人民币的部分特性，其有望长久地在中国电子支付体系“生根发芽”，重构电子支付利益链条，为中小商户降低支付服务费。
该机构进一步表示，看好数字人民币重构中国电子支付产业链对相关机构可能带来的机遇。建议关注：1、银行收单服务商：移卡、拉卡拉、新大陆等；2、金融IT/银行服务商：中科金财、四方精创、京北方等；3、安全芯片公司：紫光国微、华大电子等；4、卡商：恒宝股份、楚天龙、天喻信息等。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富网
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